Hoje (31 de maio) é o último dia de negociação de uma ação em maio. No início da sessão, a tendência do índice de ações era fraca, e até teve o desempenho de subir e cair. Em seguida, rapidamente estabilizou e subiu, e gradualmente subiu. À tarde, o índice de ações aprofundou ainda mais o ritmo de ataque ascendente, e continuou a puxar para cima, mostrando uma tendência de pulso ascendente.
Vale a pena mencionar que hoje, o volume de negócios dos dois mercados aumentou, com um volume de negócios de dia inteiro de cerca de 930 bilhões de yuans, e uma compra líquida de quase 14 bilhões de yuans por fundos northbound. A este respeito, de acordo com as dez principais ações comerciais da Shanghai Shenzhen Hong Kong stock connect anunciadas pela bolsa, o capital norte comprou Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 728 milhões de yuans, comprou China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 757 milhões de yuans, comprou Longji lvneng 310 milhões de yuans e vendeu Byd Company Limited(002594) 263 milhões de yuans.
Ao mesmo tempo, olhando para a frente para junho, Soochow Securities Co.Ltd(601555) disse que o mercado está em um jogo de estado estacionário, a probabilidade de consolidação lateral é maior, e o espaço de recuperação é visto passo a passo. O principal impulso da recuperação à reversão é a recuperação real da economia e do desempenho da China, bem como o alívio da pressão geopolítica no exterior.
sector:
i. equipamento de energia eólica
A Ping An securities mencionou que, em 30 de maio, a Secretaria Geral do Conselho de Estado transmitiu o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era, elaborado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia e acordado pelo Conselho de Estado. A emissão do documento de política reflete a firme vontade do país de desenvolver vigorosamente novas energias, e será beneficiado fotovoltaica, energia eólica, UHV, rede de distribuição, armazenamento de energia e outras ligações. Espera-se que a energia eólica descentralizada receba um maior apoio político, e que se desenvolva em larga escala e abra o espaço de crescimento da energia eólica no futuro. Recomenda-se que Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) .
Citic Securities Company Limited(600030) também destacou que o gabinete geral do Conselho de Estado transmitiu o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela administração nacional de energia.O departamento nacional competente formulou sete planos de apoio para o objetivo de “pico de carbono e neutralização de carbono”, e mais uma vez melhorou e clarificou o novo apoio à política energética, que se espera acelerar o progresso da reserva de recursos, aprovação, início e conexão à rede de projetos de cenário, e beneficiar módulos fotovoltaicos, materiais auxiliares Inversor, material de silício, turbina eólica, peças e outros elos principais de alta qualidade.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) disse que a margem de equipamentos de energia eólica deve melhorar no segundo trimestre, e a rentabilidade da empresa deve ser reparada trimestralmente. De maio a junho, a licitação de energia eólica da China entrou gradualmente na alta temporada, o preço de licitação estabilizou, e os preços das principais matérias-primas, como aço, cobre e petróleo bruto entraram no canal descendente.A rentabilidade das empresas listadas na indústria de equipamentos de energia eólica será reparada trimestralmente. No segundo trimestre, o projeto de energia eólica foi empurrado lentamente. Espera-se que a capacidade instalada da indústria de energia eólica aumente significativamente do segundo semestre de 2022 a 2023, a cadeia industrial enfrentará restrições de capacidade periódicas, e a pressão de lucro da principal usina de motores e componentes principais será aliviada.
Além disso, China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) securities acredita que, na perspectiva do jogo de curto prazo, 1) fotovoltaica: a demanda global para se livrar das restrições dos recursos tradicionais, como petróleo e gás natural é forte, e o valor da nova energia é proeminente. Em 2022, a capacidade instalada do volt luar de 1-4 da China era de 16,9gw, com um aumento anual de 138%. A baixa temporada não é leve e a demanda global ressoa. 2) Armazenamento de energia: um elo chave na transformação de energia. Recomenda-se que Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
ii. Electrónica de consumo
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) securities mencionou que Shenzhen emitiu várias medidas para promover a recuperação sustentável do consumo, incluindo a promoção de produtos eletrônicos de consumo. Os telefones celulares qualificados, computadores, fones de ouvido, alto-falantes, dispositivos portáteis inteligentes e outros produtos receberão um subsídio de 15% do preço de venda. Se as empresas qualificadas reciclar as máquinas antigas e vendê-los em Shenzhen, eles receberão um subsídio de 5% do valor de venda, Além do próximo “618” e outros festivais de compras on-line, o mercado está ansioso para a recuperação de “curto prazo” da demanda de eletrônicos de consumo. No entanto, sob a situação econômica atual, o número de províncias e cidades que podem tomar subsídios para estimular a demanda do consumidor é obviamente muito limitado. Tais medidas são uma queda no balde para as remessas anuais de eletrônicos de consumo, como telefones inteligentes. Portanto, em vez de se concentrar na recuperação de curto prazo de remessas, É melhor prestar mais atenção à estrutura de remessa: Embora a remessa geral do mercado de telefones inteligentes tenha caído seriamente este ano, o desempenho dos modelos de média e baixa gama como “lojas” ainda é louvável, e as empresas relevantes da cadeia de suprimentos também podem mostrar maior resistência ao desempenho.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que, devido à flutuação do ambiente externo e ao impacto repetido da epidemia chinesa, o nível de avaliação do setor de eletrônicos de consumo continuou a diminuir desde o início do ano. O atual pe-ttm é 36 vezes, perto do histórico baixo de 33 vezes. Ao mesmo tempo, a proporção de posições pesadas do setor nas posições pesadas do fundo na indústria eletrônica caiu para 16,61%, que é o baixo nos últimos cinco trimestres. Olhando para a frente o acompanhamento, com o impacto enfraquecido da epidemia na China, a recuperação da demanda e a atração de novos terminais, como relógios inteligentes, arvr e eletrônica automotiva, a valorização do setor de eletrônicos de consumo deve ser reparada. Empresas de plataforma que focam na expansão contínua da categoria do setor, bem como empresas no oceano azul incremental e inovação contínua.
Além disso, a AVIC Securities apontou que as atuais expectativas de eletrônicos de consumo se esgotaram. Olhando para o futuro mercado, está prestes a inaugurar a alta temporada de eletrônicos de consumo. Com a adição de fatores como o sentimento crescente de retorno ao trabalho e produção e assistência política, a demanda está gradualmente se aquecendo. No mercado onde se espera que a demanda por eletrônicos de consumo recupere parcialmente, sugerimos prestar atenção às empresas upstream e downstream da cadeia frutífera com alta certeza. Isso se deve principalmente às seguintes razões: (1) As remessas do primeiro trimestre da Apple aumentaram ano a ano, formando uma clara diferenciação com o Android camp, e a participação de mercado da Apple aumentará ainda mais. (2) O desempenho da empresa da cadeia industrial da Apple é bom. Apesar da fraca prosperidade da eletrônica de consumo no primeiro trimestre, Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) . (3) O lançamento de novos produtos no segundo semestre do ano proporcionará incremento, e as empresas líderes de alta qualidade têm espaço de duplo clique para desempenho + melhoria da avaliação.
