China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Suzhou Yubang New Material Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos
China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como "o patrocinador") é o patrocinador da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como "Yubang novos materiais" e "a empresa") para oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 - negócio de recomendação, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) e outros regulamentos relevantes, cuidadosamente verificados a gestão de caixa de Yubang novo material usando alguns fundos levantados ociosos desta vez. Os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial (zjxk [2022] No. 563), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 26milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 26,86 yuan por ação, O montante total dos fundos angariados é de RMB 698,36 milhões, e o montante líquido dos fundos angariados após dedução de todas as despesas de emissão (excluindo IVA) é de RMB 6119882 milhões. Os fundos angariados foram transferidos para a conta designada da empresa em 1º de junho de 2022.
O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 1º de junho de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (Sugong w[2022]b061). Após sua verificação, todos os fundos levantados acima estavam em vigor. A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados de acordo com a regulamentação, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após terem sido recebidos. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos angariados. 2,Plano de utilização dos fundos angariados
O plano de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1. projeto de construção com uma produção anual de 13500 toneladas de tira fotovoltaica 30689682805761
2 Projeto de construção do centro de I & D 567487567487
Projeto de transformação da automatização da linha de produção de 3 bases de produção 292950292950
4. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 49294054666198
3,O uso proposto de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa (I) finalidade de gestão de caixa
O objetivo de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez é usar fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) para gestão de caixa em combinação com as condições operacionais reais, a fim de melhorar a eficiência da utilização do fundo, na premissa de garantir que a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados não será afetada, a utilização dos fundos levantados não será alterada, o funcionamento normal da empresa não será afetado, a segurança dos fundos será garantida e os riscos serão efetivamente controlados, Manter melhor e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. II) Tipos de produtos de gestão de numerário
A empresa pretende adquirir produtos com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e prazo não superior a 12 meses, ou que possam ser transferidos e retirados antecipadamente. Variedades de produtos relevantes não envolvem investimentos de alto risco, como investimento em títulos e negociação de derivados estipulados nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020). Os produtos de gestão de numerário acima referidos não devem ser utilizados como penhor, e a conta de liquidação especial dos produtos não deve ser utilizada para fundos não angariados ou outros fins, e não deve ser utilizada para investimento para fins de investimento em valores mobiliários. Se uma conta de liquidação de produto especial for aberta ou cancelada, a empresa irá apresentá-la oportunamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e anúncio. III) Montante e prazo do investimento
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos (incluindo o valor principal e os fundos levantados sobre) com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa. O período de validade é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e período de validade acima, o fundo pode ser usado circularmente e rolavelmente. IV) Modo de execução
A empresa autoriza a administração da empresa responsável pelos negócios de gestão financeira a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos relevantes dentro do prazo e limite de autorização acima, e o departamento financeiro da empresa lida especificamente com assuntos relevantes. A autorização provém da distribuição do rendimento de gestão de caixa da empresa em 2022 (V)
As receitas obtidas com a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa serão geridas e utilizadas em estrita conformidade com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre as medidas regulamentares para os fundos angariados. VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de operação padrão das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020). VII) Descrição da relação de associação
A empresa planeja comprar produtos financeiros de instituições financeiras que não têm um relacionamento relacionado, e o uso de alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa desta vez não constituirá uma transação de parte relacionada. 4,Risco de investimento e medidas de controlo de risco (I) Risco de investimento
Embora a empresa escolha variedades de investimento com alta segurança e boa liquidez, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado. A empresa intervirá de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro para reduzir o risco de investimento causado pelas flutuações do mercado. II) Medidas de controlo dos riscos
1. Na premissa de cumprir rigorosamente as regulamentações relevantes, com base em garantir que o progresso da construção do projeto investido pelos fundos arrecadados e a produção e operação normais da empresa não serão afetados, considerando o tempo ocioso e a quantidade de fundos, selecionar produtos adequados de acordo com a segurança, duração e renda dos produtos de investimento.
2. Revisar e avaliar os riscos antecipadamente, prestar atenção aos produtos de investimento a tempo, analisar a orientação para o investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto, e tomar medidas correspondentes para controlar os riscos de investimento a tempo se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação.
3. Os diretores independentes da empresa e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo empregar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações sobre o progresso da gestão de caixa de acordo com os regulamentos relevantes. 5,Impacto no funcionamento diário da empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que é realizada sob a condição de que a construção de projetos de investimento com fundos levantados, o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, o funcionamento diário da empresa e a construção normal dos fundos levantados não sejam afetados, e o propósito dos fundos levantados não seja alterado disfarçado, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, a gestão de caixa da empresa de alguns fundos levantados ociosos pode melhorar a eficiência do uso do fundo, melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. 6,Procedimento de reexame
Em 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 5ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos, partindo da premissa de que a construção de projetos de investimento com recursos levantados, o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos não são afetados, É acordado que a empresa usará fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa. Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O prazo de validade da gestão de caixa entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, podendo ser reciclada e utilizada dentro do prazo acima indicado. 7,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A gestão de caixa do novo material Yubang com os fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans foi revisada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O uso de novos materiais da Yubang de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa desta vez está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), Não há qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados, o que não afectará a execução normal dos projectos de investimento dos fundos angariados.
Sob a premissa de garantir o funcionamento normal e a demanda de capital da empresa, e sem afetar a implementação normal dos projetos de investimento com recursos levantados, o uso de fundos levantados ociosos pela Yubang novo material para gestão de caixa está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para resumir, o patrocinador não tem objeção à gestão de dinheiro de Yubang novo material usando alguns fundos levantados ociosos desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) sobre os pareceres de verificação de Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos) assinatura do representante do patrocinador:
Zhangshiju, Chenchang
