Revisão do mercado esta semana. Esta semana, o índice de novos materiais eólicos fechou em 409223 pontos, uma queda de 6,44% mês a mês. Entre eles, Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (4,41%), Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) (4,3%), Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) (1,59%), Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) (1,47%), Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) (0,05%); Os cinco principais declínios foram Cathay Biotech Inc(688065) (- 14,03%), Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) (- 13,27%), Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) (- 13,21%), Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) (- 12,54%), Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) (- 12,34%); A indústria de materiais de aplicação fechou 101195 milhões de pontos em três níveis; O índice de material de silicone da indústria terciária CITIC fechou em 817544 pontos, queda de 1,3% mês após mês; O índice de fibra de carbono da indústria terciária do CITIC fechou em 353916 pontos, alta de 0,49% mês a mês; O índice terciário da bateria de lítio da indústria CITIC fechou em 425196 pontos, queda de 4,76% mês a mês; O índice de plásticos degradáveis conceito vento fechou em 177006, queda de 3,77% mês a mês.
North Huajin Group planeja a capacidade de produção de EVA, e a capacidade de produção de EVA de grau fotovoltaico está expandindo rapidamente. Recentemente, o North Huajin Chemical Industry Group Co., Ltd. anunciou um novo projeto de refinação e integração química no parque petroquímico da indústria química fina, incluindo a unidade de EVA. China EVA é usado principalmente para filme de galpão funcional, filme de embalagem, material de sapata, adesivo hot melt, fio e cabo, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fotovoltaica, etc. Com o ajuste da estrutura industrial da China, a indústria de EVA apresenta desenvolvimento diferenciado.A demanda em campos de aplicação tradicionais, como materiais de calçado espumado e filmes está perto da saturação, e a demanda em campos de aplicação como Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) baterias, revestimentos, fios e cabos está crescendo constantemente. De acordo com os dados da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, o filme adesivo EVA transparente é o principal material de embalagem componente em 2021, representando cerca de 52% da participação de mercado. De acordo com a China Chemical Information Weekly, a demanda por materiais fotovoltaicos EVA na China deve atingir 1,08 milhão de toneladas em 2023 e 2 milhões de toneladas em 2025.
Devido à boa perspectiva de desenvolvimento da indústria de EVA de grau fotovoltaico e atraindo o layout da empresa, espera-se que haverá mais de 5 empresas de produção em massa de EVA de grau fotovoltaico na China nos próximos três anos, e a saída de EVA de grau fotovoltaico atingirá 550000 toneladas até 2023. No entanto, a curto prazo, é difícil mudar o padrão de oferta e demanda de EVA de grau fotovoltaico na China. Até 2023, a lacuna de oferta e demanda da indústria ainda será de cerca de 120000 toneladas.
Recomendação de objetivos-chave: a demanda a jusante promove a modernização industrial e a inovação, e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. A China continua a promover a modernização da fabricação, a demanda por materiais de alto padrão e alto desempenho será gradualmente liberada, e espera-se que a nova indústria de materiais se desenvolva rapidamente. A melhoria do desempenho dos materiais poliméricos é inseparável dos aditivos poliméricos. O principal agente anti-envelhecimento da China Rianlon Corporation(300596) , e a capacidade de produção da nova base de Zhuhai é gradualmente liberada. Com ações Kangtai, entrou em 100 bilhões de aditivos de óleo lubrificante para criar o segundo ponto de crescimento. Sugere-se concentrar no principal agente anti-envelhecimento da China Rianlon Corporation(300596) . O conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou a uma escassez de gases raros na indústria de semicondutores e um rápido aumento dos preços. Sugere-se que se concentre no líder de gás especial eletrônico da China Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) . Considerando o layout de coordenação industrial, sugere-se focar na nova empresa de plataforma de materiais Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . Em termos de produtos químicos eletrônicos, as fábricas de wafer downstream são gradualmente concluídas, e a capacidade de cavacos deve continuar a ser liberada. Sugere-se concentrar em: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , sugere-se concentrar em: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) .
Para materiais fotovoltaicos, sugere-se concentrar na torneira de filme de borracha Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .
Dica de risco: a demanda downstream é menor do que o esperado, risco de flutuação do preço do produto, liberação de nova capacidade é menor do que o esperado, etc.
