Com muitos lugares na lista de alta temperatura, a garantia de operação de energia para atender o pico no verão tornou-se a prioridade máxima. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma apontou que medidas racionais e adequadas devem ser tomadas para garantir ainda mais o fornecimento de energia da China e evitar o fenômeno de “corte de energia”. Recentemente, muitas províncias lançaram intensamente o trabalho para lidar com a lacuna de poder durante o pico do verão.
Ou afetados por isso, a fotovoltaica, a energia eólica, o armazenamento de energia, a energia térmica e outros setores relacionados aumentaram. Entre eles, Huaneng Power International Inc(600011) e outras existências individuais aumentaram mais de 5%.
alta temperatura
consumo de electricidade ou recuperação acentuada
De acordo com a previsão da Administração Meteorológica da China, o clima de alta temperatura continua no Norte da China, Huang Huai e outros lugares. Entre eles, de 20 a 21 de junho, haverá tempo contínuo de alta temperatura no sul de Shanxi, central e sul de Hebei, Henan, central e ocidental de Shandong, norte de Jiangsu e Anhui, sudeste da Mongólia Interior, Guanzhong, Shaanxi e outros lugares.A temperatura máxima diária é de 35 ~ 38 ℃, e em algumas áreas pode chegar a cerca de 40 ℃.
“Recentemente, o Observatório Meteorológico Central emitiu um aviso amarelo de alta temperatura, o que indica a chegada da estação quente de verão, e também significa que o pico de consumo de eletricidade e carvão ao longo do ano está se aproximando. A recente melhoria da epidemia em muitos lugares e a retomada do trabalho e produção aumentaram a demanda de energia, adicionando à pressão de entrada dos preços internacionais da energia, a situação de fornecimento de carvão e eletricidade da China neste verão não pode ser subestimada.” Yang Jing, pesquisador associado do centro de pesquisa de economia de energia e estratégia de desenvolvimento do Instituto de Pesquisa de Energia da Academia Chinesa de pesquisa macroeconômica, disse.
Sob a superposição da retomada do trabalho e da produção e da onda de calor de alta temperatura, a demanda geral de eletricidade pode se recuperar acentuadamente no terceiro trimestre. De fato, “a carga de potência máxima no verão tem aumentado rapidamente ano a ano. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da indústria terciária e a melhoria contínua dos padrões de vida dos moradores, o consumo de energia do ar condicionado no verão aumentou significativamente ano a ano, impulsionando o rápido aumento da carga de potência máxima no verão.”
De acordo com a análise, a maior carga de potência na China aumentou rapidamente de 798 milhões de kW em 2015 para 1192 milhões de kW em 2021, um aumento acentuado de quase 50%. Desde o 13º período do Plano Quinquenal, o tenso consumo de pico de energia em algumas áreas no verão tornou-se a norma, e é cada vez mais difícil atingir o pico no verão para garantir o fornecimento de energia.
“No contexto do aquecimento global, o número de eventos climáticos e climáticos extremos na China aumentou. A temperatura extrema no verão não só causa o aumento da carga de ar condicionado, mas também reduz a saída de energia térmica, hidrelétrica e unidades de turbinas eólicas. A chuva contínua causou um declínio significativo na geração de energia fotovoltaica, aumentando ainda mais a pressão sobre a segurança de energia. ” Yang Jing disse.
multi departamento e multi lugar voz
evite “desligar e limitar a energia”
Liumanping, centro de monitoramento de preços da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, apontou em um documento que medidas racionais e apropriadas devem ser tomadas para garantir ainda mais o fornecimento de energia da China e evitar o fenômeno de “corte de energia”. Mais cedo, Meng Wei, porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse que todos os tipos de unidades geradoras devem ser totalmente desenvolvidas. Certifique-se de que o nível de saída de energia térmica é melhor do que o do ano inteiro, gerar mais energia hidrelétrica para economizar o consumo de carvão e promover energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .
O repórter observou que recentemente, muitas províncias lançaram intensamente o trabalho para lidar com a lacuna de poder durante o pico do verão. As medidas incluem, mas não se limitam a, reforçar a gestão da procura, o funcionamento ordenado, a interrupção rotativa da energia, a ajuda mútua inter-provincial, etc. Yunnan, Shenzhen, Hebei, Zhejiang, Henan, Anhui e outras províncias apontam no documento que há uma lacuna na fonte de alimentação na província durante o pico do verão deste ano.
\u3000\u3000 “Em primeiro lugar, com base nas condições nacionais básicas do carvão, devemos emitir políticas de apoio relevantes para aumentar o fornecimento de carvão no mercado de carvão. Devemos liberar a capacidade avançada de produção de carvão da China de uma maneira segura e ordenada, e promover o aumento da produção e fornecimento de carvão. Em terceiro lugar, devemos aumentar as importações de carvão. Em segundo lugar, devemos introduzir medidas relevantes de alívio e desenvolvimento para apoiar as empresas de energia a carvão para contribuir mais e plenamente. Em terceiro lugar, devemos apoiar vigorosamente o desenvolvimento de energia renovável, como a energia eólica. Finalmente, devemos promover os governos locais para introduzir e implantar o uso ordenado da eletricidade. Plano.” Liumanping disse.
É um pouco reconfortante que “a combinação de políticas melhorou muito o nível de segurança de carvão e eletricidade na China”. Yang Jing disse que desde o início deste ano, departamentos relevantes atribuíram grande importância ao trabalho de garantir o fornecimento e estabilização dos preços de energia, insistiram no aumento da produção e fornecimento, e fortaleceram o equilíbrio de despacho, percebendo assim a estabilidade geral e ordem do fornecimento de energia nacional. Por exemplo, o fornecimento de carvão é estável em uma alta de todos os tempos. “Mesmo considerando o ligeiro declínio do carvão importado, a escala de fornecimento de carvão da China no primeiro semestre do ano estava no nível mais alto na última década.”
O relatório semanal do índice de preços de compra de carvão elétrico da China (Ceci) mostra que nos primeiros dez dias de junho, o estoque total da usina aumentou 24,08 milhões de toneladas ano a ano, e os dias disponíveis de estoque foram 24,9 dias, continuando a manter o nível mais alto no mesmo período dos últimos dois anos. Além disso, o aumento dos preços do carvão diminuiu.
a acções subiram acentuadamente
instituições continuam a ser otimistas
O aumento esperado na demanda de eletricidade impulsionou a força da energia fotovoltaica, eólica, armazenamento de energia, energia térmica e outros setores relacionados nas ações de hoje. Isso também mostra que a capacidade diversificada de fornecimento de energia da China continua a aumentar.
Entre eles, o setor de energia eólica levantou a maré crescente. Limite de 20cm de energia eólica haili, Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) , Fujian Funeng Co.Ltd(600483) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) e Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) .
Minsheng securities, Ping An Securities e outras instituições apontaram que, sob o pano de fundo de “duplo carbono”, a estrutura de fonte de energia inaugurou uma mudança definitiva, e a nova indústria de operação de energia dominada pela energia eólica e fotovoltaica abrirá espaço de crescimento a longo prazo. Sob o novo normal do preço do carvão e do preço da eletricidade, espera-se que os ativos de energia térmica iniciem uma inversão inferior, e o preço do carvão e da eletricidade liberem maior flexibilidade de desempenho sob o novo normal.
Na verdade, “nos últimos anos, a capacidade instalada de energia elétrica tem sido continuamente aumentada. Atualmente, a capacidade instalada total de geração de energia na China atingiu 2,42 bilhões de kw, ficando em primeiro lugar no mundo.” Yang Jing disse.
Os dados mostram que a capacidade instalada de energia a carvão é de 1,11 bilhão de kw, representando cerca de 46%, o que é propício para desempenhar o papel de “pedra de lastro”. A geração de energia renovável alcançou um salto no desenvolvimento, com capacidade instalada superior a 1 bilhão de quilowatts, entre eles, a capacidade instalada de energia hidrelétrica, eólica, fotovoltaica e geração de energia a biomassa ocupa o primeiro lugar do mundo por 17, 12, 7 e 4 anos consecutivos, respectivamente. Em maio, a proporção de nova geração de energia representada pela energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia aumentou constantemente para quase 12%. Além disso, de acordo com as estatísticas da administração nacional de energia, de janeiro a maio, o investimento em Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia em todo o país atingiu 40,9 bilhões de yuans, um aumento anual de 248,7%.
! Qiaoshui está 45 bilhões de yuans a menos da Europa, mas esta é a atitude em relação aos ativos chineses
Recentemente, qiaoshui, o maior fundo de hedge do mundo, divulgou sua posição líquida curta em empresas europeias. De acordo com os últimos dados de breakout point citados pela Reuters, a última posição da qiaoshui atingiu US $ 6,7 bilhões, cerca de 45 bilhões de yuans, envolvendo 21 empresas.
Hoje, o tópico de “45 bilhões de mercados de ações curtos europeus pelo maior fundo hedge do mundo” estava na lista de busca quente do microblog.
Em uma entrevista recente, Dario disse que ele está otimista sobre a China por um longo tempo. Espera-se que a criação de riqueza da China continue a superar a da maioria dos países. No entanto, os fundos globais não são suficientes para investir no mercado chinês, e os ativos chineses são relativamente baratos.
bridge water fund short European stock market in a large scale
De acordo com os últimos dados do ponto de ruptura, as posições líquidas curtas de empresas europeias detidas pelo fundo Bridgewater atingiram quase US $ 7 bilhões, envolvendo mais de 20 empresas, muitas das quais pertencem ao índice Stoxx Europe 50. Este tópico rapidamente causou discussão acalorada sobre Weibo hoje.
Vale a pena notar que esta não é a primeira vez que o fundo qiaoshui fez um esforço tão grande para reduzir as ações europeias. Em 2018, qiaoshui encurtou muitas empresas europeias em grande escala, uma vez chegando a US $ 22 bilhões.
Em 2020, o fundo Bridgewater fez outra falta em larga escala das ações europeias, e obteve um bom retorno. De acordo com as estatísticas da mídia estrangeira, o fundo de água da ponte ganhou pelo menos 4 bilhões de euros nesta venda a descoberto em 2020.
Jason, diretor conjunto de informações do fundo Bridgewater, disse que a razão para a baixa em alguns ativos é que a inflação será muito maior do que os economistas e o mercado preveem. Se a Reserva Federal tentar controlar estritamente a inflação, pode apertar a política monetária de uma maneira muito forte, o que prejudicará empresas com fundamentos fracos.
Dalio, fundador do fundo Bridgewater, disse que estava evitando países com ativos de alta dívida e enfrentando riscos geopolíticos internacionais.
Na verdade, além do fundo Bridgewater, baseado no atual ambiente econômico na Europa, muitos investidores bem conhecidos expressaram recentemente suas preocupações com o mercado europeu.
Eric Peters, diretor de investimentos de uma gestão de ativos fluviais, já disse publicamente que os investidores devem considerar seriamente o “colapso” da Europa. Em 2010, 2012 e 2020, a inflação no norte da Europa foi quase zero. Em 2012, quando o Banco Central Europeu defendeu o euro “a todo o custo”, a taxa de inflação europeia era de 2,35%. Naquela época, o banco central europeu ofereceu uma política de flexibilização monetária sem precedentes para salvar os países da zona euro à beira da falência e resolver a crise do euro.
Eric Peters acredita que em um mundo onde a inflação é sempre baixa, o poder dos bancos centrais para criar dinheiro para evitar diferenciação parece ilimitado e não precisa pagar nenhum preço. Mas em um mundo de inflação alta e crescente, a flexibilização pode impulsionar a inflação e fazer com que as expectativas percam âncora. A actual taxa de inflação na UE ultrapassou os 8%.
Em termos de desempenho do mercado, o índice europeu Stoxx 50 caiu mais de 20% este ano. Do ponto de vista do fluxo de capital, verifica-se que China International Capital Corporation Limited(601995) epfr funds tracking descobriu que após a saída de US $ 1,031 bilhão na semana anterior, o mercado de ações europeu continuou a sair US $ 181milhões de 8 de junho a 15 de junho.
qiaoshui fundo faz grandes esforços para colocar a China
Apesar de reduzir as ações europeias em larga escala, o fundo qiaoshui não poupou esforços para expressar seu otimismo sobre os ativos chineses. Em junho deste ano, Dalio disse em uma entrevista: “Eu ainda estou otimista sobre o investimento na China”.
“Estou otimista em relação à China por um longo tempo, porque prevejo que a criação de riqueza da China continuará a exceder a da maioria dos países, enquanto os fundos globais são insuficientes para investir no mercado chinês, e os ativos chineses são relativamente baratos. Outra razão é que, com o governo adotando políticas de estímulo para evitar mais declínio econômico acentuado, acredito que os desafios que estamos enfrentando podem ser bem enfrentados.” Dalio ressaltou que está otimista sobre a direção de longo prazo de todo o mercado chinês, não apenas o mercado de ações.
Qiaoshui fundo também expressou sua atitude otimista em relação aos ativos chineses com ouro real e prata. De acordo com o relatório de posição do fundo qiaoshui no primeiro trimestre de 2022, qiaoshui continuou a aumentar suas participações de ações chinesas como Alibaba, pinduduo, bilibilibili, Weilai e Baidu no primeiro trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, qiaoshui também comprou ETFs de mercado emergente em grande escala, incluindo ETFs iShares MSCI Emerging Market, ETFs iShares MSCI Emerging Market, etc.
Além da Dalio, vários investidores conhecidos também enfatizaram seu otimismo para a China recentemente. Na reunião de acionistas da Buffett deste ano, Munger disse: “a razão pela qual invisto na China é que posso comprar uma empresa melhor a um preço mais baixo”.
Coincidentemente, zhaoyaoting, estrategista de mercado global da região Ásia-Pacífico de Jingshun (excluindo o Japão), disse na “reunião de compartilhamento de mídia on-line sobre perspectivas de investimento em meados de 2022” realizada pela Jingshun Investment recentemente que o caminho da recuperação econômica futura da China é muito claro, e as políticas fiscais e monetárias devem impulsionar ainda mais o crescimento do crédito e a recuperação das atividades empresariais. No segundo semestre do ano, a economia da China provavelmente se recuperará, e o mercado de ações seguirá, e esse impacto positivo continuará.
