Entregue as informações de mercado A-share na primeira vez, observe a tendência do mercado, entenda a lógica de ascensão e queda e aproveite as oportunidades de investimento.
placa de óleo e gás foi quase “destruída”! Como estabelecer o mercado após o declínio acentuado de múltiplas ações
Na negociação matinal de 4 de março, o setor de petróleo e gás com forte desempenho recente esfriou, muitas ações conceituais foram esmagadas e apenas uma ação subiu. No momento da publicação, Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) , as ações Renzhi, Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) e outras ações lideraram o declínio, Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) , Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) , Tong Petrotech Corp(300164) e outras ações também lideraram o declínio.
Na frente das notícias, em 3 de março, várias ações de petróleo e gás que subiram acentuadamente seguidas emitiram um anúncio de mudança, dizendo que havia incerteza sobre o impacto dos altos preços do petróleo no desempenho futuro da empresa Tong Petrotech Corp(300164) anunciou que os altos preços do petróleo estimularão as empresas petrolíferas a ter mais poder para aumentar os gastos de capital na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, o que aumentará a carga de trabalho das empresas de serviços petrolíferos e terá um impacto positivo no desenvolvimento de negócios das empresas de serviços petrolíferos. No entanto, do alto preço do petróleo ao aumento do gasto de capital das empresas petrolíferas, ao aumento das encomendas e da carga de trabalho das empresas petrolíferas, o que finalmente se reflete no desempenho das empresas petrolíferas, leva um período de processo de transmissão. Por fim, há incerteza sobre se as empresas petrolíferas podem aumentar o gasto de capital e seu impacto no desempenho futuro da empresa.
Ping An Securities disse que, sob a pressão do fornecimento mundial apertado de petróleo e gás e altos preços, a união química do carvão tornou-se uma importante alternativa ao fornecimento de petróleo. Atualmente, sob o alto preço internacional do petróleo, a rentabilidade do carvão para combustível melhorou significativamente, o que abrirá oportunidades de desenvolvimento. Espera-se que os projetos de utilização da qualidade do carvão para petróleo e carvão passem gradualmente do planejamento para a implementação, e fornecedores de equipamentos e empresas de engenharia a montante da indústria química do carvão podem se beneficiar. Gaseificador, reator de hidrogenação e unidade de separação de ar são equipamentos importantes do projeto carvão para óleo.
setor de semicondutores aumentou fortemente Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) led Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) and other higher
O sector dos semicondutores aumentou durante a sessão no dia 4. A partir do momento da publicação, Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) , mingweidian Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , etc. liderou a subida, enquanto Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , srip, Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) , Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , etc. seguiram a subida.
Alguns analistas apontaram que a escassez estrutural de cavacos e o aumento nos preços de cavacos ainda existem, a oferta de fundições de bolachas, alguns equipamentos e matérias-primas upstream ainda é apertada, a taxa de crescimento da indústria de semicondutores da China permanecerá alta nos próximos dois anos, e a expansão da produção downstream impulsionará a demanda por equipamentos e mais materiais upstream.
Hongta Securities Co.Ltd(601236) disse que, da perspectiva do crescimento de chips, atualmente, o maior aumento na demanda são chips de especificação de veículos, mas o enorme mercado de chips é confrontado com o dilema da grave escassez de capacidade de produção. Em 2021, a indústria de fabricação de automóveis é a mais seriamente afetada pela escassez de chips. No campo de fabricação tradicional, o crescimento anual da produção de chips é basicamente mantido em 5% ~ 7%, No entanto, a partir do segundo semestre de 2019 a 2020, a taxa de crescimento anual de chips automotivos atingiu cerca de 20%. Do plano de demanda e programação de produção de empresas de veículos e peças, ainda há uma certa lacuna na oferta de chips. Portanto, o foco da expansão da capacidade de chips este ano ainda está em chips de especificação de veículos.
A Galaxy Securities acredita que as fábricas globais de wafer expandiram-se significativamente, e 19 novas fábricas de wafer de alta capacidade serão construídas antes do final de 2021, e outras 10 serão iniciadas em 2022, o que estimulará ainda mais a demanda por equipamentos e materiais semicondutores. Em particular, com o lançamento centralizado de nova capacidade de 2022 a 2023, os materiais semicondutores pertencentes ao pós ciclo inaugurarão uma explosão. Após o ajuste preliminar, a avaliação atual do setor de semicondutores tem um alto desempenho de custo. Dos dados de receita e perspectivas de empresas de semicondutores no exterior, os semicondutores ainda mantêm uma alta prosperidade e continuam a ser otimistas sobre oportunidades de investimento alternativas domésticas para semicondutores.
conceito de reprodução assistida está ativo novamente, dajiaweikang, Hubei Goto Biopharm Co.Ltd(300966) limite de 20cm Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) placa tripla
O conceito de reprodução assistida estava ativo novamente na sessão no dia 4. A partir do momento da impressão, Dajia Weikang, Hubei Goto Biopharm Co.Ltd(300966) “20cm” limite, Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) , C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) , Berry Genomics Co.Ltd(000710) , Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) e outros limites aumentaram. Vale a pena notar que Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) tem sido negociado por três dias consecutivos de negociação.
Em termos de notícias, recentemente, a Secretaria Municipal de Seguro Médico de Pequim, a Comissão de Saúde e o Ministério de Recursos Humanos e Previdência Social emitiram conjuntamente o aviso sobre a regulação do ajuste de preços de alguns serviços médicos, que incluiu 16 tecnologias de reprodução assistida, como inseminação artificial e transferência de embriões para o seguro médico de Pequim.
Relata-se que o preço de 63 serviços médicos realizados por instituições médicas públicas foi padronizado e ajustado desta vez, incluindo o preço unificado de 53 projetos de tecnologia de reprodução assistida, como fertilização in vitro e cultura de embriões, que basicamente abrange as tecnologias comuns usadas por instituições médicas públicas em Pequim para realizar tecnologia de reprodução assistida. Entre eles, 16 projetos comuns de tecnologia reprodutiva assistida em tratamento ambulatorial, como inseminação artificial intrauterina, transferência de embriões e tratamento ideal espermático, envolvendo uma ampla população, diagnóstico e tratamento necessários, tecnologia madura, tecnologia segura e confiável, serão incluídos na categoria escopo de reembolso do seguro médico.
A Ping An Securities destacou que os projetos incluídos no seguro médico incluem fertilização in vitro, cultura de embriões, cultura de blastocistos e outros 16 projetos. Dois deles são IUI (inseminação artificial), um é FIV de segunda geração, três são FIV de terceira geração, e o resto são armazenamento de embriões e outros projetos. Por meio de comparação, verificou-se que os preços desses 16 itens não mudaram em relação aos preços anteriores após a inclusão do seguro médico. A reprodução assistida reflecte o valor da tecnologia e dos serviços médicos, pelo que o risco de redução de preços é limitado para os serviços técnicos essenciais. Atualmente, o custo médio da FIV em um único ciclo na China é de cerca de 3500045000 (excluindo a terceira geração). Desta vez, entrou no seguro médico, e a cobertura de seguro médico é de cerca de 800011000 yuan. Recentemente, o estado tem políticas frequentes para incentivar a fertilidade e, no futuro, os projetos de reprodução assistida devem incluir pagamento de seguro médico em mais áreas.
A agência acredita que a entrada de projetos de reprodução assistida no seguro médico acelerará o desenvolvimento da indústria, e as empresas de serviços médicos a jusante assumirão a liderança em se beneficiar. O mercado de medicamentos de reprodução assistida da China ainda é dominado pelas importações. Se o mercado de medicamentos é intensamente comprado no futuro, espera-se promover a reconstrução do padrão de concorrência do mercado e trazer oportunidades para as empresas farmacêuticas nacionais.
Limite tide! O setor farmacêutico recuperou fortemente, e 11 ações como Huakang medical foram compradas por instituições nos últimos 5 dias
No dia 4 de março, o setor farmacêutico aumentou acentuadamente. No momento da publicação, 8 ações, incluindo Dajia Weikang, Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) , C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) e Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) , Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) , Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) e outras ações tiveram os maiores ganhos. Em termos de notícias, LV Hongbing, membro do Comitê Nacional do CPPCC e vice-presidente da Associação de Advogados de toda a China, disse em entrevista à China primeiro finanças e economia que, a fim de acelerar o desenvolvimento da indústria biomédica da China, sugere-se moderadamente abrir e diversificar o investimento no desenvolvimento e aplicação de células-tronco, diagnóstico gênico e tecnologias de tratamento, por um lado, e refinar e otimizar a política nacional centralizada de compras, por outro lado, Será dada especial atenção e tratamento à investigação e desenvolvimento independentes de novos medicamentos pelas empresas, em especial a biomedicina.
LV Hongbing sugeriu que “regras detalhadas” mais detalhadas para políticas de compras centralizadas que sejam conducentes à proteção total e promoção da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores independentes da China podem ser formuladas. Por exemplo, empresas que atendam às tecnologias inovadoras de ponta podem receber um período de tolerância mais longo para pesquisa e desenvolvimento independentes de novos medicamentos, especialmente biomedicina; Ou seja, cabe à empresa decidir se entra no catálogo centralizado de compras e no espaço de desconto de preços do catálogo centralizado de compras, de modo a incentivar mais players do mercado a investir no desenvolvimento de drogas inovadoras e incentivar talentos científicos e tecnológicos globais a se reunir em empresas chinesas de drogas inovadoras.
No mercado secundário, as estatísticas mostram que nos últimos cinco dias de negociação (25 de fevereiro a 3 de março), cerca de 186 empresas listadas em Xangai e Shenzhen foram investigadas por instituições. Entre eles, entre os estoques de pesquisa reunidos por mais de 20 instituições, 11 tiveram entradas líquidas de capital nos últimos cinco dias, e Huakang medical teve entradas líquidas de capital de 170 milhões de yuans nos últimos cinco dias, com o maior fluxo líquido de capital principal; Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) e outros têm mais entradas líquidas.
A Wanlian Securities acredita que o setor farmacêutico como um todo tem mostrado uma tendência de choque e recuperação no fundo recentemente. Recomenda-se manter cautela para a indústria. Em geral, a indústria farmacêutica está em um grande ciclo descendente. A longo prazo, a política de controlar as taxas de seguro médico como núcleo limita o grande mercado de toda a indústria. O aperto do fim do pagamento significa que haverá apenas um mercado estrutural como um todo.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) afirmou que a pressão sobre o sector farmacêutico ainda está em curso, mas também deve notar-se que algumas acções já têm certas vantagens de avaliação. Ao mesmo tempo, a longo prazo, com a tendência do envelhecimento populacional e a melhoria contínua da capacidade de consumo dos moradores, o crescimento da indústria farmacêutica é garantido e a medicina é um bom caminho.
investimento em segurança da informação da rede elétrica aumentará significativamente. Preste atenção às empresas líderes relevantes (ações anexadas)
O Departamento abrangente da Administração Nacional de Energia emitiu recentemente as principais tarefas de supervisão de segurança de energia em 2022, propôs promover as três ações de “visão”, “empoderamento” e “fortalecimento da base”, acelerar a construção de plataforma de conscientização situacional de segurança de rede, avaliar e selecionar uma série de faixas de tiro sub de segurança de rede na indústria de energia, e organizar a supervisão e inspeção da proteção de segurança da infraestrutura de informações chave, Estabeleça um sistema de proteção de nível de segurança de rede para a indústria de energia.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities disse que, como uma infraestrutura chave, a rede elétrica é a prioridade máxima da segurança da informação da rede. No contexto da neutralidade de carbono, investidores emergentes entraram amplamente no mercado de energia, o que aumentará o investimento total na rede elétrica de 2,5 trilhões de yuans durante o 13º plano quinquenal para 5 trilhões de yuans durante o 14º plano quinquenal, e a proporção de investimento em rede de distribuição aumentará significativamente. Espera-se que o investimento em segurança da informação relevante duplique para dezenas de bilhões.
Entre os estoques relacionados, Northeast Securities Co.Ltd(000686) recomendado Nari Technology Co.Ltd(600406) . A empresa é uma empresa líder em equipamentos secundários de rede elétrica e informatização, com quatro segmentos de negócios: automação de rede elétrica e controle industrial, proteção de relés e transmissão flexível, automação de energia comunicação de informações, geração de energia e conservação de água e proteção ambiental. Seu negócio abrange basicamente toda a cadeia industrial, desde a geração de energia até o consumo de energia, Beneficiará do crescimento explosivo do investimento nos campos acima mencionados na construção de novo sistema elétrico durante o período do 14º Plano Quinquenal.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) recomendam informações Weide. Os produtos da empresa são principalmente gateway de segurança inteligente e plataforma de segurança da informação. Pode fornecer produtos de alta qualidade e serviços oportunos e eficientes aos clientes na indústria de energia, e formou uma boa reputação no campo de energia. Produtos e serviços têm sido altamente reconhecidos por clientes como State Grid e South grid. À medida que a situação epidêmica fora da China foi aliviada, o “14º plano quinquenal” da Rede Estatal e da Rede Sul investiu ou atingiu o nível de trilhões no lado da distribuição, a segurança da informação e outros negócios relacionados no lado da distribuição aceleraram e a participação de mercado da empresa deve continuar a expandir-se.
Mongólia interna: até o final do 14º plano de cinco anos, o valor total da produção da indústria de energia de hidrogênio se esforçará para alcançar 100 bilhões de yuans (com ações)
De acordo com a notícia no site do Governo da Região Autônoma da Mongólia Interior em 3 de março, o gabinete geral do Governo Popular da Região Autônoma da Mongólia Interior emitiu recentemente os pareceres sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da indústria de energia de hidrogênio, que propôs que mais de 15 projetos de demonstração de preparação de hidrogênio verde, como “armazenamento de energia eólica e solar + hidrogênio” e “armazenamento de carga da rede de fonte + hidrogênio” serão realizados antes de 2025, e a capacidade de preparação de hidrogênio verde excederá 500000 toneladas / ano; Incentivar a recuperação e utilização do hidrogênio subproduto industrial. A utilização do hidrogênio subproduto industrial excede 1 milhão de toneladas / ano, e basicamente realizar o uso completo da aplicação; Construir mais de 100 estações de hidrogenação (incluindo estações conjuntas); Acelerar a promoção de veículos de célula de combustível para substituir caminhões de mineração de combustível médio e pesado e veículos de serviço público, promover mais de 5000 caminhões pesados de célula de combustível de hidrogênio e promover mais de 10000 veículos de célula de combustível no total. Até o final do 14º plano de cinco anos, a região autônoma formará um cluster da indústria de energia de hidrogênio integrando preparação, armazenamento, transporte e aplicação, e o valor total de saída da indústria de energia de hidrogênio se esforçará para alcançar 100 bilhões de yuans.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acredita que nesta fase, os veículos de célula de combustível hidrogênio estão na fase inicial, principalmente veículos comerciais de célula de combustível hidrogênio, e os veículos de passageiros de célula de combustível hidrogênio representam menos de 0,1%. Espera-se que o mercado de células de combustível da China cresça em 52,8 milhões em 2025, e o mercado de células de combustível compostas atinja uma taxa de aumento de 738 milhões em 2020. O equilíbrio entre o custo total do ciclo de vida (TCO) de veículos com células a combustível hidrogênio e o custo de produtos competitivos, como veículos elétricos puros, no futuro, é um importante ponto de virada para a melhoria da penetração no mercado de veículos com células a combustível hidrogênio em vários segmentos; O desenvolvimento de subsídios políticos desempenhará um grande papel de incentivo no desenvolvimento do mercado automóvel.
Dongguan Securities apontou que a demanda por energia de hidrogênio acelerou e o espaço de desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio é enorme. Em 2020, a demanda de hidrogênio da China será de cerca de 33,42 milhões de toneladas. Até 2030, a demanda anual de hidrogênio da China aumentará para 37,15 milhões de toneladas, representando cerca de 5% do consumo de energia terminal. Até 2060, a demanda anual de hidrogênio da China aumentará para cerca de 130 milhões de toneladas, representando cerca de 20% do consumo de energia terminal. A demanda de hidrogênio da China aumentará gradualmente no futuro. À medida que outras grandes empresas centrais entram na indústria de energia de hidrogênio, espera-se que a concentração do mercado da indústria de energia de hidrogênio aumente no futuro. Atualmente, mais de um terço das empresas centrais estão no layout de toda a cadeia industrial, incluindo a produção de hidrogênio, armazenamento de hidrogênio, hidrogenação, uso de hidrogênio e assim por diante.
