Afetado pela forte recuperação das ações do conceito China, os mercados de ações de Xangai e Shenzhen abriram mais alto hoje (16 de março). No início da negociação, o índice de ações caiu rapidamente e manteve o padrão de choques repetidos. Perto do meio-dia, o índice de ações estabilizou, e então gradualmente subiu e se fortaleceu.
Do ponto de vista do disco, a tendência das ações farmacêuticas está enfraquecendo, o setor de corretagem está aumentando, algumas indústrias e setores conceituais, como o turismo, aviação, cinema e televisão são revividos e o efeito de lucro local está aumentando acentuadamente. Entre as sociedades de valores mobiliários, Guosheng Financial Holding Inc(002670) , Shanghai Chinafortune Co.Ltd(600621) limite, Gf Securities Co.Ltd(000776) , China International Capital Corporation Limited(601995) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , etc., todos reforçados; Na placa de cálculo East West, Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) limite, Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) , Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Leon Technology Co.Ltd(300603) , etc. são excelentes.
Shanxi Securities Co.Ltd(002500) disse que foi sugerido manter a defesa, alongar o ciclo, esperar o sentimento do mercado para estabilizar após a má situação é esgotada, e impulsionar a recuperação da economia. Neste processo, sugere-se que se concentre no potencial de contra-ataque do setor subvalorizado do mercado, bem como nas ações de trilha de alta boom com forte suporte lógico industrial e espera-se acelerar o reparo após digerir totalmente a avaliação.
Atualmente, sob o pano de fundo de hotspots dispersos A-share e rotação intensificada de placas, possíveis oportunidades de investimento estão ocultas. Selecione alguns relatórios de pesquisa institucional. Vamos ver quais temas estão disponíveis para referência.
[tema 1] sociedades de valores mobiliários
Anteriormente, Central China Securities Co.Ltd(601375) apontou que o índice de corretagem esteve em um estado de sobrevenda. Primeiro, observe se ele pode efetivamente parar o declínio. Se o declínio puder ser efetivamente interrompido, espera-se que o setor de valores mobiliários tenha um mercado restaurador, mas a tendência geral de fraca consolidação do choque permanecerá. Espera-se que o setor de corretagem ainda se concentre no mercado estrutural, e o escopo e força dependam do desempenho global do setor.
A BOC International securities mencionou que o aprofundamento da reforma do mercado de capitais continuou a avançar, o valor desvalorizado era mais firme e otimista para as empresas de valores mobiliários. O recente declínio das empresas de valores mobiliários é afetado principalmente pelas expectativas de aperto no exterior, a instabilidade da situação internacional e o resfriamento do mercado de ações A e do mercado de fundos públicos. Apesar das flutuações emocionais causadas pelas mudanças no ambiente externo, o aprofundamento contínuo da reforma do mercado de capitais é bom para as empresas de valores mobiliários a longo prazo.
A agência analisou e continuou a recomendar as marcas de títulos característicos de liderança e gestão financeira em combinação com políticas favoráveis, diferenciação de desempenho e impulsionadores de crescimento de longo prazo: 1) a reforma do sistema de registro é iminente, melhorar o nível de marketização do mercado de capitais e trazer mais oportunidades para dirigir bancos de investimento com forte capacidade abrangente e seu investimento direto e acompanhamento de negócios. As flutuações do mercado conduzirão a uma diferenciação significativa dos negócios de investimento, e espera-se que o modo de negociação das principais empresas de valores mobiliários traga um desempenho mais estável.
2) embora as flutuações do mercado possam levar a um declínio temporário na escala dos negócios de gestão de fundos públicos e negócios de remessa na cadeia da indústria de gestão de riqueza, a riqueza dos residentes continua a acumular-se, a política de “habitação sem especulação” é inabalável e a tendência de crescimento da demanda de gestão de riqueza para manter e aumentar a riqueza dos residentes permanece inalterada, o que ainda pode trazer contribuições de crescimento a longo prazo para as empresas de valores mobiliários.
Northeast Securities Co.Ltd(000686) salientou que o sector dos valores mobiliários adere à lógica de avaliação do ciclo ao crescimento e, com o aprofundamento da reforma do mercado de capitais, o sector pode acolher a reparação da avaliação. Recomendar Citic Securities Company Limited(600030) , uma empresa de valores mobiliários líder que sai da estrutura do mercado de bear e continua a beneficiar da melhoria do ambiente do mercado de capitais; Recomendar empresas com desempenho flexível em gestão de ativos e gestão de riqueza, como Orient Securities Company Limited(600958) , China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ; Sugere-se prestar atenção ao progresso de Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) tornar-se um investidor na reorganização falida de títulos wechat; Recomenda-se prestar atenção a China Securities Co.Ltd(601066) (ações H), e o setor de seguros é recomendado prestar atenção a Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) .
[Tópico 2] cálculo do leste para o oeste
Sealand Securities Co.Ltd(000750) indica que em “contagem do leste para o oeste”, o “número” refere-se aos dados, e o “cálculo” refere-se ao poder de computação, isto é, a capacidade de processamento e capacidade de computação dos dados. O poder computacional, como a conservação da água na era agrícola e a eletricidade na era industrial, tornou-se a competência central do desenvolvimento da economia digital. De um modo geral, “contando do leste para o oeste” é desenvolver um centro de dados na região ocidental e colocar os dados e demanda gerados pelas atividades econômicas na região leste na região ocidental para cálculo e processamento.
A agência analisou ainda que “contar do leste para o oeste” é a categoria de nova infraestrutura, que beneficiará empresas em cadeias industriais relevantes, especialmente trazendo oportunidades óbvias de desenvolvimento para empresas de tecnologia da informação, como computadores, comunicações, dispositivos optoeletrônicos, software básico, segurança de rede, computação em nuvem e big data. Por exemplo, muitos data centers precisam ser construídos para o projeto de computação digital Oeste Leste, que muitas vezes precisa de muitos computadores de alto desempenho, chips, instalações de comunicação, etc. Por exemplo: 1) fornecedor de data center: um fabricante de data center terceirizado com experiência em operação e manutenção de data center em cluster e capacidade de expansão posterior suficiente; 2) Fornecedor de comunicação óptica: módulo óptico de alta velocidade ou estoques relacionados com g-pon; Unidades populacionais relacionadas com fibras ópticas e cabos; 3) Fabricantes de equipamentos de hardware, como servidores: realizar inovação tecnológica e inovação de modo, como integração heterogênea de poder de computação, integração de rede em nuvem e circulação de segurança de dados; 4) Aplicação industrial digital; 5) Proteção de dados.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) apontou que China West Construction Group Co.Ltd(002302) data center tem muitas vantagens: fornecimento de energia suficiente, condições climáticas adequadas, baixo preço da eletricidade e custo da terra, indicadores suficientes de consumo de energia, etc. A implementação da “contagem de leste para oeste” é propícia para melhorar o poder computacional global do país, por um lado; Por outro lado, é propício para promover o desenvolvimento verde e impulsionar o desenvolvimento de indústrias relevantes no Ocidente.
[Tópico 3] logística de entrega
China International Capital Corporation Limited(601995) mencionou que o ajuste do diagnóstico e plano de tratamento pode ajudar a aliviar parcialmente a pressão médica e fornecer garantia para o reparo de viagens de longa distância sob a situação epidêmica. Acreditamos que esse ajuste otimizou e complementou os métodos de detecção, admissão, tratamento e liberação do isolamento, o que pode ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema médico e reduzir o impacto na viagem dos residentes.
A agência analisou ainda que, a longo prazo, sob a contínua baixa operação, a futura recuperação da oferta e demanda da indústria é altamente incerta. Air china-h, China Eastern airlines-h, primavera e outono, Jixiang e carta AVIC são recomendados, e recomenda-se prestar atenção às ações A da Hang.
Para a indústria expressa, Citic Securities Company Limited(600030) disse que abril a maio deve ser a janela de observação chave do preço, e estamos otimistas de que a segunda etapa do reparo de preços expressos orientados por políticas em 2022 continuará. Cada aumento de 10% no preço do petróleo corresponde a um aumento no custo do bilhete único das três primeiras empresas do departamento de Tongda em cerca de 1 ponto ~ 1 ponto e 2 pontos. A promoção contínua da recomendação de e-commerce e as vantagens óbvias do e-commerce na reparação de e-mail; Após o doloroso período de lançamento da capacidade, haverá um período de retorno de desempenho, deduzindo S.F.Holding Co.Ltd(002352) , que deverá aumentar significativamente no lucro não líquido em 2022.
[tema 4] hotel turístico
China International Capital Corporation Limited(601995) salientou que, com base nas actuais medidas dinâmicas de controlo epidêmico de limpeza, a recuperação do turismo inter provincial continua sob pressão, mas espera-se que a recuperação recupere sob a tendência geral de medidas de controlo ou optimização.
Estamos otimistas sobre a atualização a longo prazo da indústria de turismo da China (do turismo turístico ao turismo de lazer), e há um potencial considerável para líderes de alta qualidade.
A agência analisou ainda que está otimista sobre China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) , o consumidor líder com alta certeza de crescimento a longo prazo; Catering concentra-se em Helen, jiumaojiu e Yum China; Preste atenção à resiliência da recuperação do turismo hoteleiro. Os três líderes hoteleiros Huazhu, Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) , Btg Hotels (Group) Co.Ltd(600258) , líder turístico Fosun cultura turística, China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) , Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) .
Orient Securities Company Limited(600958) disse que nas últimas duas semanas, a situação epidêmica em muitas partes do país recuperou em grande escala. O mecanismo conjunto de prevenção e controle do Conselho de Estado realizou uma teleconferência no dia 12, aderiu à estratégia geral de “entrada de defesa externa e recuperação de defesa interna” e a política geral de “limpeza dinâmica”, tomou medidas decisivas para controlar a situação epidêmica concentrada local o mais rapidamente possível, e manteve resolutamente a linha de fundo de não recuperação em grande escala da situação epidêmica; Ao mesmo tempo, o modo de monitoramento de “triagem de antígeno e diagnóstico de ácido nucleico” é popularizado, e as massas podem comprar a detecção por si mesmas, o que é propício à detecção precoce e melhorar a sensibilidade da monitoração e do alerta precoce. Acreditamos que, na situação atual, a detecção de antígenos é principalmente um complemento ao sistema de prevenção de epidemias existente. A probabilidade entre o ajuste da política de prevenção de epidemias e o contra-ataque da Omicron é um empurrão de guerra a longo prazo. Do ponto de vista da renda absoluta, a correção de curto prazo de alvos de placas ainda é uma oportunidade de configuração.
