De acordo com as estatísticas, 92 empresas listadas foram intensamente investigadas por mais de 50 instituições de 1º a 23 de maio.
Em comparação com abril, as empresas quentes investigadas por grupos institucionais mudaram. As indústrias onde as empresas quentes estão concentradas são muitas vezes o foco do investimento institucional.
Produtos semicondutores e biotecnologia continuaram o calor do mês passado. Indústrias como metal e não metal, componentes elétricos e equipamentos, roupas e bens de luxo, bancos regionais e assim por diante tornaram-se o foco da atenção institucional. Entre elas, o número de instituições de pesquisa Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) atingiu 297, o maior deste mês.
20 empresas listadas foram pesquisadas por mais de 150 instituições, e algumas empresas aumentaram em mais de 50% este mês
De acordo com os dados, entre as empresas listadas que receberam pesquisa institucional de alta frequência desde maio (2022.5.1-2022.5.23), o número de pesquisas institucionais de 92 empresas listadas não é inferior a 50.
A total of 297 out of which is a total of 297 for a total of 297 of which has surveyed the . Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (184 homes), Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) (181 homes), Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (179 homes), Huali Industrial Group Company Limited(300979) (175 homes), Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) (171 homes), Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (171 homes), Guoanda Co.Ltd(300902) (171 homes), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (167 homes) Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co.Ltd(603267) (165), Cetc Digital Technology Co.Ltd(600850) (164), Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (160), Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (160), e Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) (157) estão entre as primeiras no número de instituições pesquisadas.
O repórter da Associated Press notou que entre as 20 principais empresas que receberam recentemente a maior pesquisa institucional, a que mais cresceu Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (20,94%) ficou em primeiro lugar em maio.
De acordo com a distribuição industrial das mais recentes empresas de pesquisa, metal e não metal, componentes elétricos e equipamentos, vestuário e bens de luxo e outras indústrias são as mais preocupadas pelas instituições.
Entre eles, metais e não metais receberam a maior atenção, e Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) são os alvos mais preocupados da organização.
Diferente da diminuição da atenção aos componentes elétricos e equipamentos em abril, a indústria voltou à perspectiva da pesquisa de alta frequência das instituições desde maio, mas as empresas envolvidas mudaram ligeiramente. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) que recebeu alta atenção anteriormente diminuiu, e Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) tornou-se a empresa mais preocupada pelas instituições da indústria.
epidemia precisa ser reparada, commodities metálicas geralmente aumentam, e as ações de ouro estão na faixa subvalorizada
Changjiang Securities Company Limited(000783) acredita que a expectativa de crescimento estável aumentará novamente, e a economia se recuperará após a epidemia. Com a melhoria gradual da epidemia na China, o estoque dominante global de metais comuns será geralmente removido, e a avaliação e desempenho de custo da alocação de metais de energia será significativamente melhorado. Beneficiando do aumento do preço do alumínio, estima-se que o lucro pré-imposto por tonelada de alumínio na fundição de alumínio eletrolítico tenha se recuperado mês a mês. O alívio das preocupações econômicas globais é difícil de alcançar da noite para o dia. Os metais ainda estão flutuando, e cobre, alumínio, etc., podem ser gradualmente otimistas. Em termos de lítio, com o lançamento de nova capacidade e o reparo sazonal da produção de Salt Lake, o preço do lítio flutuava em torno de 450000 / ton. O Fed aumentou as taxas de juros pela segunda vez, e a taxa de juros dos títulos dos EUA acelerou para uma nova alta, mas o preço do petróleo permaneceu alto e tenaz, e o ouro permaneceu forte como um todo no ambiente de estagflação. Olhando para o ouro da perspectiva da configuração à esquerda, após um ano e meio de consolidação, as ações de ouro ainda estão na área de valor desvalorizado e o preço da configuração é alto.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) disse que o Fed emitiu observações “parcial Hawk” que o aquecimento esperado da recessão apoiou o preço dos metais preciosos e alta inflação de curto prazo apoiou o preço do ouro. No entanto, sob a tendência de aperto contínuo da liquidez no exterior, a pressão descendente sobre metais preciosos tornou-se cada vez mais proeminente. No entanto, de uma perspectiva global: sob o ciclo de aperto da Reserva Federal, a demanda por bens duráveis ainda cai, e as oportunidades estruturais trazidas pela mudança da oferta são buscadas em ativos não direcionais.
momento pessimista passou, novo sistema de energia como a linha principal, otimista sobre o líder de automação
Como setor com grande declínio desde 2021, equipamentos elétricos têm sido recentemente investigados por instituições Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) foi dada mais atenção pela organização.
Changjiang Securities Company Limited(000783) disse que o novo setor de veículos de energia experimentou um momento pessimista em abril, com aumentos de preços dos veículos caindo um após o outro, o impacto da epidemia levando ao fechamento de empresas de veículos e logística da cadeia de suprimentos caindo gradualmente. Em maio, a indústria mostrou uma tendência de recuperação. As empresas automotivas de Xangai retomaram o trabalho uma após a outra e a produção subiu gradualmente. O cronograma de produção da cadeia industrial midstream recuperou ativamente. Espera-se que o segundo trimestre ainda pode alcançar o crescimento mês a mês. A lógica da inversão de lucro de médio prazo das baterias é semelhante à dos módulos fotovoltaicos no ano passado. No médio prazo, a taxa de auto-fornecimento de recursos de lítio das empresas de baterias principais aumentará, e a capacidade de transmissão de preços de armazenamento de energia doméstica, baterias não de energia e outros mercados de alto crescimento será forte. Em termos de materiais, a flutuação do lucro do diafragma, eletrodo negativo e precursor nos próximos 1-2 anos é relativamente controlável; A nova tecnologia pode trazer oportunidades para a empresa líder alfa. Em termos de equipamentos de energia, o novo sistema de energia tornou-se a linha principal da rede elétrica e continua otimista sobre o líder de automação. O link UHV tem o atributo de ciclo reverso, e espera-se que o investimento e a construção superem as expectativas. Em termos de controle industrial, o boom da manufatura em abril foi afetado pela epidemia, e líderes com capacidade de aumentar sua participação continuam sendo recomendados.
Citic Securities Company Limited(600030) acredita que a demanda fotovoltaica fora da China continua a melhorar, e o desenvolvimento do mercado global de armazenamento de energia deve exceder as expectativas. Continue a prestar atenção à linha principal de layout de curto, médio e longo prazo da rede elétrica. Com o controle gradual da epidemia local, a expectativa de crescimento estável continua a aumentar. Recomenda-se continuar a prestar atenção ao investimento em infraestrutura, como projetos de grande escala da rede elétrica e do lado da energia no médio e curto prazo e à aquisição de equipamentos inteligentes e sistemas de rede elétrica. Recomenda-se prestar atenção ao processo de digitalização da rede elétrica no longo prazo.
declínio da taxa de câmbio é bom para a fabricação têxtil, que se espera levar ao espessamento do lucro
Changjiang Securities Company Limited(000783) após a retomada da negociação, conclui-se que, no contexto de recuperação estável da demanda terminal e boa operação comercial, o desempenho das empresas têxteis muitas vezes se beneficia do espessamento do lucro causado pela taxa de câmbio descendente do RMB em relação ao dólar americano, e o desempenho do mercado tem uma certa correlação com a tendência cambial, e a força da demanda tem um impacto na correlação entre os dois. Atualmente, sob o pano de fundo da suavidade reduzida da cadeia de suprimentos da China, demanda interna cautelosa e ordens de desvio para retomada da produção em outros países produtores, a prosperidade do setor de fabricação têxtil do segundo trimestre deve diminuir, e a expectativa de depreciação acentuada da taxa de câmbio e redução tarifária no futuro próximo impulsionará o sentimento do setor. Considerando a elasticidade da taxa de câmbio e a certeza do lado da demanda, recomendamos líderes com vantagens de layout no exterior, alta proporção de vendas de exportação e rastreamento de prosperidade.
De acordo com as estatísticas da BOC International, as vendas off-line de roupas flutuaram sob a influência do ambiente de varejo em abril de 2022. Como a epidemia afetou o varejo off-line, o varejo de roupas caiu 22,83% ano a ano no mesmo mês, principalmente devido ao aperto das políticas de vedação e controle, resultando na redução do tráfego off-line do varejo. Atualmente, a situação epidêmica em Xangai está ficando melhor, e espera-se que a vedação e o controle offline sejam liberados gradualmente. Espera-se que o final do varejo de roupas ainda seja afetado em maio, mas com a mitigação da epidemia, o final do varejo de roupas deve melhorar em junho. A liberalização gradual da logística é propícia à recuperação da demanda, e as principais empresas têxteis e de vestuário aceleram o layout dos canais emergentes, o que se espera que inaugure a recuperação do consumo têxtil e de vestuário no futuro.
biomedicina tem espaço de crescimento significativo a longo prazo e ainda é um segmento de crescimento elevado
De acordo com o plano nacional de saúde para o 14º plano quinquenal emitido pelo gabinete geral do Conselho de Estado, Everbright Securities Company Limited(601788) acredita que oportunidades de investimento na direção da inovação e internacionalização devem ser ativamente aproveitadas. Preste atenção às áreas de serviços médicos, medicina tradicional chinesa e medicina digital, especialmente nas áreas de medicamentos e vacinas inovadores, equipamentos e Ciências da Vida, tecnologias inovadoras de ponta e consumo doméstico.
Os títulos de Minsheng afirmaram o desenvolvimento vigoroso do upstream da ciência da vida. Na indústria biomédica da China com desenvolvimento rápido, baixa taxa de localização e incentivo à política para localização, as empresas upstream têm alta certeza em capacitar as empresas farmacêuticas locais. Através do mar de drogas locais e suas próprias exportações, os títulos de Minsheng aceleraram a internacionalização. Após a correção completa da placa inicial, há espaço de crescimento significativo a longo prazo e excelente desempenho de custos de investimento. O foco no crescimento industrial vem da forte escalabilidade do modelo de negócios e do layout prospectivo da nova era. A epidemia é a pedra de toque para testar a qualidade das empresas, e o desempenho dos custos de investimento do setor é proeminente.
redução do LPR de cinco anos, o desempenho do banco será solidamente melhorado
Desde maio, o setor bancário vem sendo investigado por muitas instituições, a maioria das instituições acredita que a valorização do setor bancário está à margem de segurança e há expectativa de reparo da avaliação.
Citic Securities Company Limited(600030) interpretação: Recentemente, a política regulatória de estabilização do crescimento agregado e da estrutura continua a aumentar, o que ajuda a estabilizar as expectativas macroeconômicas e enfraquecer a perturbação do crédito do setor imobiliário. No curto prazo, os bancos estão enfrentando alguma recuperação adversa e pressão de preços. No entanto, com a implementação contínua da política de crescimento estável, a otimização ordenada da política imobiliária e o enfraquecimento do impacto marginal da epidemia, espera-se que as fracas expectativas do setor bancário continuem a melhorar. O efeito da estabilização da política imobiliária. Em termos de lógica de investimento, precisamos levar em conta a oportunidade sistemática de melhoria da Avaliação da Indústria + a oportunidade individual de atualização do modelo de negócio.
Haitong Securities Company Limited(600837) salientou que a recente política de taxas de juro tem um impacto positivo na margem de juro bancária e na qualidade dos activos. A taxa de juro do depósito do empréstimo será reduzida ao mesmo tempo. Os depósitos têm uma contribuição positiva de cerca de 7bps. O impacto da redução do LPR em cinco anos de 15bps é de 3bps, e o impacto global do empréstimo é de 5bps. A margem de juros abrangente do banco também pode expandir em 2bps, de modo que a carteira de políticas em si é benéfica para os bancos. Após o corte da taxa de juros, a melhor operação dos clientes no setor imobiliário de infraestrutura também beneficiará os bancos, e o desempenho do banco será ainda mais solidamente melhorado. A reforma do mecanismo de auto-regulação da taxa de juro dos depósitos relacionou o limite superior da taxa de juro dos depósitos à taxa de juro das obrigações do Tesouro a 10 anos e à taxa de juro das obrigações do Tesouro a um ano, e realizou um mecanismo de protecção da margem de juro relativamente fixo. O rácio de empréstimos não produtivos do banco diminuiu por seis trimestres consecutivos, e o desempenho financeiro do banco será melhorado solidamente quando o spread da taxa de juros permanecer estável. Espera-se que a reunião do Bureau Político no final de julho e o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em outubro tenham novos arranjos para um crescimento estável.
