Análise de mercado: em março de 2022, o setor de equipamentos elétricos e novas energias (ci005011, WI) caiu 10,01% em relação ao mês anterior, e o índice CSI 300 caiu 7,84% no mesmo período.
Observação da tendência da indústria: em 24 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a administração de energia e o Ministério das Finanças emitiram conjuntamente a comunicação sobre a realização de auto-inspeção de subsídios para a geração de energia renovável, e decidiram realizar a verificação de subsídios para a geração de energia renovável em todo o país, de modo a descobrir mais o montante de base de subsídios para a geração de energia renovável através da combinação de auto-inspeção empresarial, inspeção no local e supervisão chave, Reprimir severamente a fraude e compensação pela geração de energia renovável.
Acreditamos que incentivar as empresas a encontrar e corrigir activamente problemas através da auto-inspecção é propício para promover a liquidação de atrasos históricos de subsídios de acompanhamento. Se o problema do subpagamento histórico puder ser formalmente resolvido e um mecanismo de pagamento oportuno de subsídios puder ser formado no futuro, será propício para o desenvolvimento a longo prazo da indústria chinesa Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) . Em termos de metas específicas, as empresas de operação de geração de energia renovável beneficiarão diretamente. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes relevantes China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) etc.
Políticas industriais importantes: os dois ministérios e comissões emitiram conjuntamente o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno e o “14º plano quinquenal”
Plano de implementação para o desenvolvimento de novo armazenamento de energia, plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria energética do hidrogénio (20212035); A Administração de Energia emitiu a orientação sobre o trabalho energético em 2022; A província de Qinghai emitiu o “14º plano de energia de cinco anos”, e espera-se adicionar 44gw de capacidade de armazenamento de energia eólica.
Destaques mensais da indústria: em fevereiro, a produção e as vendas de novos veículos energéticos diminuíram mês a mês e aumentaram ano a ano; O Departamento de Comércio dos EUA lançou um inquérito anti-evasão a empresas fotovoltaicas chinesas; O preço do material de silício continuou a subir ligeiramente, e o chip de silício monocristalino central geralmente subiu 0,14-0,21 yuan / peça.
Anúncio mensal importante: Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) , tecnologia Jingsheng e outros fundos propostos para investir na construção de novos projetos de energia Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) e Qujing investiram no desenvolvimento e construção de “nova base de energia fotovoltaica verde”, com um investimento total de cerca de 10 bilhões de yuans Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) comprou 44,2 bilhões de yuans de materiais de silício policristalino por dois anos de Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438) Trina Solar Co.Ltd(688599) bateria i-topcon de alta eficiência desenvolvida independentemente, com uma eficiência máxima da bateria de 25,5%, estabeleceu um novo recorde mundial para a eficiência da bateria i-topcon de silício monocristalino industrializado de grande escala tipo n.
Estratégia de investimento: olhando para a frente para o futuro, continuamos a ser otimistas sobre a perspectiva de desenvolvimento do mercado de energia renovável e veículos de energia nova da China, bem como a promoção da industrialização de novas tecnologias eólicas e fotovoltaicas na redução de custos a longo prazo e aumento da eficiência. Sugere-se prestar atenção a: Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) e outras empresas líderes de cenários de alta qualidade.
Alerta de risco: a disseminação global da epidemia de covid-19 e seu impacto nas atividades sociais e econômicas divergem das expectativas; A direção de desenvolvimento de novas tecnologias em fotovoltaica e outros campos pode se desviar das expectativas; O principal desenvolvimento de negócios das empresas cotadas relevantes pode ser inferior ao esperado
