Com a divulgação dos relatórios anuais das empresas listadas, as posições pesadas dos fundos de investimento de títulos privados também surgiram. De acordo com as estatísticas da rede de colocação privada, a partir de 18 de março, 22 produtos de colocação privada de 10 bilhões de títulos apareceram na lista das 10 principais ações negociáveis de 32 empresas listadas que divulgaram os relatórios anuais, com um valor de mercado total de mais de 8,544 bilhões de yuan. Do ponto de vista das mudanças acionárias, existem 14 novas empresas listadas, 3 empresas listadas com participações reduzidas e 2 empresas listadas com participações aumentadas. Da distribuição industrial de 10 bilhões de posições pesadas de colocação privada, a partir dos dados divulgados, o número de estoques farmacêuticos, biológicos e químicos básicos é o maior, com 6.
o número de 10 bilhões de colocações privadas permaneceu inalterado em 116, e as colocações privadas de futuros e obrigações foram positivas
Em comparação com 2021, não há muitos fundos estourados em 2022. A desaceleração dos fundos incrementais e a diminuição do desempenho também têm impacto na escala de gestão da colocação privada. No entanto, a partir de 20 de março, os dados de 10 bilhões de colocação privada permaneceram inalterados.
A partir do desempenho de 10 bilhões de colocações privadas, o retorno médio durante o ano foi de – 8,78%. Apenas oito 10 bilhões de colocações privadas, incluindo ativos Qianxiang, investimento Luoshu, ativos black wing, investimento Zhanhong, ativos jiuying, investimento qiaoshui (China), investimento Sixie e fundo Mingyi, alcançaram retornos positivos este ano, principalmente futuros gerenciados ou colocações privadas de estratégia de obrigações, e os fundos CTA geralmente alcançaram bons retornos.
Liu Youhua, diretor de pesquisa da rede de private placement, analisou que isso ocorre porque a estratégia CTA investe em futuros de commodities, que tem baixa correlação com ações, títulos e outros tipos de hedge funds, o que pode dispersar o risco da carteira geral. A combinação de estratégia e ambiente de mercado eficaz pode reduzir o risco de falha de CTA ao mesmo tempo. A estratégia CTA também é uma arma afiada para lidar com o mercado de touros. A partir dos dados históricos, teve um bom desempenho em 2022, que venceu o conflito com Rússia e Ucrânia durante a crise hipotecária subprime em 2008, a forte flutuação de ações em 2015 e a epidemia de pneumonia covid-19 em 2020.
Aproveitando a estratégia anti risco da CTA, existem também 10 bilhões de private placement quantitativo no mercado atual para preparar ativamente a emissão de novos produtos de “CTA + seleção quantitativa de estoque”. Para tais produtos, a renda da CTA e a capacidade anti risco são totalmente retidas, e a seleção quantitativa de ações pode ser usada para entender a expectativa de touro lento e touro longo no mercado de ações no futuro, de modo a alcançar o efeito de 1 + 1 2 na alocação de ativos.
Não apenas CTA quantitativo, os touros de ações também visam a baixa oportunidade de entrada após o declínio acentuado do mercado de ações. Dez bilhões de colocações privadas, incluindo investimento juming, investimento Zhengyuan e China Europe Ruibo, também têm novos planos de emissão de produtos em um futuro próximo.
O valor do mercado de ações pesado excede 8,5 bilhões de yuans, e 10 bilhões de colocação privada favorece a indústria farmacêutica e química
Os 10 bilhões de ações pesadas sempre foram preocupados pelos investidores. De acordo com as estatísticas da rede de colocação privada, a partir de 18 de março, as informações de 22 10 bilhões de ações pesadas de colocação privada foram expostas, aparecendo entre os 10 principais acionistas circulantes de 32 empresas listadas, com um valor de mercado de mais de 8,5 bilhões de yuans, que estão concentrados em 18 indústrias Shenwan, como equipamentos de energia, eletrônicos, defesa nacional e indústria militar, imobiliário, alimentos e bebidas.
A indústria com o maior número de participações de private equity de 10 bilhões é a biologia farmacêutica e a indústria química básica, com 6 participações. Entre eles, os estoques farmacêuticos e biológicos detidos privadamente por 10 bilhões incluem China National Medicines Corporation Ltd(600511) , Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) , Huasu Holdings Co.Ltd(000509) , medicina Baicheng, Apt Medical Inc(688617) , Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) , etc. Seis existências químicas básicas detidas por 10 mil milhões de empresas privadas incluem Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Rianlon Corporation(300596) , Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) , etc.
Além disso, a partir do grau de coincidência de 10 bilhões de posições pesadas de colocação privada, China National Medicines Corporation Ltd(600511) Kbc Corporation Ltd(688598) , Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ganhou duas posições pesadas de colocação privada ao mesmo tempo. Tomando Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) como exemplo, 10 bilhões de investimentos de colocação privada Xuanyuan e investimentos minoritários detêm as ações ao mesmo tempo, entre os quais “Xuanyuan Kexin No. 59” e “atualização minoritária de Vientiane No. 6” têm o mesmo número de ações em comparação com o período anterior, enquanto Xuanyuan Kexin No. 157 comprou recentemente 4228000 ações, todas as quais entraram nos dez principais acionistas de circulação.
Da mesma forma, Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) , que também foi “crash” em ações de posição pesada, foi detido por 10 bilhões de ativos de private equity Gaoyi e investimento Yinye, com um valor de mercado de 56,165 milhões de yuans e 28,549 milhões de yuans respectivamente Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) é também um dos 10 bilhões de ações de colocação privada mais importantes desde o quarto trimestre, com um aumento de 41,62% em 18 de março desde o quarto trimestre do ano passado. Além de deter Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) , os ativos da Gaoyi também recém-adquiridos Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Apt Medical Inc(688617) , e continuam a deter Rianlon Corporation(300596) . Além disso, ativos kuanyuan e ativos SAIC Qizhen (Xangai) têm posições pesadas China National Medicines Corporation Ltd(600511) , enquanto ativos abama e ativos panze têm posições pesadas Kbc Corporation Ltd(688598) .
As ações de posição pesada do ativo Jinglin incluem Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) , China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) etc., além da posição de ação A, o ativo Jinglin também apresentou a posição de ações dos EUA no final do quarto trimestre do ano passado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 11 de fevereiro. De acordo com as estatísticas da rede de colocação privada, no final do quarto trimestre de 2021, o valor de mercado da posição acionária dos ativos Jinglin nos EUA era de US $ 2,696 bilhões, e o maior estoque de posição pesada foi a sea Ltd, conhecida como “pequena Tencent no Sudeste Asiático”, com um valor de mercado de US $ 490 milhões no final do período, equivalente a cerca de RMB 3,109 bilhões.
Do ponto de vista das mudanças de posição, os ativos Jinglin copiaram o fundo das empresas da Internet zhonggai e novos estoques de energia contra a tendência nas ações dos EUA. Ao mesmo tempo, os ativos Jinglin também resolveram sua posição em ações de educação. De acordo com as estatísticas de colocação privada paipai.com, as ações dos EUA com um valor de mercado de mais de US $ 100 milhões em ativos Jinglin incluem sea Ltd, meta, Google, Netease, shell, Zhongtong expresso e pinduduo, dos quais as ações Zhongyu representam uma grande proporção.
Do desempenho dos 32 estoques de armazéns pesados de bilhões de bilhões, a partir de 18 de março, a partir do final do quarto trimestre do ano passado, o crescimento médio de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de estoques de armazéns pesados privados é de – 3,52% em média desde o quarto trimestre do ano passado. Da perspectiva do desempenho de 32 estoques de armazéns pesados, o desempenho de 32 estoques de armazéns pesados de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões
