Observação sobre temas quentes de políticas (Gabinete Geral do Comitê Central do CPC + Conselho de Estado + ministérios e comissões):
Em comparação com os últimos seis meses, este mês classificou o top 3 em termos de popularidade abrangente do tema.Por indústria – Setor de ciência e tecnologia: fabricação de equipamentos high-end, código QR e informatização; Setor de consumo: soja, milho e suínos; Setor industrial: navios, contentores e equipamentos de transporte; Placa base: aviação, logística e desenvolvimento imobiliário.
Foco do tema político de médio prazo: desde janeiro de 2022, o aumento mais óbvio do calor industrial é a indústria de ciência e tecnologia e indústria transformadora. Através das estatísticas das políticas nas últimas duas semanas, sugere-se prestar atenção aos documentos políticos relacionados com circuitos integrados, nova urbanização e logística. Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção aos setores recentemente mencionados de fotorresistência, memória, mina de níquel, carvão elétrico, aluguel de casas e outras políticas nos últimos 30 dias.
Citic Securities Company Limited(600030) Research Report hot topic observation: consumption, manufacturing and cycle sectors lead the heat.
Hotspots de investimento e pesquisa de curto prazo: fotorresistência, legumes pré-fabricados, vidro fotovoltaico, fornecimento de cimento e gás classificados entre os cinco principais tópicos do relatório de pesquisa.
Dados sobre capital em áreas quentes: sob a perspectiva do desempenho de capital no norte das áreas quentes, o afluxo de IGBT, UHV, energia eólica offshore, cimento, legumes pré-fabricados e outros campos na última semana é positivo.
Photoresist, semicondutores, logística expressa, coque e outros campos ressoam entre recomendações políticas e recomendações de relatórios de pesquisa.
Observação sobre os fundamentos e fatores-chave dos fundos de curto prazo: de 5 de março de 2022 a 18 de março de 2022, a previsão de lucro da UHV, polissilício, energia nuclear e entrega expressa ressoa com a entrada líquida de capital ascendente e norte.
UHV: a receita e o lucro líquido do vento em 2021 devem aumentar em 7,08 PCTs e 55,09 PCTs respectivamente A partir de 18 de março de 2022, a entrada de capital para o norte na semana passada foi de 946 milhões de yuans, e a entrada líquida no mês passado foi de 4,295 bilhões de yuans;
Polisilício: a receita e o lucro líquido do vento em 2021 devem ser ajustados em 31,32 PCTs e 44,32 PCT respectivamente A partir de 18 de março de 2022, o fluxo de capital para o norte na semana recente é de – 227 milhões de yuans, e o fluxo líquido em janeiro recente é de 5,349 bilhões de yuans;
Energia nuclear: a receita e o lucro líquido do vento em 2021 devem ser ajustados em 17,79 PCT e 105,99 PCTs respectivamente A partir de 18 de março de 2022, a entrada de capital para o norte na semana passada foi de – 150 milhões de yuans, e a entrada líquida no mês passado foi de 1,029 bilhão de yuans.
Sugestões de investimento para a direção multi-dimensional do tema da opinião pública: integrar a mudança marginal da política de curto prazo calor, Citic Securities Company Limited(600030) departamento de pesquisa presta atenção aos pontos quentes e à mudança do fluxo de capital de mercado.Sugerimos prestar atenção aos temas relacionados com fotoresistência, vidro fotovoltaico, fabricação de equipamentos high-end, UHV, logística e micro led.
Fatores de risco: a fonte de dados da apólice não abrange todos os departamentos; Os temas quentes de investimento e pesquisa não estão totalmente cobertos; O tema é consistente, e a cobertura esperada da empresa não é abrangente.
