Em 7 de março, um preço do níquel LME subiu, e a posição curta de 200000 toneladas das holdings Castle Peak foi forçada pela Glencore, que explodiu o círculo de futuros com uma perda de US $ 8 bilhões. Em 8 de março, o principal contrato de níquel na London Metal Exchange (LME) quebrou a marca de US $ 100000, com um aumento cumulativo de 248% nos dois dias de negociação e um recorde.
Em 8 de março, a LME anunciou que suspenderia a negociação de futuros de níquel com flutuações anormais a partir das 8:15, horário de Pequim, em 9 de março, cancelaria toda a negociação de níquel no sistema OTC e lmeselect desde as 0:00 do dia 8 de março, e adiaria a entrega de contratos de níquel spot a serem entregues em 9 de março.
Uma vez que a transação é declarada nula e sem efeito, as holdings Castle Peak, que tem rumores de manter 200000 posições curtas, serão temporariamente isentas do aviso de explosão de posição rumor, mas isso não significa que a Castle Peak Holdings tenha sido ilesa na guerra apertada. Em 7 de março, o contrato principal de níquel LME aumentou 40%, e a transação nesse dia não foi declarada inválida.
Castle Peak holdings closing alarm or lifting
transacção de metais preciosos forçou uma trégua temporária
Em 8 de março, a LME disse em seu anúncio que, atualmente, todos os membros da câmara de compensação cumprem plenamente seus respectivos requisitos de margem. No entanto, a LME também sabe que o ambiente de crédito do mercado geral de commodities está em um estado tenso após eventos geopolíticos e preços crescentes. Portanto, não se espera que a bolsa retome a negociação de futuros de níquel antes de 11 de março, e informará o mercado antes das 14h do dia anterior à retomada da negociação (hora de Londres) o mais tardar.
A razão para forçar a LME a suspender a negociação de futuros de níquel está relacionada ao rumor de que as holdings Castle Peak, que controla a maior posição curta no mercado de níquel, quebraram sua posição. A partir de 9 de março, as holdings Qingshan não tinham feito uma resposta detalhada aos rumores externos. Xiang Guangda, o controlador real das holdings Qingshan, respondeu através de mídia orientada para o mercado apenas em 8 de março que o investimento estrangeiro teve algumas ações e estava ativamente coordenando. Castle Peak é uma excelente empresa chinesa sem problemas na posição e operação.
Castle Peak holdings, que se tornou famoso na Primeira Guerra Mundial na guerra aérea, também está associado a uma série de empresas listadas.
Anteriormente, Castle Peak holdings anunciou que tinha unido as mãos com Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) e Gem Co.Ltd(002340) para desenvolver minério de níquel laterite na Indonésia para construir um novo sistema de fabricação de matéria-prima de níquel recurso de bateria de energia; Junte as mãos ao grupo XCMG para entrar na nova indústria de veículos de energia. As holdings Qinshan também assinaram acordos de fornecimento de alto níquel mate com Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) e concordaram que a indústria Qinshan fornecerá 60000 toneladas de alto níquel mate para Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) e 40000 toneladas de alto níquel mate para Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) dentro de um ano a partir de outubro de 2021.
O preço do níquel sobe
empresas listadas responderam a consultas
Não importa como a negociação de futuros aumentou, a notícia do aumento do preço das commodities spot de níquel continuou a se espalhar. Na plataforma de dithering de vídeo curto, uma pessoa com um nome de usuário de Kinson Steel disse que levou dois anos para o aço inoxidável (o principal produto acabado de níquel) subir de 10000 yuan / ton para 30000 yuan / ton, apenas 20 horas de 30000 yuan / ton para 60000 yuan / ton, e apenas 20 minutos de 60000 yuan / ton para 100000 yuan / ton.
O forte aumento dos preços do níquel também atraiu muitas empresas listadas em ações A para responder.
A Pengxin Energy respondeu aos investidores em 9 de março: “a empresa não possui diretamente minério de níquel, mas tem alguma participação acionária. Seu principal negócio é cobre e ouro, envolvendo cobre e ouro. O negócio de níquel não está dentro do escopo das demonstrações consolidadas, mas sim o investimento acionário. Por enquanto, não tem impacto especial na empresa.”
Além disso, Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) também respondeu aos investidores interativos em 9 de março que a empresa não participou na especulação do mercado de futuros de cobre níquel e foi cautelosa sobre o negócio de hedge no mercado de futuros de variedades de produção existentes. Atualmente, o número de posições de hedge é pequeno, o que é muito menor do que a produção do produto detida pela empresa. Atualmente, o impacto de flutuações extremas do mercado na empresa é limitado. A produção e operação de placas de níquel, cobalto e cobre da empresa são normais. A ascensão e queda extremas de curto prazo do mercado de metal é muito afetada por fundos e emoções do mercado, mas acabará por retornar à racionalidade.
Como fabricante de novas baterias de energia, Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) também respondeu às perguntas dos investidores sobre se o aumento do preço do níquel teve um impacto no custo e no lucro da empresa Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) responder aos investidores da plataforma interativa que o rápido aumento do preço do níquel tem pouco impacto na empresa. Por um lado, a empresa trava o custo de aquisição faseada através da cobertura das matérias-primas de commodities a granel; Por outro lado, o modelo de preços de produtos de níquel e clientes downstream da empresa é dinamicamente ajustado com a flutuação de preços das matérias-primas, de modo que a flutuação de preços das matérias-primas tem pouco impacto no custo de produção da empresa. Além disso, a empresa reserva regularmente uma certa escala de matérias-primas para garantir a produção e operação periódicas normais.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) divulgou o anúncio da conferência telefônica da bolsa de investidores em 8 de março, dizendo que o fornecimento de matérias-primas da empresa era normal e o ciclo de estoque de matérias-primas permaneceu dentro de um intervalo razoável. O aumento do preço do níquel metálico não afetará a lucratividade da empresa no curto prazo, e a empresa não participa na negociação de futuros de níquel. Atualmente, devido ao pânico e especulação no mercado de futuros, os preços do níquel subiram rapidamente no curto prazo. A longo prazo, do ponto de vista do equilíbrio da oferta e da procura de níquel, o atual estado de preços elevados é insustentável.
Gem Co.Ltd(002340) anunciou em 9 de março que a empresa nunca participou na operação de futuros de níquel, a posição atual de futuros de níquel é zero e a produção, operação e desempenho operacional da empresa não são afetados por este evento de futuros de níquel Gem Co.Ltd(002340) As encomendas de precursores ternários representam mais de 60% das encomendas de exportação e a negociação é realizada com base no preço médio mensal.
Para a tendência de acompanhamento do preço do níquel, China Securities Co.Ltd(601066) futuros disseram no último relatório de pesquisa que a LME suspendeu o comércio de níquel após o aumento histórico do níquel Lun. O atual aumento acentuado no preço do níquel foi divorciado dos fundamentos, e o mercado à vista caiu em uma estagnação temporária. A jusante não pode aceitar o preço alto atual e espera que o mercado volte ao normal. De um modo geral, embora a placa de níquel ainda tenha suporte positivo, os riscos de acompanhamento não podem ser ignorados. Sugere-se escolher mais oportunidades para fechar posições e sair na fase inicial.
