Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022025 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) doravante referida como “a empresa” realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de junho de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou que, com a premissa de não afetar a produção diária e operação da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a segurança e liquidez dos fundos, Os fundos próprios ociosos com um limite não superior a 350 milhões de RMB (incluindo 350 milhões de RMB) devem ser utilizados para gestão de caixa, e a vida útil não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O montante acumulado de gestão de caixa utilizando fundos angariados ociosos e fundos próprios (incluindo este) que tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração mas não submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação no prazo de 12 meses consecutivos atingiu o padrão de deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Perfil de investimento
I) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de não afectar o funcionamento normal e os riscos controláveis da empresa e das suas filiais detidas a 100%, a utilização razoável de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é propícia a melhorar a eficiência da utilização do capital, aumentar os rendimentos de capital e obter mais rendimentos para a empresa e os seus accionistas.
II) Fonte de fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
III) Tipo de investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais controlarão estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliarão rigorosamente os produtos financeiros e planejarão adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, riscos médios e baixos e renda relativamente fixa através de bancos, trusts, títulos e outras instituições financeiras.
IV) Montante e prazo do investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos de no máximo 350 milhões de yuans (incluindo 350 milhões de yuans) para gestão de caixa desta vez. A vida útil não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do período e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
V) Validade da resolução
O período de implementação da gestão de caixa com fundos próprios ociosos não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
VI) Modo de execução
No âmbito e validade da cota, solicita-se à assembleia geral que aprove que o conselho de administração autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, cabendo ao departamento financeiro a execução específica.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. A empresa e suas subsidiárias integrais utilizam seus fundos próprios para a gestão de caixa, que pertence a investimentos de médio e baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado; 2. A empresa e as suas filiais integrais intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento a curto prazo seja imprevisível;
3. Risco de perder o controle da operação e supervisão do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
A empresa e suas subsidiárias integrais tomam decisões, gerenciam, inspecionam e supervisionam questões de gestão de caixa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e os Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) estatutos sociais, para garantir a segurança dos fundos. As principais medidas são as seguintes:
1. A empresa realizará pré-auditoria e avaliação de risco, prestará atenção à situação dos produtos de investimento em tempo hábil, e analisará a direção de investimento dos produtos financeiros e progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos, a empresa tomará medidas correspondentes em tempo hábil para controlar os riscos de investimento;
2. Adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa;
3. Os departamentos relevantes da empresa são responsáveis pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos recursos dos produtos investidos, e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
5. a empresa divulgará a compra de produtos de gestão de riqueza e lucros e perdas relevantes em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
3,Impacto da gestão de caixa com fundos próprios ociosos na empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos e investimento prudente, a empresa e suas subsidiárias integrais utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, sem afetar as necessidades normais de rotatividade diária de capital e o desenvolvimento normal do negócio principal; É propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e obter um bom retorno do investimento, que esteja em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre a gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos
I) deliberação do Conselho de Administração
A 27.ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos, a fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos próprios e fazer uso racional dos fundos próprios ociosos, sem afetar a produção diária e o funcionamento da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a segurança e liquidez dos fundos, Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos autônomos ociosos com um limite de não mais de 350milhões de yuans (incluindo 350milhões de yuans) para gerenciamento de caixa e compram produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa através de bancos, trusts, títulos e outras instituições financeiras, com uma vida útil de não mais de 12 meses (incluindo 12 meses) a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Solicita-se à assembleia geral que aprove que o conselho de administração da empresa autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, sendo o departamento financeiro responsável pela implementação específica.
II) Pareceres de directores independentes
Após verificação, partindo da premissa de não afetar o funcionamento diário da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a liquidez dos fundos, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios, aumentar o rendimento de investimento e em consonância com os interesses da empresa. Desta vez, foram realizados os procedimentos de aprovação necessários para as questões de gestão de caixa, que cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 350milhões de yuans (incluindo 350milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e é acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: a utilização pela empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa foi revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes deram consentimento claro; O uso de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi revisado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro. Os assuntos acima estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em janeiro de 2022), o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, Não afectará a construção de projectos investidos com fundos angariados e a utilização de fundos angariados, nem afectará o funcionamento normal da empresa e das suas filiais a 100%, estando em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Resumindo, os títulos Huarong não se opõem à gestão de caixa de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) usando alguns fundos levantados ociosos e seus próprios fundos.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do segundo conselho de administração do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Verificação de opiniões de Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) .
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 27 de junho de 2022
