Em 20 de junho, a Bolsa de Valores de Xangai anunciou que lançará oficialmente o índice de chips do Conselho de Ciência e Inovação de Xangai em 13 de junho este é também outro índice importante que caracteriza o mercado de placa de inovação científica após inovação científica 50, Hunan Creator Information Technologies Co.Ltd(300730) , biologia da inovação científica.
Atualmente, 57 empresas de inovação científica e tecnológica em indústrias relacionadas com chips foram listadas no conselho de ciência e inovação, representando metade das empresas similares de ações A. Entre as 10 principais empresas no valor total de mercado da placa Kechuang, quatro são empresas de semicondutores.
um total de 42 ações foram selecionadas no estoque de amostra do índice de chips de placa de inovação científica e tecnológica de Xangai. Os cinco principais estoques pesados foram Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , Montage Technology Co.Ltd(688008) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) e National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , com um peso total de 44%
Entre elas, existem 22 empresas em com um valor de mercado total de mais de 10 bilhões, e responde por mais da metade. O valor de mercado mais alto é, sem dúvida, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , totalizando 339154 bilhões de yuans, seguido por Montage Technology Co.Ltd(688008) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , China Resources Microelectronics Limited(688396) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) .
Em termos de desempenho, 28 empresas do estoque amostral alcançaram um crescimento positivo no lucro líquido atribuível à empresa-mãe Q1, e 16 empresas mais do que duplicou. As três maiores taxas de crescimento foram Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) (183027%), Shanghai Gentech Co.Ltd(688596) (121636%) e Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) (950,61%).
Com base no preço de fechamento em 20 de maio, existem 12 “cem ações de yuan” no estoque de amostra e as ações com maior preço da ação incluem 3Peak Incorporated(688536) (539,00 yuan), Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) (382,76 yuan), Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) (292,80 yuan), Puya Semiconductor (Shanghai) Co.Ltd(688766) (224,70 yuan), etc.
alta elasticidade da placa semicondutora
Olhando para todo o setor de semicondutores, após um longo período de fraqueza, o setor recentemente inverteu seu declínio e lançou um contra-ataque.
Em 27 de abril, após a abertura do Shenwan Semiconductor Index atingiu uma nova baixa nos últimos dois anos, gradualmente se fortaleceu, com um aumento de fechamento de mais de 7,5% no mesmo dia e um aumento de intervalo de quase 21% de até agora
Vale a pena notar que o principal capital do setor de semicondutores q1 transformou-se em fluxo de entrada, e a posição do fundo permanece alta
Guosen Securities Co.Ltd(002736) dados mostram que a razão de posição do fundo de semicondutores Q1 aumentou 0,24 pontos percentuais este ano, atingindo uma nova alta de 6,21%, e o excesso de alocação foi de 3,60 pontos percentuais. Enquanto isso, Huatai Securities Co.Ltd(601688) apontou que o capital northbound também favoreceu o setor de semicondutores de potência, principalmente aumentou posições em Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) e outras empresas, e reduziu significativamente as participações de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) e outros fabricantes de semicondutores relacionados com telefones móveis.
De acordo com o relatório de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) maio 15, entre os setores de semicondutores, o semicondutor de potência ficou em primeiro lugar com um aumento semanal de 11,7%, e os aumentos subsequentes de alto para baixo foram equipamentos (10,2%), materiais (9,6%), manufatura (7,6%), design (6,8%), teste selado (5,9%), todos os setores aumentaram acima do CSI 300 e eletrônica CITIC, mostrando a alta elasticidade do setor de semicondutores
Os analistas acreditam que a alta elasticidade vem principalmente de dois aspectos:
Primeiro, o intervalo de ajuste de estágio inicial é profundo, e a avaliação geral entra na faixa de desempenho de custos
Em segundo lugar, é a boa perspectiva do mercado para o segundo trimestre e o desempenho da indústria de semicondutores no segundo semestre do ano com a mitigação gradual do impacto da epidemia, espera-se que o desempenho das empresas relevantes apresente uma tendência de baixa antes alta do ponto de vista de todo o ano, embora a prosperidade seja diferenciada, a oferta geral e demanda da indústria ainda é apertada. O ciclo de entrega de chips q2 geralmente é mais de 12 semanas, e continua a se estender em comparação com o Q1, eo preço também mostra uma tendência ascendente geral. Portanto, a tendência de localização deve continuar este ano.
Dê uma olhada em todos os elos da cadeia industrial…
Entre os materiais upstream, espera-se que o fotorresist local esteja em grande quantidade, e o ciclo de verificação do cliente dos fabricantes finais da bolacha de silício é acelerado;
Entre os equipamentos, com o avanço da verificação de equipamentos locais em nós-chave, espera-se que a taxa de localização aumente ainda mais;
Na fundição da bolacha, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , o semicondutor Q1 de Huahong entregou a receita mais alta do trimestre único na história, e ambos deram a perspectiva otimista do Q2 e diretrizes de despesa de capital de alta intensidade;
Quanto ao projeto do IC, os analistas acreditam que os setores do projeto tais como a potência, a simulação e o MCU são sobrepostos pela falta do núcleo na jusante e pela expansão da produção na fábrica upstream da bolacha, criando um período raro da janela da introdução.
