Hoje (3 de março), uma ação abriu alta e foi baixa, liderada pelo índice gem, e o índice de Xangai foi relativamente resistente ao declínio. No disco, em termos de indústrias, portos marítimos, gás, petróleo, logística, carvão, aeroportos, comércio, turismo e hotéis, aço, cimento e materiais de construção, imóveis e outras indústrias lideraram o aumento; Bateria, semicondutor, vinificação, motor, equipamentos de computador, equipamentos de comunicação, eletrônicos de consumo, autopeças e outras indústrias lideraram o declínio. Em termos de ações de assunto, o conceito de comércio China Rússia, gelo combustível, equipamentos e serviços de petróleo e gás, gás de xisto, drogas covid-19, turismo on-line e gás natural lideraram a ascensão, enquanto lidar, MLCC, conceito RCS, bateria de lâmina, automóvel Huawei, conceito IGBT e bateria bateram o declínio.
As ações do conceito de tratamento covid-19 subiram à tarde, e o mercado da indústria deve atingir 100 bilhões
Na tarde de quinta-feira, os estoques do conceito de tratamento covid-19 continuaram a fortalecer-se, com o farmacêutico Chengda subindo 20%, enquanto a biologia Maiwei, Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) , Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) subindo, Staidson(Beijing) Biopharmaceuticals Co.Ltd(300204) , Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) , etc. De acordo com a notícia, a Administração Estadual de Alimentos e Medicamentos recentemente realizou revisão de emergência e aprovação de acordo com as disposições relevantes da lei de administração de medicamentos e os procedimentos especiais de aprovação de medicamentos, e aprovou condicionalmente o registro de importação da embalagem combinada de comprimidos de nevitavir / comprimidos de ritonavir (ou seja, paxlovid) da droga de tratamento do vírus covid-19 da Pfizer.
A Debang Securities acredita que a Administração Estadual de Alimentos e Medicamentos aprovou o uso emergencial do medicamento específico da Pfizer covid-19 paxlovid na China, a abertura do país deve ser antecipada e o mercado de medicamentos terapêuticos covid-19 deve chegar a 100 bilhões. É o setor de investimentos mais importante após a vacina covid-19 e testes covid-19, e sua sustentabilidade está muito além da vacina e testes, “Integração da medicina chinesa e ocidental” será o mainstream do tratamento covid-19 na China, com foco em moléculas pequenas covid-19, cadeia industrial e medicina tradicional chinesa anti-covid-19.
Caitong Securities Co.Ltd(601108) apontou que a medicina oral covid-19 é o último quebra-cabeça da epidemia e o evento mais importante para a mudança da política de prevenção epidêmica. A FDA aprovou condicionalmente o registro e listagem da importação de palovídeos da Pfizer, bem como as sucessivas grandes encomendas de boten e Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) , tornando-se um importante catalisador na indústria. De acordo com o preço da vacina de palovide e mRNA de Pfizer, devemos esperar a listagem da droga oral doméstica covid-19 e da vacina nova.
A AVIC Securities disse que, de acordo com o anúncio e relatório anual divulgados anteriormente pela Pfizer, o preço de um único curso de paxlovid é de US $ 529. Espera-se que a receita da medicina oral covid-19 atinja US $ 22 bilhões em produtos de tratamento covid-19 em 2022. A medicina oral Covid-19, como o último quebra-cabeça na atual cadeia da indústria de tratamento covid-19, tem amplas perspectivas de mercado. A curto prazo, sugere-se continuar a prestar atenção às oportunidades de investimento na I & D de medicamentos de pequena molécula covid-19, e prestar atenção às empresas listadas profundamente envolvidas na cadeia de fornecimento de medicamentos preventivos covid-19, incluindo Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -u, Porton Pharma Solutions Ltd(300363) e Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) etc.
conceito de energia de hidrogênio empurrado para cima Fujian Snowman Co.Ltd(002639) , Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) e outros limites diários Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd(300228) e outros mais elevados
No dia 3, o conceito de energia de hidrogênio surgiu no comércio intradiário. A partir do momento da impressão, Lanpec Technologies Limited(601798) , Fujian Snowman Co.Ltd(002639) , Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) , Elion Clean Energy Company Limited(600277) e outros limites, Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) , Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) , Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd(300228) , Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) , etc.
De acordo com os dados, a demanda de hidrogênio da China será de cerca de 33,42 milhões de toneladas em 2020. Até 2030, a demanda anual de hidrogênio da China aumentará para 37,15 milhões de toneladas, representando cerca de 5% do consumo de energia terminal. Até 2060, a demanda anual de hidrogênio da China aumentará para cerca de 130 milhões de toneladas, representando cerca de 20% do consumo de energia terminal. A demanda de hidrogênio da China aumentará gradualmente no futuro. Atualmente, a produção anual de hidrogênio da China ocupa o primeiro lugar do mundo, com uma produção anual de 25 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, a China é também o maior produtor e comerciante do mundo de materiais de armazenamento de hidrogênio.
É relatado que China Petroleum & Chemical Corporation(600028) e o grupo nacional de energia são as duas empresas com a maior produção de hidrogênio na China, representando 30% da participação de mercado. Existem muitas outras empresas de produção de hidrogênio, a escala de produção de hidrogênio é relativamente pequena, e o padrão de concorrência de mercado é relativamente disperso. A agência disse que, à medida que outras grandes empresas centrais entram na indústria de energia de hidrogênio, a concentração do mercado da indústria de energia de hidrogênio deve aumentar no futuro. Atualmente, mais de um terço das empresas centrais estão no layout de toda a cadeia industrial, incluindo a produção de hidrogênio, armazenamento de hidrogênio, hidrogenação, uso de hidrogênio e assim por diante.
Dongguan Securities apontou que o hidrogênio atual é principalmente hidrogênio cinza, representando cerca de 95% da produção global de hidrogênio. Carvão à olefina ainda será a principal forma de produção de hidrogênio na China durante o 14º período do Plano Quinquenal. Atualmente, o custo da produção de hidrogênio a partir de água eletrolisada é alto, e o espaço de desenvolvimento futuro da água eletrolisada por membrana de troca de prótons (PEM) é amplo. Atualmente, a tecnologia de armazenamento de hidrogênio é principalmente armazenamento de hidrogênio gasoso de alta pressão.A localização de garrafas de armazenamento de hidrogênio será acelerada, e as garrafas tipo IV serão amplamente utilizadas no futuro. A célula a combustível de hidrogênio é a célula a combustível de quinta geração mais amplamente utilizada atualmente. Como seu componente central, o eletrodo de membrana abrirá muito o espaço de crescimento da indústria com o crescimento da demanda por célula a combustível de hidrogênio.
A agência disse que o 14º plano nacional de cinco anos mencionou a necessidade de acelerar o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio. Recomendado Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) , Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , Dongfang Electric Corporation Limited(600875) .
o preço internacional do petróleo quebrou US $ 110, e o setor de petróleo e gás quebrou novamente Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) fechou 6 placas de limite em uma fileira
No dia 3 de março, o setor de petróleo e gás da A-share continuou a se fortalecer. No momento da publicação, Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) subiu até o limite, e o estoque fechou seis placas de limite seguidas. As ações da Renzhi subiram, com Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) , Tong Petrotech Corp(300164) , Guanghui Energy Co.Ltd(600256) e outras ações liderando o aumento. Do lado das notícias, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua. Afectado por tensões geopolíticas, o aumento dos preços internacionais do petróleo é inalterado e está na marca de 110 dólares.
De acordo com o penteamento da longitude e latitude da China Cingapura, os preços do petróleo refinado da China experimentaram três rodadas de ajuste em 2022, mostrando um padrão de “três subidas, zero quedas e zero encalhamento”. Juntamente com o aumento em 31 de dezembro de 2021, o preço do petróleo mostra uma tendência de “quatro aumentos consecutivos”. Depois que esta rodada de ajuste de preços for implementada, o preço do petróleo refinado da China atingirá outros “cinco aumentos consecutivos”.
Para o futuro, Zhao Wei, economista-chefe da Sinolink Securities Co.Ltd(600109) disse em um artigo recente que o preço do petróleo ainda é fácil de subir, mas difícil de cair em 2022. Desde que entrou na era do petróleo de xisto, a expansão acentuada da produção de petróleo bruto nos Estados Unidos reduziu o teto do preço do petróleo bruto para US $ 120 / barril. Olhando para o futuro, o poder de preços da OPEP é fortalecido e a credibilidade do aumento da produção continua a ser verificada. O aumento subsequente da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos é fraco, o que pode não se preocupar com a perturbação trazida pelo lado da oferta. Se o impacto incremental do petróleo bruto trazido pelo Irã é falsificado e a superposição da demanda global de petróleo bruto ainda está em canal de melhoria, para os preços do petróleo, 100 dólares americanos / barril pode significar apenas o primeiro semestre, e a possibilidade de atingir 120 dólares americanos / barril não pode ser descartada.
O relatório de pesquisa de futuros do CITIC acredita que o espaço acima do preço do petróleo depende da escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Se o conflito militar continuar a escalar, resultando em interrupção contínua do fornecimento, pode empurrar os preços do petróleo ainda mais. Se o preço do petróleo voltar rapidamente ao canal diplomático, ajudará a acalmar a pressão da resolução pacífica do preço do petróleo.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) disse que o impacto futuro do conflito geopolítico sobre as exportações de petróleo bruto da Rússia permanece para ser visto. Espera-se acelerar a recuperação do desmantelamento de armazém de petróleo bruto e política de proteção ambiental nos próximos dois anos, mas espera-se acelerar a recuperação da capacidade de transporte de petróleo bruto no futuro.
As reservas de carvão subiram novamente. Concentre-se em três linhas principais
No início da negociação na quinta-feira, as reservas de carvão continuaram a ser fortes. No momento da imprensa, Yunnan Coal & Energy Co.Ltd(600792) , Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) e outros subiram pelo limite, e Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) , Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) , Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) , Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) e outros seguiram o exemplo. De acordo com a notícia, em 2 de março, o escritório geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu um aviso para tomar medidas de implantação para continuar a assinar contratos de carvão de médio e longo prazo e reforçar a supervisão da execução do contrato. O aviso enfatiza que todos os contratos de carvão de médio e longo prazo em 2022 serão inseridos e confirmados através da plataforma on-line do centro nacional de comércio de carvão, e o compromisso de desempenho de integridade será assinado on-line, que será incluído na plataforma de garantia de desempenho de integridade do site “crédito China” para supervisão. Todos os contratos assinados e celebrados serão negociados e determinados o mais rapidamente possível de acordo com o intervalo razoável especificado no aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma relativo à melhoria do mecanismo de formação dos preços no mercado do carvão.
Shanxi Securities Co.Ltd(002500) salientou igualmente que o desembarque anterior da gama de preços da associação de longo prazo teve um certo impacto no sentimento do mercado, mas sob o conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia, o preço internacional do carvão permaneceu elevado, e o preço do carvão da China ainda foi apoiado. Com o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, a retomada do trabalho e da produção a jusante levou ao reforço da procura de carvão, e espera-se que as empresas com recursos de alta qualidade reparem a avaliação.
Cinda Securities disse que o problema da incompatibilidade do ciclo de capacidade da indústria não mudou. Quando o lado da demanda continua a aumentar e a elasticidade do lado da oferta é muito pequena, os preços do carvão são fáceis de subir e difícil de cair. É uma tendência geral para subir depois de manter um nível elevado e tremer, eo ciclo de negócios da indústria continuará a melhorar.
Em termos de atribuição, o relatório de investigação afirma que é correcto afectar o sector do carvão nesta fase, e recomenda-se que continue a prestar atenção às oportunidades históricas de atribuição do carvão. Foco em três linhas principais: em primeiro lugar, sob a oferta apertada e demanda de carvão na China, baixo estoque, alto preço e incentivo à política para aumentar a produção e garantir a oferta, empresas cotadas favoráveis de carvão térmico: Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) , Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) , China Shenhua Energy Company Limited(601088) , China Coal Energy Company Limited(601898) ; Em segundo lugar, sugere-se prestar atenção ao líder sudoeste do carvão de coque Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) , que tem um grande espaço para extensão endógena, e o pioneiro da reforma empresarial estatal Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) ; Terceiro, sugere-se prestar atenção a Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) , Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) , que têm grande potencial para expansão extensiva trazida pelo aumento da taxa de securitização de ativos de grupos estatais de carvão.
tendência ativa do conceito de reprodução assistida Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) e outros grandes aumentos Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) duas placas conectadas
O conceito de reprodução assistida aumentou fortemente na negociação intradiária no terceiro, Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) limite, Dajia Weikang, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) e outras performances excepcionais, Xilong Scientific Co.Ltd(002584) , Hubei Goto Biopharm Co.Ltd(300966) , Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) , Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) . Vale a pena notar que Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) teve um desempenho forte recentemente. Desde 16 de fevereiro, as ações aumentaram cerca de 57%, dos quais o limite foi aumentado continuamente nos últimos dois dias de negociação.
A empresa apontou recentemente no anúncio que, no campo de serviços médicos especializados para obstetrícia, ginecologia e reprodução, em agosto de 2016, a empresa adquiriu 60% do patrimônio líquido da unidade fertility center, LLC (“Rixing artificial reproduction center”) em Los Angeles com fundos próprios de US $ 1,5 milhão, que podem fornecer serviços médicos de FIV legais nos Estados Unidos. Em dezembro de 2017, Xangai Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) Medical Investment Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, assinou um acordo de cooperação e co-construção com o hospital de saúde materno-infantil de Yichun.Em maio de 2018, o centro de reprodução assistida do hospital de saúde materno-infantil de Yichun obteve a qualificação de operação de reprodução assistida FIV. Yuexin medical é responsável pelos instrumentos e equipamentos necessários para serem adquiridos durante o período preparatório do centro reprodutivo, entrando em contato com especialistas relacionados à reprodução assistida em casa e no exterior, promovendo intercâmbio técnico e cooperação, auxiliando no atendimento externo ao cliente e desenvolvimento, e auxiliando o centro reprodutivo na introdução e retenção de talentos. Ambas as partes devem calcular razoavelmente a partilha de custos e a taxa de serviço de acordo com a proporção de investimento em recursos de ambas as partes. A renda da Yuexin medical provém da depreciação, amortização e recuperação dos recursos investidos e da taxa de serviço calculada de acordo com os benefícios operacionais dos serviços prestados.
A empresa também apontou que a receita atual do negócio de serviços de cuidados de idosos e renda do negócio de maternidade e reprodução é pequena, e a empresa subsequente realizará negócios em combinação com as condições de mercado. Espera-se que os dois negócios acima não tenham um impacto significativo no desempenho da empresa em 2022.
Em termos de notícias da indústria, recentemente, a Secretaria de Seguro Médico de Pequim, a comissão de saúde e a Secretaria de Recursos Humanos e Segurança Social emitiram o aviso sobre a padronização e ajuste do preço de alguns serviços médicos, com preços uniformes 53 projetos de tecnologia de reprodução assistida, como fertilização in vitro e cultura de embriões, e incluíram 16 deles na classe um seguro médico (apenas ambulatorial), que será implementado a partir de 26 de março de 2022.
Kaiyuan Securities disse que a inclusão de 16 projetos de reprodução assistida na classe um seguro médico desta vez é propício para a melhoria da penetração do serviço de FIV, e a política de fertilidade será mais ativa sob o ambiente de política nacional de incentivar três nascimentos. No entanto, considerando a alta proporção de pacientes de primeira linha de outros lugares e a promoção piloto de liquidação direta de despesas ambulatoriais em diferentes lugares na China, Espera-se que a penetração dos serviços de FIV não aumente rapidamente em pouco tempo, mas aumente gradualmente; Em segundo lugar, em termos de oferta, o limiar da indústria ainda é muito alto, licenças de FIV de alta qualidade são escassas, qualificação de seguro médico impõe requisitos mais elevados para as instituições de FIV e a vantagem competitiva das instituições líderes será mais proeminente; Finalmente, em termos de rentabilidade, a diferença global entre este preço e o preço anterior é pequena, e tem pouco impacto sobre VIP e outros serviços de necessidades especiais high-end. Portanto, a rentabilidade das instituições de FIV deve ser mantida.
o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação enfatiza para promover solidamente a construção de cadeias industriais relacionadas à aplicação, tais como data centers ou atrair a atenção (compartilhamentos anexados)
Em 1º de março, Zhang Yunming, vice-ministro do Ministério da indústria e tecnologia da informação, participou do Simpósio de Desenvolvimento da Internet da China 2022 e fez um discurso.
Zhang Yunming enfatizou que vamos promover solidamente a construção e aplicação de 5g, rede óptica gigabit, data center, Internet industrial e Internet de veículos. Seja o líder de inovação e inovação em tecnologia digital. Intensificaremos esforços para resolver problemas técnicos chave em comunicações móveis, circuitos integrados, software chave, big data, inteligência artificial e outros campos.
O Ministério da indústria e tecnologia da informação mais uma vez enfatiza a construção e aplicação de data center. Mais cedo, em 17 de fevereiro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Gabinete Central de Informação da Rede, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente um aviso concordando em iniciar a construção de nós centrais de Computação Nacional em 8 lugares, incluindo Pequim, Tianjin e Hebei, o Delta do Rio Yangtze, Guangdong, Hong Kong e Macau Dawan District, Chengdu e Chongqing, Mongólia Interior, Guizhou, Gansu e Ningxia, e planejaram 10 clusters nacionais de data centers.
Em termos de investimento A-share, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que a partir da promoção a longo prazo da política, o cálculo do leste para o oeste será um plano nacional de projeto de longo prazo, e o impacto na indústria será sustentável a longo prazo. Tendo em conta as duas questões do mercado, as mudanças trazidas pela computação digital ocidental oriental na indústria incluem principalmente: no lado da transmissão, a construção de redes ópticas de longa distância em primeiro lugar; No lado da computação, os servidores e outras instalações básicas de computação manterão o atributo de crescimento constante. Ao mesmo tempo, a aquisição liderada por ativos estatais será mais inclinada para CPU doméstica independente e controlável e outros componentes principais.
No lado da computação, o núcleo recomenda Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , e sugere prestar atenção Unisplendour Corporation Limited(000938) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ; No lado da transmissão, com a potência computacional inclinada para oeste, a construção de conexão de rede óptica de longa distância é enfatizada no contexto da coordenação de rede digital. O núcleo recomenda o fabricante do módulo óptico Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) . Recomenda-se prestar atenção a Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zte Corporation(000063) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) . Os compradores com ativos estatais, como operadores, estão mais inclinados a comprar produtos controláveis independentemente. Sugere-se prestar atenção ao fabricante doméstico de CPU China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) e assim por diante. Em termos de construção IDC, sugere-se prestar atenção à China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , etc.
