para o escuro passou, o espaço é mais importante do que o tempo
– que sinal a reunião do Politburo emitiu? O que significa para as acções? 1) a pressão econômica aumentou, mas ainda precisamos nos esforçar para alcançar o objetivo de desenvolvimento esperado para todo o ano. 2) A política regulatória imobiliária é mais flexível, e “implementar políticas devido à cidade” obterá mais espaço de atividade, e as restrições no lado capital das empresas imobiliárias provavelmente introduzirão uma desregulamentação marginal. 3) Mais uma vez deu um alto posicionamento à infraestrutura, e espera-se que a lógica de investimento da cadeia de infraestrutura continue de curto a médio e longo prazo. 4) A correção regulatória subsequente da plataforma de Internet pode ter outras ações, que ajudarão a reparar ainda mais o apetite de risco do mercado.
— mais uma vez, o espaço é mais importante do que o tempo na frente de pontos de compra estratégicos, e as ações entraram na faixa de valor da alocação de longo prazo Embora a inversão fundamental das expectativas macro e a reconstrução da confiança a longo prazo no mercado ainda precisam ser confirmadas por mais sinais à direita, sob a perspectiva da taxa de retorno de risco da alocação a longo prazo, as ações entraram na faixa de valor profundo.
– rebound tem sido impulsionado pelo primeiro nível. Sugere-se que se concentre nas duas lógicas de crescimento em excesso e recuperação pós-epidemia da cadeia de suprimentos . Primeiro, as palavras-chave de quedas e ressaltos anteriores são reversão, ou seja, os alvos de sobrevenda no estágio inicial são mais flexíveis durante o rebound, como fotovoltaica, indústria militar, chips, etc; O segundo são os setores que se beneficiam diretamente da recuperação da cadeia de suprimentos após a epidemia, como autopeças, transporte, etc do ponto de vista de médio prazo, devemos continuar a prestar atenção a três prémios de certeza antes que o sinal do lado direito dos fundamentos apareça: 1) a certeza de uma política de crescimento estável sob “tripla pressão”; 2) Inversão do dilema e certeza da melhoria do desempenho a longo prazo; 3) A certeza da incompatibilidade entre a oferta e a procura a médio e curto prazo.
carteira de ações de ouro de 5 meses
China Molybdenum Co.Ltd(603993) : portfólio diversificado de produtos; O primeiro escalão de cobre e cobalto no mundo; Benchmarking no exterior modo de gestão de alta qualidade.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) : valor subestimado, liderando a indústria de deformação de alumínio e calandragem com alto cenário; Expanda alumínio reciclado para cima e folha de alumínio high-end para baixo para abrir o espaço de crescimento a longo prazo da empresa.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) : líder de carvão de coque, que quer adquirir 51% de capital do carvão de coque Huajin, um ativo de alta qualidade do grupo; A oferta e a demanda de carvão de coque são sempre apertadas, e a elasticidade ascendente do carvão de coque é a maior quando é impulsionada pelo crescimento estável.
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) : produtos estão em expansão, e há grande espaço para o crescimento do desenvolvimento integrado de oxifosfato de lítio de médio e longo prazo.
química por satélite: projetos de etileno e novos materiais são colocados em operação, abrindo espaço de crescimento, e o centro de lucro deve atingir um novo nível.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) : imóveis + o principal objetivo de crescimento estável da infraestrutura.
Jingke energia: despesas de capital e despesas financeiras foram significativamente melhoradas, com layout líder e tecnologia de bateria TOPCON.
Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd(600416) : 6 prêmios especiais nacionais para o progresso científico e tecnológico, e vários departamentos de equipamentos tornaram-se o ponto de viragem de 100 bilhões de indústrias de nível.
Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) : empresa de cartão de núcleo superliga, localizada no upstream do aeromotor na estrada de competição espessa de neve pochang.
Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) : praticar profundamente o pensamento de varejo, verificar continuamente o modelo de casa grande e melhorar constantemente a eficiência do canal; Gerentes profissionais têm sistema perfeito, incentivos suficientes e forte vitalidade.
Sichuan Teway Food Group Co.Ltd(603317) : competitividade do produto continua a melhorar. No futuro, com a recuperação da indústria, a elasticidade de desempenho pode ser esperada.
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) : A primeira marca de licor da China, com forte poder de marca para alcançar produção e marketing, com certeza de desempenho a curto prazo.
China Animal Husbandry Industry Co.Ltd(600195) : vacina + medicina química de alto crescimento apoia o desempenho 2022q1 superando a indústria, e a tendência de aquecimento dos preços a jusante dos suínos fornece um catalisador para a reversão da situação do setor de proteção animal.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) : posição de capital é melhor do que a indústria, com forte certeza de redução de custos, e espera-se que aproveite plenamente o dividendo reverso.
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) : desembarque de gestão + crescimento elevado sustentado no futuro e continuou a construir a sua própria competitividade central.
China Vanke Co.Ltd(000002) : a empresa tem aquisição prudente de terras, finanças estáveis, vantagens óbvias em negócios diversificados e fundamentos sólidos.
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) : As reservas de terra são abundantes e os recursos são excelentes.
