Dicas de investimento atuais:
Antecedentes: em 18 de maio, a Comissão Europeia anunciou um plano energético chamado repowereu. O plano propõe aumentar o objetivo global de energia renovável em 2030 na carteira de políticas de “55% de redução de carbono” da UE de 40% para 45% (22% da energia da UE provém de energias renováveis em 2021). O plano REpower da UE visa reduzir a dependência da UE do gás natural russo em 2/3 até o final de 2022 e livrar-se completamente de sua dependência do gás natural russo até 2027. Para atingir este objetivo, será necessário um investimento adicional de 210 mil milhões de euros de 2022 a 2027.
1. O plano é benéfico para a indústria fotovoltaica. De acordo com o plano, a capacidade instalada fotovoltaica acumulada na UE atingirá 320gw até 2025, quase o dobro da capacidade instalada em 2021, e a nova capacidade instalada média anual de 2022 a 2025 será de 38,8gw Até 2030, a capacidade instalada será de 600gw, e a nova capacidade instalada de 2022 a 2030 atingirá 435gw, maior do que a anteriormente planejada 420gw Em 2021, a capacidade instalada fotovoltaica em 25 dos 27 Estados-Membros da UE aumentou mês a mês, com uma nova capacidade instalada fotovoltaica global de 25,9 gw. Em 2022, espera-se que a nova capacidade instalada fotovoltaica atinja 38 gw, com uma taxa de crescimento homóloga de mais de 45%.
2. O plano é bom para distribuição e BIPV O plano propõe Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) iniciativa de telhado para instalar Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) painéis de bateria em novos edifícios públicos e comerciais e novos edifícios residenciais. A aceitação dos preços dos módulos fotovoltaicos distribuídos é alta, e a lucratividade dos produtos de módulos distribuídos é geralmente boa. O crescimento do mercado distribuído é propício para melhorar a lucratividade geral das empresas de módulos. Para a indústria fotovoltaica, por um lado, os atuais preços altos dos módulos da China afetam a capacidade instalada de centrais elétricas terrestres, por outro lado, os embarques da China para a América do Norte são afetados pelo wro dos Estados Unidos e a dupla investigação reversa do Sudeste Asiático. Em 2021, a UE importou 45,3gw de módulos da China, representando 45% das exportações totais da China de módulos fotovoltaicos. No primeiro trimestre de 22, a UE importou 16,7gw de módulos da China, com um aumento anual de 145%. A demanda por módulos trazido pelo rápido crescimento da instalação fotovoltaica na Europa não só melhorou a capacidade de transmissão do preço do módulo para a jusante, mas também compensou a lacuna no mercado dos EUA.
Do ponto de vista dos mercados europeus, Alemanha, Holanda, Espanha e França continuam a ser países de forte procura. Com a promoção ativa de políticas de incentivo e licitação, os mercados da Itália, Portugal, Grécia e Reino Unido tornar-se-ão os países com rápido crescimento no mercado europeu em 2022.
3. O plano é benéfico para a indústria de energia de hidrogênio. De acordo com o plano, até 2030, a UE produzirá 10 milhões de toneladas de hidrogénio renovável e importará 10 milhões de toneladas para substituir o gás natural, o carvão e o petróleo utilizados pelas indústrias e sectores de transportes que são difíceis de reduzir o carbono.
Parecer de análise de investimento: foco nas principais empresas integradas com alta proporção de remessas na Europa e boa disposição de canais: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Jingke energy, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Foco em empresas de componentes com boa disposição nos segmentos do mercado distribuído europeu: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) ; Foco na demanda por inversor no mercado doméstico: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Dica de risco: o risco de que a introdução de políticas seja menor do que o esperado, o risco de deterioração do ambiente comercial internacional e o risco de intensificação da concorrência nos mercados ultramarinos.
