Entregue as informações de mercado A-share na primeira vez, observe a tendência do mercado, entenda a lógica de ascensão e queda e aproveite as oportunidades de investimento.
Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
No dia 31, o sector da construção caiu pelo choque intradiário. A partir do comunicado de imprensa, China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) . Vale ressaltar que Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) s também caiu no limite. As ações aumentaram no limite por três dias consecutivos de negociação. Desde este ano até o fechamento de ontem, as ações aumentaram cerca de 425%.
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) no recente anúncio de flutuações anormais de negociação, o principal negócio da empresa é construção e fabricação industrial, serviços de engenharia, investimento em infraestrutura e operação que são combinados com a principal cadeia da indústria da construção. Até o momento, a operação e o ambiente de negócios interno e externo da empresa não mudaram significativamente.
Em 9 de maio, a empresa anunciou que, em 6 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de notificação de redução de ações emitida pela China Cinda, acionista detentora de mais de 5% das ações da empresa. A empresa também disse que, além do plano centralizado de redução de lances acima mencionado, a China Cinda não descartaria a redução das ações de empresas listadas por meio de negociação em bloco.
Além disso, Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) . No mês passado (de 27 de abril a 27 de maio), o estoque aumentou cerca de 125% no total Em 18 de maio de Jiangsu Zhongshe Group Co.Ltd(002883) , foi divulgado que a empresa recebeu recentemente a carta de notificação do plano de redução de ações dos acionistas sunjiajun e Chenjun respectivamente. Prevê-se reduzir as ações da empresa por meio de licitação centralizada não superior a 800000 ações (a taxa de redução não deve exceder 0,6142% do capital social total da empresa, respectivamente) no prazo de 3 dias de negociação a contar da data do anúncio público.
explosão do conceito de electrónica de consumo Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) limite Goertek Inc(002241)
O conceito de electrónica de consumo teve uma tendência intradiária activa no dia 31. O limite de “20cm” de Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) yingjixin Guoguang Electric Company Limited(002045) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) tianwei Goertek Inc(002241) Lens Technology Co.Ltd(300433) . Algumas instituições disseram que a cadeia da indústria de eletrônicos de consumo está enfrentando um ponto de inflexão fundamental no terceiro trimestre de 2022 sob a influência da temporada de pico tradicional “cadeia de frutas” sobreposta à demanda por pedidos após a epidemia.
Guosen Securities Co.Ltd(002736) apontou que, considerando a atual complexa situação epidêmica e o ambiente político internacional, a cadeia da indústria da Apple, que tem pouco risco negativo para o poder de consumo de seu grupo de usuários e benefícios do ciclo de conversão de usuários de computador high-end da Huawei, ainda é a linha principal mais proeminente do valor de configuração atual.
De acordo com dados da Academia de Telecomunicações da China, os carregamentos de celulares da China foram de 18,079 milhões em abril e 87,425 milhões em janeiro de abril. Sob a influência de epidemias repetidas em muitos lugares na China, a demanda por telefones celulares ainda é fraca. Em 26 de maio, Shenzhen emitiu várias medidas para promover a recuperação sustentável do consumo, dando aos consumidores um subsídio de 15% do preço de venda para a compra de produtos eletrônicos de consumo qualificados, com um máximo cumulativo de 2000 yuans por pessoa; A agência acredita que a recuperação do consumo de 3C após o abrandamento da epidemia é um indicador importante para o acompanhamento do mercado. A eletrônica de consumo continua a recomendar a cadeia da indústria da maçã com menos impacto no poder de consumo sob o pano de fundo da desaceleração macroeconômica, bem como a cadeia da indústria vr / ar, da tela dobrável e da glória com catálise nova freqüente da máquina e na fase de “mudança qualitativa causada pela mudança quantitativa”.
A AVIC securities também apontou que as atuais expectativas de eletrônicos de consumo se esgotaram. Olhando para a frente para o mercado futuro, está prestes a inaugurar a alta temporada de eletrônicos de consumo. Com a adição de fatores como o sentimento crescente de retorno ao trabalho e produção e assistência política, a demanda tem gradualmente aquecido. No mercado em que se espera que a procura de electrónica de consumo recupere parcialmente, sugere-se prestar atenção às empresas a montante e a jusante da cadeia dos frutos com elevada certeza. Com base principalmente nas seguintes razões: (1) as remessas de celulares da Apple no primeiro trimestre aumentaram ano a ano, formando uma clara diferenciação com o Android Camp, e a participação de mercado da Apple aumentará ainda mais. (2) O desempenho da empresa da cadeia industrial da Apple é bom. Apesar da fraca prosperidade da eletrônica de consumo no primeiro trimestre, Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) . (3) O lançamento de novos produtos no segundo semestre do ano proporcionará incremento, e as empresas líderes de alta qualidade têm espaço de duplo clique para desempenho + melhoria da avaliação.
O setor agrícola voltou a atuar no dia 31, com o conceito de indústria de sementes e grãos mostrando um desempenho brilhante, e os estoques de frango e porco também se fortaleceram. No momento da impressão, Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) Zhongnongfa Seed Industry Group Co.Ltd(600313) Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) . Vale ressaltar que Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) .
Em termos de notícias, recentemente, a questão da segurança alimentar global tem atraído crescente atenção. Índia, Malásia, Indonésia e outros países emitiram sucessivamente ordens de proibição de exportação de grãos. A Ucrânia alertou que sua produção de grãos pode cair 50% este ano. No fórum econômico mundial realizado em Davos, Suíça, em 23 de maio, Georgieva, presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse que, com o aumento contínuo dos preços dos alimentos, as pessoas em todo o mundo atingiram um pico em suas preocupações sobre se podem comprar alimentos a um preço razoável.
Para o setor de plantio, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) n aponta que as importações de trigo da China são principalmente da Austrália, França e Canadá, e as importações são principalmente trigo de alta qualidade para panificação. A redução da oferta internacional de trigo tem pouco impacto no lado da oferta de grãos da China, mas o aumento dos preços globais do trigo terá um impacto na importação nos preços de grãos da China.
Em 2022, o documento nº 1 do Comitê Central propôs promover vigorosamente a pesquisa sobre tecnologias essenciais agrícolas, como fontes de sementes, implementar plenamente o plano de ação para revitalização da indústria de sementes e lançar grandes projetos de melhoramento biológico agrícola para garantir a segurança alimentar nacional. Ao mesmo tempo, em março de 2022, o Comitê Central apontou que era necessário fortalecer a garantia financeira para a pesquisa sobre tecnologias essenciais agrícolas, como fontes de sementes, Demonstra mais uma vez a determinação do governo em apoiar vigorosamente o desenvolvimento da indústria de sementes. No atual ambiente de aumento dos preços globais dos alimentos e restrições às exportações de alimentos em muitos países, espera-se que a tecnologia transgênica acelere a implementação. Destaques: Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) .
Quanto à suinocultura, a agência acredita que o pico de capacidade de produção de suínos passou, mas a atual capacidade de produção de suínos ainda está em um alto nível, e o preço do suíno ainda está abaixo da linha de custos da indústria. Espera-se que a taxa marginal de remoção de capacidade pode desacelerar, mas continuará. Atualmente, o rácio de passivo ativo das empresas de criação está em um alto histórico, enfrentando maior pressão de capital, e é necessário concentrar-se na situação de capital das empresas. No caso de uma forte certeza ascendente no ciclo do suíno, é necessário prestar atenção às empresas com forte certeza de crescimento e baixo risco operacional.As empresas com vantagens de custo e reservas de caixa ricas são mais propensas a atravessar o ciclo inferior. Recomendações-chave: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) : liderança de custos, forte certeza de crescimento, Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) reserva de capital é suficiente, e os custos recentes são efetivamente controlados.
Quanto à avicultura, a agência acredita que com a chegada da entressafra do enchimento tradicional de cercas para mudas comerciais de galinha, o preço das mudas comerciais de galinha pode continuar enfraquecendo, e a produtividade das mudas parentais de galinha deve continuar. Atualmente, a oferta de frango de penas brancas ainda é abundante. Atualmente, a indústria está em fase de remoção de capacidade. No segundo semestre do ano, o preço do frango de penas brancas deve ser impulsionado com o aumento do preço do porco e a melhoria do lado da demanda. Existe a possibilidade de que o fundo da cadeia industrial vai pegar. Recomendação chave: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) .
A partir do comunicado de imprensa, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) sunshine laticínios e outros setores aumentaram até o limite, Haixin Foods Co.Ltd(002702) Haixin Foods Co.Ltd(002702) wei, ações da Weiwei, Hainan Jingliang Holdings Co.Ltd(000505) o aumento de Toly Bread Co.Ltd(603866) . Algumas organizações disseram que a situação epidêmica em várias regiões tem sido gradualmente controlada, e cenários de consumo offline como supermercados e restaurantes estão se recuperando gradualmente. Enquanto isso, o aumento de preços de algumas matérias-primas tem desacelerado e a pressão de custos tem diminuído, o que trará flexibilidade para o desempenho das empresas de alimentos e bebidas.
A Anxin Securities destacou que, com a retoma integral dos trabalhos em Xangai, além de estimular a própria atividade econômica de Xangai, também reduziu a pressão de spillover na China Oriental e até em outras regiões, o que é útil para a posterior recuperação econômica e recuperação do consumo. Além disso, as políticas de estímulo foram implementadas uma após a outra e foram constantemente promovidas sob supervisão e supervisão, e espera-se que a tendência econômica seja melhor. O curto prazo é um processo lento de realização fundamental. Comparado com o estágio esperado de “dano” e “benefício” no estágio inicial, o acompanhamento será uma tendência ascendente gradual, o que requer paciência. Ao contrário da inversão de expectativas excessivas ou extremamente pessimistas na fase inicial, “realidade fraca, expectativas caóticas” ou normalidade, é melhor focar no presente do que no longo prazo. Sugere-se tomar “epidemia + estímulo” como um ciclo completo para encontrar indústrias e empresas com fundamentos e competitividade fortalecidos.
A agência disse que, na fase inicial do retorno ao trabalho, recomenda-se focar na certeza e flexibilidade da recuperação. Em termos de certeza de recuperação, ainda insistimos na recomendação de variedades com cenas de consumo ao preço de banquetes públicos; Em termos de elasticidade de recuperação, estamos mais otimistas em relação à cerveja, setor que tem sido óbvio desde o cenário, em termos de categoria, e eles terão maior elasticidade durante a recuperação. Em termos de região, estamos mais otimistas em relação à China Oriental e outras regiões com pressão de derramamento significativamente reduzida.
Minsheng Securities disse que a elasticidade se concentra na recuperação do consumo, e as principais sub-indústrias têm valor de alocação. Recomenda-se focar na cadeia da indústria de restauração. A indústria cervejeira está diretamente relacionada com cenários de consumo off-line, e seu consumo direto representa cerca de 50%. Recomenda-se Tsingtao Brewery Company Limited(600600) Chongqing Brewery Co.Ltd(600132) . Empresas de congelamento rápido com alta proporção de negócios b-end são recomendadas na cadeia industrial, ou seja Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) . As empresas líderes na indústria têm uma capacidade anti-risco mais forte. A demanda downstream de algumas sub indústrias é relativamente estável e tem valor de configuração. As empresas líderes em produtos lácteos Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) Chacha Food Company Limited(002557) .
oportunidade mineração Shenzhen State Owned Assets Supervision and Administration Commission enfatiza a ação de três anos que termina a batalha pela reforma das empresas estatais preste atenção à linha principal estrutural da reforma das empresas estatais
Em 30 de maio, a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais de Shenzhen realizou uma reunião do comitê do partido (ampliada) para transmitir e estudar o espírito do 13º Congresso provincial do Partido e reuniões provinciais e municipais relevantes, e para estudar e implantar a implementação de ativos estatais municipais e empresas estatais. O encontro enfatizou que novas conquistas devem ser feitas no apoio ao bom funcionamento da economia urbana. Expandir o mercado externamente, aumentar os benefícios internamente, esforçar-se para compensar as perdas causadas pela epidemia e fazer maiores contribuições para o funcionamento econômico da cidade dentro de um intervalo razoável. Ao mesmo tempo, promoveremos a experiência abrangente da reforma para alcançar maiores resultados, lutaremos resolutamente pelo fim da ação de três anos da reforma da empresa estatal e contribuiremos mais “experiência de Shenzhen” e “exemplo de Shenzhen” para o país. Além disso, devemos desempenhar um papel importante ao desempenhar plenamente o papel do governo e ao desempenhar plenamente o papel do apoio estratégico na implementação de grandes estratégias nacionais, criando um fulcro estratégico para um novo padrão de desenvolvimento, servindo a construção e operação urbanas, apoiando o desenvolvimento da economia privada, estabilizando os preços e assegurando a oferta.
O mercado tem prestado mais atenção à reforma das empresas estatais recentemente, especialmente aos novos progressos e resultados da reforma das empresas estatais China International Capital Corporation Limited(601995)
1) domínios chave da inovação tecnológica. As empresas estatais que têm forte competitividade ou fizeram certos avanços em campos de tecnologia chave e têm grande potencial de crescimento no futuro, como hardware científico e tecnológico, software, equipamentos mecânicos de ponta e equipamentos especiais.
2) Incentivo de capital próprio. Concentre-se nas oportunidades para as empresas estatais melhorarem o seu mecanismo de incentivo e estimularem a sua vitalidade para a inovação.
3) fusão e reorganização. Não só presta atenção aos novos pontos de crescimento trazidos pelas fusões e aquisições, mas também traz oportunidades de reparação de valoração depois que algumas empresas estatais do antigo campo econômico tradicional otimizam sua estrutura de capital através da reestruturação.
4) oportunidades temáticas para beneficiar das estratégias nacionais. Por exemplo, desenvolvimento verde e neutralidade de carbono, economia digital e prosperidade comum.
A Ping An Securities acredita que a reforma das empresas estatais está avançando em profundidade, e as empresas listadas das empresas centrais desempenham um papel exemplar. Em primeiro lugar, sugere-se prestar atenção às empresas centrais líderes de alta qualidade, que devem aumentar ainda mais os retornos aos investidores, tornando-se maiores e mais fortes. Em segundo lugar, sugere-se prestar atenção às empresas estatais cuja taxa de titularização de ativos deve aumentar ainda mais. Em terceiro lugar, sugere-se prestar atenção à transformação tecnológica e de baixo carbono das empresas estatais e às oportunidades da cadeia industrial das indústrias transformadoras relacionadas.
