Hoje (9 de março), os mercados de ações de Xangai e Shenzhen saíram do padrão de recuperação inferior. Os três principais índices A-share abriram mais alta pela manhã, flutuaram mais rapidamente no início da sessão, e atualizaram a baixa de ontem novamente. À tarde, mantiveram uma queda óbvia e aceleraram ainda mais o fundo. Perto do final da sessão, as ações bancárias fizeram esforços e as ações do assunto subiram, o que estimulou o índice de ações a estabilizar e recuperar, e o declínio convergiu grandemente. No final, os três principais índices fecharam ligeiramente.
A este respeito, Central China Securities Co.Ltd(601375) salientou que os investidores são aconselhados a assistir mais e mover-se menos. Eles não devem correr para copiar o fundo e esperar pacientemente o sinal do fundo periódico do mercado para ser claro antes de considerar ir longo.
Ao mesmo tempo, os títulos Guosheng também disseram que é apropriado ver mais e mover-se menos, controlar posições e esperar o sinal de parada do mercado. Podemos prestar atenção ao cronograma do layout de setores com expectativas de crescimento de alto desempenho, como semicondutores, nova infraestrutura e nova potência, ou pode ser uma boa escolha sob o mercado atual.
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I. Cálculo Leste Oeste
Sealand Securities Co.Ltd(000750) indica que em “contagem do leste para o oeste”, o “número” refere-se aos dados, e o “cálculo” refere-se ao poder de computação, isto é, a capacidade de processamento e capacidade de computação dos dados. O poder computacional, como a conservação da água na era agrícola e a eletricidade na era industrial, tornou-se a competência central do desenvolvimento da economia digital. De um modo geral, “contando do leste para o oeste” é desenvolver um centro de dados na região ocidental e colocar os dados e demanda gerados pelas atividades econômicas na região leste na região ocidental para cálculo e processamento.
“Contando de leste para oeste” é a categoria de nova infraestrutura, que beneficiará as empresas em cadeias industriais relevantes, especialmente trazer oportunidades óbvias de desenvolvimento para empresas de tecnologia da informação, como computador, comunicação, dispositivos optoeletrônicos, software básico, segurança de rede, computação em nuvem e big data.
Por exemplo, muitos data centers precisam ser construídos para o projeto de computação digital Oeste Leste, que muitas vezes precisa de muitos computadores de alto desempenho, chips, instalações de comunicação, etc. Por exemplo: 1) fornecedor de data center: um fabricante de data center terceirizado com experiência em operação e manutenção de data center em cluster e capacidade de expansão posterior suficiente; 2) Fornecedor de comunicação óptica: módulo óptico de alta velocidade ou estoques relacionados com g-pon; Unidades populacionais relacionadas com fibras ópticas e cabos; 3) Fabricantes de equipamentos de hardware, como servidores: realizar inovação tecnológica e inovação de modo, como integração heterogênea de poder de computação, integração de rede em nuvem e circulação de segurança de dados; 4) Aplicação industrial digital; 5) Proteção de dados.
Os títulos Xiangcai mencionaram que, em 2020, a escala da economia digital da China foi de US $ 5,4 trilhões, ficando em segundo lugar no mundo, com uma taxa de crescimento de 9,6%, ficando em primeiro lugar no mundo. Atualmente, a escala do data center da China atingiu 5 milhões de racks padrão, e o poder de computação atingiu 130 eflops De acordo com a previsão do departamento de alta tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, com a penetração abrangente e contínua da tecnologia digital em todos os campos econômicos e sociais, ainda crescerá rapidamente a uma taxa de mais de 20% a cada ano. Em 2020, a escala de mercado do Internet Data Center (IDC) da China atingiu 223,8 bilhões de yuans, um aumento anual de 43,3%.
A agência analisou ainda que, com os contínuos avanços nas tecnologias de informação modernas, como a Internet, big data, inteligência artificial e computação em nuvem, a economia digital está avançando de forma abrangente na China. Como a produtividade central da economia digital, o poder de computação será o novo foco da próxima competição estratégica global. O posicionamento do data center mudou, de serviço de informação e Internet para infraestrutura para toda a sociedade, e gradualmente rumo à abertura. A fim de apoiar efetivamente a transformação digital em vários campos e proporcionar um novo impulso para o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade. Através do layout Leste-Oeste de instalações de computação, pode impulsionar a transferência efetiva de indústrias relevantes e injetar novo impulso na transformação e desenvolvimento da região ocidental. “Contar de leste a oeste” não é apenas um projeto de pouso para o desenvolvimento da economia digital, mas também um item importante de novas infraestruturas, que se tornará um importante ponto de partida para o crescimento econômico estável.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) disse que as empresas chinesas de IDC e empresas relacionadas com a cadeia industrial são esperados para beneficiar: 1) líderes de IDC Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , empresas IDC com layout no Ocidente Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) (Ningxia), Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (Gansu). 2) Empresas beneficiárias do servidor: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . 3) Campo do sistema operacional doméstico: China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) . 4) Campo doméstico do chip da CPU: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) . 5) Campo doméstico da placa gráfica da GPU: Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .
II, carvão
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) disse que o fornecimento internacional apertado de carvão empurrou o preço internacional do carvão, mesmo excedendo o ponto alto em 2021, constantemente quebrando o recorde alto, formando apoio para o preço do carvão da China, e a indústria como um todo manterá um alto boom. Em termos de recomendação individual de ações, empresas com uma alta proporção de associação de longo prazo têm um crescimento de desempenho mais estável, empresas com uma alta proporção de carvão no mercado têm uma avaliação mais atraente, e empresas com grandes vantagens de carvão ou lógica de crescimento da produção têm forte competitividade α Além disso, os estoques de carvão que planejam ativamente a transformação energética também terão a oportunidade de melhorar sua avaliação.
Everbright Securities Company Limited(601788) apontou que é sugerido prestar atenção ao valor de configuração do setor de carvão. Esperamos que o lucro líquido médio trimestral das empresas de carvão térmico em 2022 permaneça no nível médio do terceiro e quarto trimestres de 2021. De acordo com o preço de fechamento em 7 de março, o PE dinâmico da maioria das empresas de carvão térmico em 2022 é de cerca de 7 vezes; O lucro líquido médio das empresas de carvão de coque e antracite no trimestre de 2022 estará próximo do nível de lucro do quarto trimestre de 2021, correspondendo a um PE dinâmico de cerca de 7,56 vezes em 2022 O lucro líquido das empresas de carvão de energia aumentará em 27% – 88% e o das empresas de carvão de coque e antracite aumentará em 20% – 73% para cada aumento subsequente de 100 yuan / tonelada de carvão de energia (aumento correspondente de 220 yuan / tonelada de carvão de coque). Sugere-se prestar atenção ao valor de alocação do setor de carvão. Considerando a avaliação, flexibilidade, rendimento de dividendos e valor acrescentado do produto, recomenda-se prestar atenção a Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) .
Os títulos Guosheng mencionaram que depois de entrar na baixa temporada da demanda em março, os preços do carvão podem mostrar uma tendência descendente sazonal. No entanto, se o problema do baixo inventário costeiro não puder ser eficazmente resolvido, o preço do carvão pode subir novamente após o declínio periódico. Além disso, a China ainda será baseada nas condições nacionais básicas dominadas pelo carvão, e a energia tradicional não vai retirar muito cedo. Sob o pano de fundo de espaço limitado para aproveitar o potencial de nova capacidade de produção e estoque, o aumento do centro de preço do carvão contribuirá para a liberação estável do desempenho e avaliação de reparação de empresas de carvão. Além disso, o aumento dos estoques de carvão de Hong Kong nesta rodada é muito maior do que o de uma ação, o que também reflete que, sob o ambiente macro do aumento da taxa de juros do Federal Reserve, o capital estrangeiro persegue a meta de dividendos elevados, e as ações A subsequentes devem recuperar.
A agência analisou ainda, aderiu aos ativos principais e mostrou-se otimista sobre a reparação da avaliação de empresas de alta associação de longo prazo e alta pontuação de carvão vermelho. As principais recomendações são: China Shenhua Energy Company Limited(601088) , China Coal Energy Company Limited(601898) , Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) , Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) . Além disso, a transformação das empresas tradicionais de energia sob o objetivo de “carbono duplo” vale a pena olhar para a frente.As principais recomendações são energia de investimento de energia (energia verde), Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) (armazenamento de energia), Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) (novos materiais e energia verde), Yankuang energia (novos materiais e energia verde), Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) (energia de hidrogênio) e China Xuyang grupo (energia de hidrogênio). Planeje ativamente a reforma nacional em Shanxi, e concentre-se em recomendar Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) , Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) , com injeção de ativos esperada.
um resumo do desenho:
