Resumo
Portfólio principal: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
Combinação de teclas: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc(002690) .
Tema especial desta semana: análise de dispositivos celulares: mudança tecnológica impulsiona a atualização de equipamentos.
Demanda de longo prazo: Política + redução de custos da cadeia industrial → expansão da produção → aumento da capacidade instalada fotovoltaica → chegada da paridade Era
Requisitos de substituição: iteração técnica ou atualização de consumíveis
Comparação do investimento em equipamentos em cada elo de equipamentos fotovoltaicos:
Equipamento material de silício: o investimento de equipamento GW único é de 30 milhões +; Equipamento de bolacha de silício: o investimento de equipamento GW único é de 200 milhões +; Equipamento da peça da bateria: o investimento único do equipamento GW da perc é de cerca de 150million-200million, o investimento único do equipamento GW da TOPCON é de cerca de 200million-250million, e o investimento único do equipamento GW da hjt é de cerca de 400million-450million; Equipamento componente: o investimento de um único equipamento GW é de 63milhões de yuans.
Equipamento de bateria de lítio: recomenda-se prestar atenção a: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) .
Equipamento fotovoltaico: recomenda-se prestar atenção a: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .
Motocicleta veículo de duas rodas: recomenda-se prestar atenção a: Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
Energia eólica e equipamentos de energia nuclear: recomenda-se prestar atenção a: Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) .
Semiconductor &igbt: recomenda-se prestar atenção a: Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) .
Automação de controle industrial: beneficia da escassez de cadeias de suprimentos de marcas estrangeiras. Sugere-se prestar atenção a: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) hechuan tecnologia, Estun Automation Co.Ltd(002747) Shanghai Step Electric Corporation(002527) Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) .
Dicas de risco: riscos macroambientais e políticos; Risco de concorrência industrial; O risco de mudanças no caminho da tecnologia da bateria.
