O relatório anual de 2021 entra na temporada de divulgação, e as últimas dinâmicas de posição dos gestores de fundos de fluxo superior também são anunciadas.
Em 1º de março, outro grupo de empresas listadas divulgou o relatório anual de 2021, e a tendência de produtos de fundos gerenciados por muitos gestores de fundos estrela, como Hou Hao, Cai Songsong, Zhao Yi e Lin Sen, foi exposta. Cai Songsong continuou a explorar as ações de touros semicondutores. No quarto trimestre, ele comprou o shengmei Shanghai, que logo foi listado. O fundo de índice de carvão gerenciado por Hou Hao aumentou suas participações de estoques de carvão, enquanto Zhao Yi e Lin Sen reduziram suas participações de algumas novas posições de energia.
Cai Songsong escava outro semicondutor Bull Stock
Cai Songsong era anteriormente famoso por sua posição pesada no setor de semicondutores. Desde o segundo semestre de 2019, as ações de tecnologia continuaram a ser procuradas pelos fundos. O crescimento de Noan gerenciado por Cai Songsong dependia de posições pesadas na indústria de semicondutores, e seu desempenho de curto prazo subiu. Portanto, ele se tornou o gerente de fundos Red on-line naquela época.
Com o ajuste dos estoques tecnológicos, nenhum mix de crescimento também recuou significativamente. No entanto, não importa como a placa do semicondutor flutua, Cai Songsong insiste que a placa do semicondutor não relaxará.
No final de 2021, as dez principais ações de peso pesado do mix de crescimento noan eram: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , Sg Micro Corp(300661) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) . Os dados mais recentes mostram que o crescimento de noan extraiu novos estoques de touros semicondutores.
De acordo com o relatório anual divulgado pela shengmei Shanghai em 1 de março, o híbrido de crescimento noan tornou-se os dez principais acionistas circulantes da empresa, com 789600 ações no final do período e um valor de mercado de 100 milhões de yuans. O portfólio 411 e 403 do fundo de segurança social também entraram no shengmei Shanghai, com um valor de mercado de 108 milhões de yuans e 78 milhões de yuans respectivamente no final do período.
Shengmei Shanghai é líder de equipamentos de limpeza de semicondutores na China. em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,621 bilhão de yuans, um aumento anual de 60,88%; No mesmo período, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 266 milhões de yuans, um aumento anual de 35,31%.
Para o crescimento substancial do desempenho, a empresa disse que a principal razão é que a empresa sempre aderiu à estratégia de P&D de concorrência e inovação diferenciadas, através de P&D independente, formou uma série de acumulação de tecnologia e vantagens competitivas proeminentes do produto. Em 2021, beneficiando do crescimento contínuo da demanda do mercado da indústria de semicondutores, o principal lucro comercial da empresa aumentou significativamente em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionando o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes para alcançar um grande aumento ano a ano.
Em 14 de fevereiro, depois que o shengmei Shanghai atingiu uma nova baixa de 77,14 yuan, seu preço de ação subiu acentuadamente um após o outro, com um aumento cumulativo de mais de 20%.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acredita que sob o pano de fundo que as despesas de capital das fábricas chinesas de wafer devem acelerar ainda mais de 2022 a 2024, shengmei Shanghai, como líder de equipamentos de limpeza na China, tem pedidos suficientes na mão, expandiu ativamente a capacidade de produção e lançou continuamente novos produtos. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) estima-se que a receita da empresa em 2021, 2022 e 2023 será de 1,62 bilhão de yuans, 2,39 bilhões de yuans e 3,34 bilhões de yuans, correspondendo a 26,2 vezes, 17,8 vezes e 12,7 vezes de PS.
Hou Hao Zengchang coal shares
Em 1º de março, Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) divulgou o relatório financeiro de 2021, e a promoção de investimentos CSI carvão gerido por Hou Hao, um gestor de fundos de 100 bilhões, apareceu na lista dos dez principais acionistas em circulação.
De acordo com os dados, China Merchants Securities carvão recentemente tornou-se o sexto maior acionista circulante de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) no terceiro trimestre do ano passado. Naquela época, detinha 19,215 milhões de ações com um valor de mercado de 74 milhões de yuans. No quarto trimestre, Hou Hao aumentou suas participações de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) com o número de ações aumentou para 3,9305 milhões, e o valor de mercado de sua posição no final do período aumentou para 80 milhões de yuans.
Vale a pena mencionar que o relatório de quatro temporadas anteriormente divulgado pela China Merchants Securities carvão também mostra que Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) é o segundo maior estoque de posição pesada do fundo, com 261564 milhões de ações no final do período e um valor de mercado de 90 milhões de yuans. Entre eles, a circulação de algumas ações Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) é limitada, e o número real de ações negociáveis é 23145500.
Hou Hao é famosa pelo investimento em índices, entre eles, a escala de gestão do índice de licor CSI da China Merchants é a maior, atingindo 77,624 bilhões de yuans até o final de 2021. No ano em que as ações de bebidas alcoólicas subiram acentuadamente, o fundo já foi canonizado. Por ocasião da correção das ações de bebidas alcoólicas, Jimin aumentou sua posição contra a tendência. De acordo com os dados de muitas plataformas de vendas de fundos, a assinatura do índice de bebidas alcoólicas CSI da China Merchants ficou na vanguarda.
Desde 2021, após uma pequena recuperação no estágio inicial, as ações de bebidas sofreram outro choque e declínio, e as principais empresas de bebidas alcoólicas, como Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) diminuíram significativamente. A este respeito, Hou Hao, gerente do China Merchants Fund, disse que com a recuperação das ações de bebidas alcoólicas desde o segundo semestre do ano passado e o lucro de alguns fundos de jogo de curto prazo, esta perturbação faz muitos investidores que não sabem a verdade discordar no processo de compreensão do mercado. Naquela época, o rumor de fortalecimento da supervisão e a introdução do imposto sobre o consumo fizeram muitos investidores pensar que o padrão de concorrência da indústria poderia levar o cinto de preços a uma nova rodada de ajuste, fatores negativos tiveram um impacto negativo no lado emocional, que estava intimamente relacionado com o recuo da indústria de bebidas alcoólicas no início deste ano.
Hou Hao acredita que não há “dano duro” aos fundamentos de algumas empresas de bebidas alcoólicas, e a pressão de controle do canal sob a influência da epidemia pode facilitar a reversão de dificuldades para outras empresas de bebidas alcoólicas. De um modo geral, o fim do mercado de recuperação de bebidas alcoólicas é principalmente devido à perturbação de fundos sob o clima, em vez do surgimento de grandes interesses negativos.
Zhao Yi e Lin Sen reduzem posições Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179)
Nos últimos anos, a nova indústria de veículos de energia manteve um alto boom. Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) como um upstart na decoração de interiores de automóveis e um grande cliente de energia nova, o desempenho da empresa aumentou rapidamente, e seu preço de ação também continuou a subir, atingindo um recorde máximo de 4,899 bilhões de yuans no início deste ano.
Famosos generais de oferta pública Zhao Yi e Lin Sen também se interessaram por Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) . Entre eles, Zhao Yi prestou atenção a Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) relativamente cedo. O Banco Agrícola da China Huili nova energia sob sua gestão tornou-se recentemente os dez principais acionistas da empresa no quarto trimestre de 2020. Posteriormente, Zhao Yi aumentou suas participações de 317200 ações no primeiro trimestre de 2021 e 1470700 ações no segundo trimestre.
No entanto, à medida que o preço das ações continuou a subir, a nova energia do Banco Agrícola da China Huili reduziu algumas posições Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) Durante o quarto trimestre, o número de ações reduzidas pelo fundo atingiu 5,9423 milhões, e a participação diminuiu para 9,1418 milhões no final do período.
Two hybrid funds, e-fonda reassuring feedback and e-fonda Yuxiang return, managed by Linsen, newly became the top ten shareholders of the company in the third quarter of last year. However, e-fonda reassuring feedback withdrew from the list of top ten shareholders at the end of the fourth quarter, and e-fonda Yuxiang return also reduced some Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179) positions.
Além disso, a carteira de aposentadorias 804 e 1206 também se retiraram da lista dos dez principais acionistas, enquanto Yi fangdaricheng gerenciado pela Linsen tornou-se passivamente os dez principais acionistas da empresa.
Na verdade, o relatório de quatro estações anteriormente divulgado pelo Banco Agrícola da China Huili nova energia também mostrou que Zhao Yi fez um ajuste significativo à posição do fundo, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) e outras ações líderes foram reduzidas.
Para a indústria fotovoltaica, Zhao Yi acredita que, atualmente, o preço dos materiais de silício no upstream começou a afrouxar, e o preço em outros links começou a cair. Do ponto de vista dos fundamentos, continua a haver um jogo entre vários elos da indústria. Considerando que o preço das ações foi à frente dos fundamentos e a avaliação foi muito alta, o desempenho de custo é relativamente pobre, As empresas com competitividade central só podem ser seleccionadas numa dimensão temporal mais longa.
Para novos veículos de energia, Zhao Yi disse que eles ainda pertencem à placa com muito alta certeza e taxa de crescimento. O agendamento de produção de empresas líderes em toda a cadeia da indústria de baterias ainda está em um alto nível. Com a expansão contínua da capacidade de produção de empresas de linha de frente, o agendamento de produção ainda está melhorando mês a mês no primeiro trimestre.
No entanto, considerando que no próximo ano, a capacidade de produção de todos os elos será liberada uma após a outra, e o equilíbrio entre oferta e demanda será revertido uma após a outra. Quanto às empresas que se transformam em nova energia este ano, eles também enfrentam o problema do cumprimento do desempenho, Zhao Yi acredita que haverá diferenciação na perspectiva da placa. Considerando que o link da bateria está na ressonância de múltiplas aplicações, é necessário escolher empresas com competitividade central, A combinação continua a manter a ideia de configuração de se concentrar em novas baterias e materiais de veículos de energia, sobrepondo indústrias de manufatura de ponta, como fotovoltaica, indústria militar e semicondutores de especificação de veículos.
