Vista do investimento em Abril:
O preço internacional do petróleo bruto continuou a subir e atingiu um máximo de US $ 130 / barril. O fator que impulsiona o aumento do preço do petróleo no curto prazo é a intensificação dos riscos geopolíticos na Rússia e Ucrânia, o que tem despertado a preocupação do mercado com a interrupção do lado da oferta. Ainda estamos otimistas de que o preço internacional do petróleo permanecerá no nível alto atual. Reforma energética e redução profunda de emissões a longo prazo sob o pano de fundo de “carbono duplo” no futuro são a tendência inevitável do desenvolvimento econômico e social futuro da China, que promoverá vigorosamente o rápido desenvolvimento da tecnologia de baixas emissões da China e promoverá o desenvolvimento da indústria petrolífera e química para uma direção mais sustentável e de maior qualidade. Além disso, o 14º plano de desenvolvimento de cinco anos para a indústria petroquímica acelerará a construção de um moderno sistema de petróleo e indústria química, promoverá a transformação da China de um grande país petroquímico para um poderoso país petroquímico e promoverá a transformação e atualização da indústria química para novos materiais high-end. Estamos firmemente otimistas de que, beneficiando da grande transformação e atualização da estrutura energética da China, a indústria química da China está em um período importante de oportunidades estratégicas, e o campo material upstream de nova energia inaugurou grandes oportunidades de desenvolvimento. Ainda estamos otimistas sobre o alto impulso sustentado de EVA, fosfato de ferro de lítio fosfato de ferro, silício policristalino triclorosilano de silício industrial, PVDF e outros produtos químicos de energia novos este ano. Sugerimos prestar atenção às oportunidades de recuperação de metas relevantes de novos materiais químicos de energia. Recentemente, a jusante do mercado de fertilizantes de potássio só precisa pegar. Após a assinatura do grande contrato, a Reserva Estadual reabriu o leilão, e a escassez de suprimentos diminuiu. Espera-se que o preço do cloreto de potássio aumente constantemente no curto prazo. Ao mesmo tempo, devido à melhoria contínua do conceito de substitutos do açúcar, a taxa de penetração dos edulcorantes representados pela sucralose no campo de alimentos e bebidas continuará a aumentar no futuro. Estamos otimistas sobre o ciclo de negócios de médio e longo prazo dos edulcorantes. A montante e a jusante da cadeia da indústria química de fósforo continuam a ressoar fortemente, a aragem de primavera de curto prazo será totalmente aberta e a demanda se desenvolverá bem. A explosão da demanda por fosfato de ferro de lítio impulsionará a prosperidade do “fosfato de rocha fosfato amarelo fosfato fosfato fosfato de ferro”. Olhando para a frente para abril de 2022, nos concentramos na direção de investimento da indústria química triclorosilano, fertilizante de potássio, adoçante e fósforo.
Carteira deste mês:
[ Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) ] fotovoltaica impulsiona o preço do triclorosilano para subir, expandindo a produção de triclorosilano e adicionando novo layout de material; [ Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ] há incerteza no fornecimento de fertilizante de potássio no exterior, e a empresa está se tornando um fornecedor de fertilizante de potássio de classe mundial; [ Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) ] com o aumento dos substitutos do açúcar, o layout das principais empresas acelerou;
[ Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) ] o ponto de viragem da indústria química de fósforo atingiu, e o negócio químico eletrônico deve romper; [ Guanghui Energy Co.Ltd(600256) ] o projeto entrou no período de colheita e entrou na faixa rápida de crescimento; [ Zanyu Technology Group Co.Ltd(002637) ] “tabela ativa + graxa” dupla vela de lançamento líder da indústria.
Aviso de risco: o preço do petróleo bruto flutua acentuadamente; A recuperação das epidemias no exterior é inferior ao esperado; Contração da fonte causada pela manutenção do dispositivo.
