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I. Análise do mercado
Ontem, os três principais índices caíram bruscamente, e a Bolsa de Valores de Xangai caiu bruscamente em 4,95%. Foi irracional à tarde. Todo o mercado era mais de 90% do disco verde da empresa, e 100 ações caíram no limite. Ontem, o sentimento do mercado foi reparado.
Em segundo lugar, o mercado caiu drasticamente por dois dias consecutivos, liberando o risco, e o sentimento do mercado de hoje melhorará.
III. foco na lógica da indústria de [semicondutor de potência/IGBT]:
1) semicondutor de energia / IGBT beneficia da alta prosperidade da energia fotovoltaica, eólica, veículos de energia nova e outras indústrias: é o dispositivo principal do inversor fotovoltaico e da energia eólica; Em termos de veículos novos de energia, eles são usados principalmente em sistemas de controle eletrônico, representando cerca de 37% do custo dos sistemas de controle eletrônico;
2) benefícios da substituição doméstica: os mercados relevantes no mundo são ocupados principalmente por fabricantes líderes estrangeiros. Infineon, Mitsubishi e Fuji motor juntos representam 58% da quota de mercado global de módulos, e a taxa de penetração doméstica é inferior a 15%. Há um grande espaço para substituição doméstica.
3) empresas com oportunidades de curto prazo, tais como: Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) China National Medicines Corporation Ltd(600511) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
Estratégia de investimento: ao nível do índice, há uma inversão da baixa mensal, a linha média afunda a região e seleciona ativamente ações individuais. O setor com ações líderes continua impulsionando oportunidades internas de ações low-end, o que é uma direção dinâmica no futuro próximo. Sugere-se concentrar em oportunidades de ações low-end quentes, como medicina, infraestrutura e economia digital, e aproveitar as oportunidades de baixa absorção relacionadas aos semicondutores de energia.
