Recentemente, o risco de conflito geopolítico aumentou acentuadamente e a aversão ao risco do mercado aumentou. Os países em causa desempenharam um papel importante enquanto fornecedores de energia global, Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) e outros aspectos, com o petróleo bruto, gás liquefeito de petróleo, ouro, soja, óleo vegetal e outras variedades a aumentar acentuadamente. Sob o conflito geográfico, como será interpretado o futuro mercado de commodities? Como manter os lucros da entidade ou usar a ferramenta de cobertura de futuros? No dia 27 de fevereiro, o repórter do Securities Daily entrevistou profissionais de futuros da CaixinAlinhamento P = "centro" aumento e queda mensais do índice de commodities após a ocorrência de conflitos geopolíticos anteriores (unidade:%) (Figura: Futuros Caixin)
Quais commodities serão afetadas por esse conflito geopolítico. A Caixin Futures analisa o impacto a partir de quatro aspectos: metais não ferrosos, metais preciosos, petróleo e petróleo bruto. Considera-se que o impacto é "diferenciado e o grau é leve". Sugere-se que investidores e empresas devem se concentrar em várias sub-áreas.
Para metais não ferrosos e preciosos, A Caixin Futures acredita que: "O alumínio e o níquel são as principais commodities afetadas. A Rússia é um grande produtor de alumínio, com uma produção anual de cerca de 3,8 milhões de toneladas de alumínio eletrolítico, representando cerca de 5,8% do mundo. O níquel russo também é uma das principais fontes de importação de níquel refinado da China e da União Europeia. No entanto, na perspectiva da prevenção de riscos, é menos provável que este conflito geopolítico continue a promover o mercado de metais preciosos, e observamos que o Índice VIX não mudou Há um aumento muito óbvio e sustentado, a menos que o evento tenha a possibilidade de aquecimento contínuo ".
Atualmente, o conflito geopolítico ainda está em andamento, e as empresas enfrentam as fortes flutuações de commodities causadas por tais eventos, resultando em um aumento acentuado dos riscos empresariais. A Caixin Futures disse que, neste contexto, a maioria das empresas da entidade deve aumentar vigorosamente a consciência da gestão de risco, em vez de responder passivamente ao aumento e queda acentuados dos preços das commodities. A Caixin Futures desenvolveu ainda mais as suas medidas específicas de gestão de riscos: "Quando o conflito de borda local está na fase de desenvolvimento, o preço das matérias-primas sobe e a empresa mantém ordens, mas o estoque de matéria-prima é pequeno. A empresa pode optar por comprar hedging antecipadamente para bloquear o lucro de processamento, ou optar por hedge através de opções, ou através de derivados OTC tais como contratos a prazo e swaps de commodities. Quando o conflito de borda local está na fase de regressão, a empresa tem um grande estoque, Preocupado com a depreciação dos estoques. As empresas podem optar por vender hedging, bloquear riscos, comprar opções de venda e comprar contratos a prazo fora do local. P align = "centro" estilos de enfrentamento de diferentes tipos de empresas sob conflitos geográficos (Figura: Futuros Caixin)
