A maré está virando e, esta manhã, as ações A são o mundo das tradicionais ações cíclicas.
Setor naval, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) , Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) e outros estoques em alta, Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) 11 dias de aumento cumulativo de mais de 110%; setor de carvão, Yankuang Energy, Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) o preço das ações intradiárias atingiu um novo recorde; setor de gás natural, Delonghi pode ser uma palavra para cima, inaugurado em 5 quadros consecutivos, Guanghui Energy Co.Ltd(600256) o preço das ações intradiárias atingiu um novo recorde; setor de mineração de petróleo e gás, China National Offshore Oil acima de 6,67%, o último valor de mercado de 453,7 bilhões de yuans, os últimos cinco dias de negociação acumularam mais de 21%.
Mou Yiling, analista chefe de estratégia da Minsheng Securities, disse em um relatório de pesquisa que o caminho para a reavaliação do ciclo se abriu, não hesite em mudar.
A partir do fechamento da manhã do dia 25, o índice da Bolsa de Xangai subiu 0,41%, a Bolsa de Shenzhen caiu 0,23%, o índice das gemas caiu 0,51%.
A energia tradicional sobe, a nova energia recuaOs setores energéticos tradicionais, como o carvão e o gás natural, se destacaram esta manhã.
No setor de carvão, a Yankuang Energy subiu 6,88%, com sua mais recente capitalização de mercado a 198 bilhões de yuan e seu preço de ação atingindo um novo recorde durante o dia.
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) aumentou 4,01% para uma nova alta intradiária de US$223,7 bilhões em capitalização de mercado.
Além disso, Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) , Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) e outras ações também aumentaram mais significativamente.
Primeiro, as anomalias climáticas globais levam a um desequilíbrio na estrutura de fornecimento de energia, o carvão como qualidade barata e energia relativamente estável, na estrutura de fornecimento de energia do status de “lastro” é inabalável. Aguardem os próximos 3-5 anos, o consumo total de carvão estável e de crescimento sustentado, avaliações da indústria para melhorar ainda mais o desempenho das empresas carboníferas e um crescimento substancial.
O setor de gás natural, energia Delonghi, Xinjiang East Universe (Group) Gas Co.Ltd(603706) e outras ações subiram, as ações líderes do setor Guanghui Energy Co.Ltd(600256) subiram 5,19%, os preços das ações intradiárias atingiram um valor recorde, o último valor de mercado de 91,9 bilhões de yuans.
Nas notícias, o gasoduto Nord Stream no final do mês “falta de gás”, três dias de notícias para estimular o aumento dos preços da energia na Europa, os preços futuros do gás natural europeu continuam a refrescar os níveis máximos, enquanto os preços futuros do gás natural dos Estados Unidos atingiram uma nova alta em 2008.
Além disso, o setor de transporte marítimo portuário também viu um grande aumento, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) , Zhuhai Port Co.Ltd(000507) , Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) e outras ações subiram.
Em contraste, a nova pista de energia recuou em massa, com os setores de alta tensão de carga rápida, fundição rápida integrada e bateria de íons de sódio liderando o declínio, com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) e outros líderes de pista de grande porte, todos em graus variados.
Corretor chefe: não hesite em trocarComo devo interpretar a sessão desta manhã? O estilo de mercado é para mudar?
Mou Yiling, analista chefe de estratégia da Minsheng Securities, disse que o caminho para a reavaliação do ciclo foi aberto, não hesite, apresse-se para mudar.
Ele disse que desde junho de 2022, a explosão do Freeport americano e a imposição do embargo de petróleo bruto e carvão à Rússia forçaram o mundo a enfrentar o tradicional descompasso do espaço energético. E a autonomia espacial de novas fontes de energia (fotovoltaica, armazenamento de energia) levou a um aumento da demanda nos últimos dois meses.
Com os extremos climáticos atuais e o potencial para condições climáticas extremas no inverno, o desajuste temporal das energias renováveis está vindo à tona, e agora somos forçados a confiar na estabilidade temporal das fontes de energia tradicionais.
Mou Yiling também argumenta que, para as commodities, a rápida queda da demanda foi totalmente precificada pela frente externa da China. No momento, a escassez de energia na China e no exterior levou à retirada de uma grande quantidade de metais industriais e capacidade de produção de produtos químicos, algumas variedades de estoque, mas também mantida em níveis historicamente baixos, depois que as preocupações com a demanda forem totalmente precificadas e reparadas, os fatores de abastecimento se tornarão novamente a principal linha de lógica, o ciclo de reavaliação de preços da estrada foi aberto.
Algumas instituições também defendem o ponto de vista oposto. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) disse que não há risco sistêmico na pista de alta expansão, e que ainda assim se fortalecerá para seguir adiante. Há três razões de alta: primeiro, a partir do desempenho do relatório, a pista de alta boom ainda é a direção do desempenho duro, vantagem de boom identificada; segundo, a pista de alta boom em algumas indústrias, o grau de congestionamento foi significativamente digerido; terceiro, o ambiente de “moeda larga, crédito fraco”, espera-se que o estilo de crescimento continue.
Artigos relacionados
Minsheng Securities: O ciclo de repricing path abre as indústrias tradicionais de energia e correntes precisam urgentemente de revalorização
Oito estratégias temáticas de corretagem: Crise energética global cada vez mais dura Foco na alocação de estoques de carvão Status indispensável!
