Vista principal:
A trilha química de alta qualidade tem amplas perspectivas de desenvolvimento, o mercado é global, o padrão de concorrência é estável e a certeza de lucro é alta. As empresas líderes da indústria destacam-se na concorrência global com vantagens essenciais significativas e serão capazes de criar valor a longo prazo para os investidores no futuro.
Os conflitos geopolíticos têm se intensificado, e a oferta de produtos de recursos relacionados a produtos químicos tem sido muito afetada. Além disso, os atributos estratégicos de recursos de algumas variedades de recursos têm surgido gradualmente, que é a tendência geral de contração da oferta. Os produtos de recursos são apenas necessários para a maioria das indústrias a jusante, e sua demanda crescerá de forma constante. No segundo semestre de 2022, o problema da oferta e demanda apertadas a longo prazo de produtos de recursos permanece.
Em combinação com o atual desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado internacional de fertilizantes, a incompatibilidade entre a oferta e a demanda de gás natural, a consolidação de altos preços internacionais do petróleo e o aumento dos preços dos produtos de recursos, nos concentramos nas oportunidades de investimento de variedades de alta prosperidade, como fertilizante de potássio, fertilizante fosfato, carbonato de sódio e indústria química de carvão.
Foco em placas e objetos relacionados:
Setor de fertilizantes de potássio: o grau de monopólio do fertilizante de potássio é muito maior do que o de outras commodities a granel. O mercado global de fertilizantes de potássio está crescendo sob o bloqueio da exportação de fertilizantes de potássio da Bielorrússia. Sugere-se prestar atenção a: Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) .sz
Setor de fertilizantes fosfatados: conflitos geopolíticos levantaram preocupações de segurança alimentar. Sob o pano de fundo de alta inflação, os preços das culturas permaneceram altos, impulsionando a demanda por fertilizantes fosfatados. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou à redução da oferta global de fertilizantes fosfatados, e a alta prosperidade do fertilizante fosfatado continua. Sugere-se prestar atenção a: Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) .sh e Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) .sh.
Setor de carbonato de sódio: a demanda em campos tradicionais é estável e a demanda por vidro fotovoltaico está crescendo rapidamente; A capacidade de produção de carbonato de sódio europeu representa cerca de 20% do mundo. O aumento do preço do gás natural europeu aumentou o custo do carbonato de sódio europeu. A competitividade do carbonato de sódio da China aumentou, e as exportações tornaram-se um ponto de crescimento. Durante o ano, a oferta e demanda de carbonato de sódio permaneceu em um equilíbrio apertado.
Setor de pesticidas: a importância da segurança alimentar é destacada no contexto de eventos frequentes de saúde pública e condições climáticas extremas, o que apoia o desenvolvimento constante do mercado global de pesticidas. A eliminação de variedades altamente tóxicas, o progresso da tecnologia de produção e a aceleração da promoção de culturas geneticamente modificadas na China trouxeram oportunidades estruturais para a indústria. Recomenda-se prestar atenção a: Lier Chemical Co.Ltd(002258) Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) .sh.
Nova indústria química do carvão: a indústria química do carvão está em linha com a situação atual dos recursos da China. Sob o pano de fundo dos preços elevados do petróleo, a competitividade das empresas químicas do carvão com vantagens comparativas de custos é proeminente. Sugere-se prestar atenção a: Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) .sh, Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) .sh.
MDI: o padrão de oligopólio MDI é estável, e a indústria manterá altos lucros a longo prazo. Empresas chinesas MDI já têm competitividade internacional. Recomenda-se prestar atenção a: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) .sh.
Novos materiais: A seda automotiva de poliéster se beneficiou da recuperação da indústria automotiva global e do crescimento contínuo da demanda por produtos de segurança, com altas barreiras de certificação e uma tendência óbvia de layout global da cadeia industrial; Há uma forte demanda em campos emergentes, como cápsulas vegetais de éter de celulose a jusante e carne artificial, e barreiras de proteção ambiental impulsionam a concentração da indústria. Recomenda-se prestar atenção a: Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) .sz e Shandong Head Co.Ltd(002810) Shandong Head Co.Ltd(002810) .sz.
Aviso de risco: a demanda a jusante é menor do que o esperado, o preço das matérias-primas pode flutuar acentuadamente e acidentes de segurança na produção.
