No início de maio, mais ações de ouro foram liberadas em maio.
Se ainda houver mais diferenças na indústria em ações de ouro em abril, as opiniões das empresas de valores mobiliários tendem a ser mais concentradas em maio. Em termos de dados, 15 empresas de valores mobiliários tendem a concordar com Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .
O contínuo aumento acentuado antes do festival finalmente recuperou a marca de 3000 pontos. Durante o feriado, a administração manteve a estabilidade e impulsionou a atitude do mercado obviamente. No entanto, uma série de efeitos periféricos trazidos pelo aumento da taxa de juros do Fed e contração da tabela existem objetivamente. O risco geopolítico da situação instável na Rússia e Ucrânia é difícil de eliminar no curto prazo. A procura de oportunidades estruturais sob o jogo de ações ainda é a melhor solução para a tendência descendente.
Com a aprovação do relatório anual e do relatório trimestral, o risco de desempenho das ações individuais é reduzido e há rebote da demanda.O setor de consumo com suporte ao desempenho e alta certeza recomendada pelas empresas de valores mobiliários e o setor de infraestrutura de “crescimento estável” com expectativa de apoio à política ainda merecem atenção.
17 ações foram recomendadas por pelo menos cinco empresas de valores mobiliários ao mesmo tempo, e algumas ações de ouro caíram em mais de 30% anualmente
Na recomendação de ações de ouro em maio, um total de 509 ações de ouro de 48 institutos de pesquisa de corretagem foram contadas. Após remover a repetição, um total de 294 metas foram recomendadas, e a concentração alvo aumentou significativamente, incluindo 88 vezes / 52 ações GEM, 34 vezes / 23 ações do Conselho de Ciência e Inovação, e 13 vezes / 7 ações de Hong Kong; Abrange 30 indústrias de nível de aplicação.
Entre elas, 15 companhias de valores mobiliários recomendaram Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ao mesmo tempo. Como em abril, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ainda é o estoque de ouro com o maior número de companhias de valores mobiliários recomendadas, e mais cinco companhias de valores mobiliários estavam firmemente otimistas em maio; Nove empresas de valores mobiliários também recomendaram notícias do mercado de ações da China e Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) ; Sete sociedades de valores mobiliários também recomendaram China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) , Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) ; Seis empresas de valores mobiliários também recomendaram Tsingtao Brewery Company Limited(600600) , China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) , Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ; Ao mesmo tempo, as cinco corretoras que recomendam simultaneamente o ‘ Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 35.
Entre eles, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) , Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) , Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) , China Vanke Co.Ltd(000002) também foi recomendado por muitas empresas de valores mobiliários em abril, mas a diferença é que existem poucas ações de ouro quente em abril, tais como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .
O repórter financeiro da Associated Press observou que, tomando as ações recomendadas por pelo menos cinco companhias de valores mobiliários ao mesmo tempo que a meta de seleção de ações, o maior aumento anual das ações de ouro em maio foi China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) . A partir de 5 de maio, o aumento anual foi de 23,60%, seguido por Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) com um aumento anual de 10,56%. Em termos do aumento anual e diminuição de outras ações de ouro em maio, o lucro anual foi negativo, pertencendo principalmente ao setor subavaliado anual, e algumas delas pertenciam a ações supervendidas.
In which ‘ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) \ (- 13.03%), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (- 14.08%), Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) (- 14.59%), Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) (- 15.63%), Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (- 17.25%), China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) (- 18.24%), China stock market news (- 27.54%), Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (- 37.99%) fell, Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) liderou o declínio nas ações de ouro acima.
5 mês: análise da lógica de investimento das indústrias correspondentes de ouro e estoque, e retorno esperado do valor
Na perspectiva da indústria de ações de ouro das empresas de valores mobiliários em maio, as indústrias favorecidas pelas empresas de valores mobiliários são alimentos e bebidas, finanças não bancárias, infraestrutura, atualização de consumo, imóveis, alimentos e bebidas, infraestrutura, mídia, medicina, criação agrícola, veículos de nova energia, oftalmologia médica, imóveis, eletrodomésticos e carros inteligentes.
Do ponto de vista da distribuição industrial, a indústria de alimentos e bebidas assume a liderança; Otimista sobre recuperação do consumo e atualização do consumo parece ser o consenso de todas as empresas de valores mobiliários; A recomendação de eletrônica, equipamentos de energia, medicina e biologia é quase a mesma.
Em comparação com abril, as cinco principais indústrias com maior participação da indústria são grandes indústrias de consumo, e as expectativas das principais empresas de valores mobiliários e institutos de pesquisa na China para a recuperação do consumo são obviamente consistentes. Enquanto a proporção da indústria de alimentos e bebidas aumentou significativamente, indústrias tradicionais como medicina e energia não ferrosa diminuíram em mais de 38%.
Em termos de avaliação da indústria de alimentos e bebidas, Haitong Securities Company Limited(600837) estatísticas mostram que a receita da indústria nacional de fabricação de bebidas alcoólicas, bebidas e chá refinado (acima do Tamanho Designado) aumentou 13,3% ano a ano no primeiro trimestre. Sugere-se prestar atenção a duas linhas principais: primeiro, o crescimento constante do setor de bebidas alcoólicas; A segunda é a indústria leiteira, cuja rentabilidade se espera melhorar. Com base em uma série de pontos de vista, a maioria das empresas de valores mobiliários acredita que o layout está no momento certo.
a alta temporada não muda a tendência de atualização, e muitas empresas de valores mobiliários estão otimistas sobre a indústria de alimentos e bebidas
A Open Source Securities acredita que o segundo trimestre deve ser um processo gradual de fundo dos fundamentos da placa. A julgar pelo ritmo, a coleta de pagamentos da maioria das empresas de alimentos e bebidas no segundo trimestre tem graus variados de impacto, mas os produtos populares enfrentam baixo efeito base, e o desempenho dos dados pode ser melhor. Do ponto de vista da tendência, o segundo semestre do ano deve ser um mês a mês de melhoria. Sugere-se aproveitar as oportunidades de investimento anuais a partir de duas linhas principais: primeiro, olhar para os líderes da indústria com baixo valor e alta prosperidade na parte inferior para fazer alocação de médio e longo prazo; Em segundo lugar, procure variedades de alto crescimento a curto prazo de acordo com as flutuações de desempenho entre trimestres.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) está firmemente otimista sobre o retorno absoluto do licor e a natureza defensiva da melhoria dos estoques alimentares. A visão é que após o final da avaliação de 2021 e a correção dos fundamentos dos estoques alimentares individuais, o nível de avaliação deste ano tem mais margem de segurança. O ajuste no início do ano e o primeiro relatório trimestral da empresa formam o último ponto de pressão do relatório, e haverá mais oportunidades de investimento após o segundo trimestre. A lógica geral de investimento de bebidas alcoólicas e produtos populares é diferente. Atualmente, a avaliação da indústria é barata e o espaço descendente é limitado. Baseado no bom desempenho das empresas de bebidas alcoólicas no Festival da Primavera e no primeiro relatório trimestral, e sobreposto com a demanda do consumidor subsequente e atributos sociais, como o “Festival do Meio do Outono” e “Dia Nacional”, o desempenho anual é mais confiante. Com base na avaliação abrangente e EPS, o licor é um setor que pode ganhar renda absoluta a longo prazo.
Além de otimistas em relação ao grande setor de consumo, as empresas de valores mobiliários também sugerem aumentar a proporção de alocação de estoques em crescimento. A maioria das empresas de valores mobiliários também é otimista sobre eletrônicos, equipamentos de energia, medicina e biologia, infraestrutura imobiliária, automóveis e outras ações de fabricação e crescimento.
recuperação da indústria é esperada, com foco em inteligência automotiva e novo sistema de energia
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) acredita que no setor de crescimento, o crescimento relativo dos computadores está melhorando. O boom do software industrial, da Internet dos veículos e da tecnologia financeira foi o mais alto nos últimos dois trimestres. De acordo com o penteamento do relatório anual de 21 anos e do relatório trimestral de 22 anos, a taxa média de crescimento da receita nos últimos dois trimestres sob a perspectiva do setor é software industrial, Internet de veículos, tecnologia financeira, tog, médica, computação em nuvem, segurança de rede e inovação da informação. Internet de veículos, SaaS e setores fintech têm alta certeza no segundo trimestre de 22 anos. Internet de veículos, tecnologia financeira e outros setores têm um alto boom nos últimos dois trimestres, e espera-se que continue para o segundo trimestre e até mesmo para todo o ano. O líder do setor de alta expansão agora tem uma baixa avaliação. A ordem recomendada é financeira SaaS carro.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) disse que a indústria de PCB mostrou uma tendência de recuperação de lucro em 22q1. Ao mesmo tempo, a avaliação atual caiu para a faixa inferior histórica, e os fundamentos e desempenho de custo de avaliação são melhores do que o nível médio da indústria eletrônica. No segundo trimestre, a lógica geral de investimento deve se concentrar na lógica de recuperação de lucro, e prestar atenção à lógica de longo prazo, como automóvel, servidor e placa transportadora.
A BOC International Securities propôs que a demanda por fotovoltaicos fora da China era mais resiliente do que o esperado, e a avaliação caiu após o ajuste recente inaugurou o ponto de tempo do layout. A prosperidade global de novos veículos de energia continuou a aumentar, e os dados de vendas foram brilhantes. As empresas chinesas de baterias e materiais aceleraram a introdução na cadeia de suprimentos global, e a oferta e demanda de alguns elos foram esperados para melhorar. M3p e outras mudanças tecnológicas ou promover mudanças de padrões. A construção de novo sistema de energia é acelerada, o investimento total na rede elétrica pode exceder as expectativas e a estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para UHV, inteligência e outros campos.
otimista sobre a sub-faixa de crescimento estável da medicina, e a demanda por reabilitação continua a aumentar sob o pano de fundo do envelhecimento
Haitong Securities Company Limited(600837) acredita que o desempenho do primeiro trimestre da terceirização farmacêutica é excelente, e é otimista sobre o crescimento estável do desempenho por um longo tempo. Sob a base de alto crescimento no primeiro trimestre de 2021, a terceirização farmacêutica ainda alcançou rápido crescimento na receita no primeiro trimestre de 2022. Atualmente, a avaliação do setor de terceirização farmacêutica é razoável, aliada a forte certeza de crescimento de desempenho, e está otimista sobre o desenvolvimento da indústria de terceirização farmacêutica por um longo tempo.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) defendeu que a demanda por serviços de reabilitação continua a aumentar sob o pano de fundo do envelhecimento, e está otimista sobre a perspectiva de desenvolvimento da indústria. Segundo dados do sétimo censo nacional divulgados em 2021, 18,70% (13,50% com 65 anos ou mais) tinham 60 anos ou mais, um aumento de 5,44 pontos percentuais em relação a 2010. Com a melhoria contínua do PIB, a chegada acelerada de uma sociedade envelhecida, a atenção contínua de instituições médicas em todos os níveis à construção de departamentos de reabilitação e o fortalecimento contínuo da consciência de reabilitação dos pacientes, a demanda por equipamentos de reabilitação aumentou. A política apoia a reabilitação e está otimista sobre a tendência de desenvolvimento a longo prazo da indústria de reabilitação.
política de excesso de peso e crescimento constante, e a aceleração da cadeia imobiliária de infraestrutura é esperada
A Kaiyuan Securities disse que, desde o final de abril, as reuniões da Comissão Central Financeira e Econômica e do Bureau Político do Comitê Central do CPC foram realizadas uma após a outra, ambas aumentaram seu peso novamente para estabilizar o crescimento e impulsionar o investimento em infraestrutura. De acordo com o relatório anual de 2021 e o primeiro relatório trimestral de 2022, o desempenho das empresas de infraestrutura central e líderes de infraestrutura local é alto, sua resiliência de negócios é forte e eles continuam otimistas sobre o desempenho do mercado do setor de infraestrutura no contexto de crescimento constante. A Comissão Económica e Financeira Central divulgou mais uma vez um sinal positivo de crescimento constante e excesso de peso. Existe um grande potencial para o acompanhamento do investimento em infra-estruturas e construção. Ao mesmo tempo, a política de melhoria marginal do setor imobiliário continua, e a expectativa de política favorável no futuro ainda é relativamente forte. O setor de design da cadeia imobiliária, decoração e materiais de construção de consumo podem inaugurar novas ações ascendentes.
Huachuang Securities acredita que a reunião do Politburo está mais uma vez determinada a se esforçar para alcançar as expectativas econômicas anuais, e fortalecer de forma abrangente a infraestrutura e apoiar a demanda imobiliária rígida e melhorada, o que significa que como um importante ponto de partida para o crescimento estável, promover infraestrutura e estabilizar imóveis é estabilizar o mercado macroeconômico e estabilizar as expectativas de crescimento. Tendo em conta a crescente força política, a melhoria marginal do lado da procura e a queda do alto preço do petróleo bruto do lado dos custos, continuaremos a dar prioridade à recomendação da cadeia de infra-estruturas e prestar atenção às oportunidades de reparação esperadas da cadeia imobiliária.
