Hoje (24 de junho), as ações subiram em choque, lideradas pelo índice de mercado empresarial em crescimento. No disco, hotéis de turismo, fibra de vidro, equipamentos de energia eólica, equipamentos fotovoltaicos, aeroespacial, serviços médicos, indústria de eletrodomésticos, alimentos e bebidas, eletrônicos de consumo, baterias, vinho e outras indústrias lideraram o aumento; Educação, carvão, metais preciosos, engenharia de construção, bancos, mineração e outras indústrias lideraram o declínio. Em termos de estoques temáticos, bateria de kylin, turismo on-line, CRO, bateria hit, gerenciamento térmico de automóveis, conservação de energia de construção, etc., liderou a ascensão; Baterias de lâmina, direitos de locação e venda, economia marítima e outros pequenos callback.
Os sectores do turismo, hotelaria e restauração aumentaram na tarde do dia 24. Em termos do sector do turismo, Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) etc., a taxa de crescimento é mais elevada; Em termos de restauração hoteleira, Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Huatian Hotel Group Co.Ltd(000428) .
No lado das notícias, com o advento das férias de verão, as reservas de bilhetes para passagens aéreas, hotéis e pontos turísticos aumentaram acentuadamente, e o mercado do turismo continua a aquecer. Os dados de Tuniu mostram que desde o feriado do Festival do Barco do Dragão, a popularidade de viagens de Yunnan, Sichuan, Xinjiang, Shaanxi e outros destinos aumentou rapidamente, e o número de reservas e consultas duplicou em comparação com o mesmo período de maio. Os dados do Qunar mostram que de 1 a 15 de junho, o volume nacional de reservas de hotéis mais do que duplicou em comparação com a segunda metade de maio, e o volume de reservas de verão de algumas cidades este ano excedeu o do mesmo período do ano passado.
Minsheng Securities acredita que o crescimento geral dos dados de turismo de verão é devido ao surto concentrado da demanda de turismo inter provincial após um longo período de contenção de março a maio (ainda há muitas províncias que não abriram turismo inter provincial durante o Dragon Boat Festival); Em segundo lugar, em 31 de maio, o mecanismo de disjuntor da China para o turismo inter provincial ajustou o escopo do mecanismo do nível provincial para o nível do condado. A situação epidêmica em Xangai e Pequim entrou na fase de encerramento, e quase 30 províncias e regiões em todo o país retomaram o turismo inter provincial; Em terceiro lugar, beneficiando da implementação da política de “dupla redução”, o tempo de férias dos alunos do ensino primário e secundário tornou-se mais flexível e abundante.O passeio de pesquisa que combina aprendizagem e férias tem mais acesso à visão dos pais, e o próprio mercado de turismo de pesquisa tem conteúdo de produtos mais ricos e segurança para atender às necessidades de pesquisa diversificadas.
A agência disse que muitos lugares em todo o país abriram o turismo inter provincial, a capacidade de prevenção e controle de epidemias precisas foi reforçada, ea prosperidade da cadeia de viagens e setor de serviços humanos aumentou. Recomenda-se prestar atenção à restauração da avaliação trazida pela estabilização da situação epidêmica da China no segundo trimestre, e recomenda-se selecionar os principais alvos com lógica de crescimento estável, padrão de concorrência melhorado e fornecimento de alta qualidade.
Sugere-se que se concentre nas quatro linhas principais da lógica de recuperação: 1. Recomenda-se recomendar os alvos de alta qualidade dos hotéis na parte inferior do ciclo / com lógica de crescimento estável a longo prazo Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) Btg Hotels (Group) Co.Ltd(600258) Btg Hotels (Group) Co.Ltd(600258) ; 2. Recomendar setores isentos de impostos que se beneficiem de retorno de consumo e atualização de consumo, especialmente China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) ; Assim como o sector dos serviços humanos com óbvio atributo anticíclico e catálise política no contexto do emprego estável, recomenda-se que Beijing Career International Co.Ltd(300662) ; 3. Recomendar Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) ; 4. Recomenda-se recomendar Helens e jiumaojiu, que são esperados para ser reparado na mesma loja após a epidemia, têm fortes fundamentos de crescimento, e estão incubando novas marcas e novos tipos de negócios. Recomenda-se prestar atenção a Haidilao, Xiabu, Xiabu, Xiabu, Xiabu, o restaurante líder.
cxo conceito rosa colectivamente Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821)
A tendência intradiária do conceito CXO estava ativa no dia 24, com Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) limite subindo, e Porton Pharma Solutions Ltd(300363) Shanghai Medicilon Inc(688202) Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Joinn Laboratories (China) Co.Ltd(603127) subindo mais. Algumas instituições disseram que, referindo-se ao nível de avaliação dos líderes CXO no exterior, a avaliação da indústria CXO da China atingiu o fundo e o desempenho do custo de investimento é alto. Entre eles, a taxa de crescimento baixa e média CXO da China tem relação de preço de desempenho de investimento, e há muito espaço para a alta taxa de crescimento CXO exceder as expectativas.
A AVIC Securities acredita que o setor CXO, enquanto setor em crescimento, ainda possui bom valor de investimento. A principal lógica de investimento é a seguinte: 1. O setor é impulsionado por pedidos, com forte certeza de desempenho e previsibilidade; 2. no ambiente de especialização global e divisão do trabalho, o desenvolvimento da indústria CXO da China é uma tendência inevitável. Comparado com outros países, o sistema da cadeia de suprimentos de China Meheco Group Co.Ltd(600056) indústria é perfeito, e o custo do trabalho, a eficiência da produção e a eficiência da operação têm vantagens comparativas proeminentes, que serão expandidas ainda mais sob o ambiente internacional da epidemia de covid-19 e o pano de fundo da forte demanda por drogas orais covid-19; 3. Com o ajustamento gradual na fase inicial, o sector CXO esteve na base da avaliação e regressou basicamente a uma gama de preços razoável. No curto prazo, em comparação com as duas ondas de rebote em fevereiro e março, ainda há espaço para esta rodada de rebote.
Southwest Securities Co.Ltd(600369) . Recomenda-se que as empresas líderes Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) etc.
No dia 24, o setor de eletrodomésticos fez um aumento intradiário, e os preços de Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) .
Os dados mostram que o volume de negócios de 618 eletrodomésticos médio e high-end apresentou crescimento explosivo. De acordo com os dados da Ovi cloud, os bens de consumo de eletrodomésticos a granel são a categoria com melhor desempenho nas 618 vendas. Do ponto de vista de várias plataformas de comércio eletrônico, durante o período 618, o volume de negócios de mais de 780 marcas em JD aumentou mais de 100% ano a ano, dos quais o volume de negócios da Game TV aumentou 5 vezes ano a ano, e o volume de negócios de ar condicionado fresco foi 10 vezes o do ano passado; As vendas no varejo de Gome excederam 170milhões de yuans, dos quais as vendas de TVs de grande porte e 8K cresceram em mais de 80%.
Southwest Securities Co.Ltd(600369) afirmou que, atualmente, a avaliação global da indústria de eletrodomésticos está no fundo dos últimos três anos, e os riscos potenciais foram plenamente refletidos. Com a flexibilização da política imobiliária e a maior estimulação da política de subsídios ao consumo, espera-se que o consumo de eletrodomésticos suprimido pela epidemia seja liberado gradualmente. Recentemente, o preço das matérias-primas estabilizou gradualmente, o preço médio das empresas de eletrodomésticos foi aumentado devido à otimização estrutural, e a eficiência da reforma interna foi atualizada. Espera-se que os lucros da indústria de eletrodomésticos melhorem constantemente. Além disso, a depreciação da taxa de câmbio RMB desde o segundo trimestre também engrossará o desempenho de lucros de algumas empresas de eletrodomésticos. No geral, o segundo semestre do ano testemunhou uma melhoria constante na indústria de eletrodomésticos.
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) securities apontaram que, olhando para a frente para o segundo semestre do ano, os fatores negativos externos enfrentados pela indústria de eletrodomésticos, como o aumento do preço das matérias-primas e transporte pobre, estão gradualmente enfraquecendo, a melhoria marginal da prosperidade imobiliária sob o pano de fundo de crescimento constante, a emissão de vouchers de consumo, a liberação da demanda suprimida pela epidemia e outros fatores, promovem a melhoria da demanda de eletrodomésticos. Há muitos ajustes precoces no setor, a avaliação está em um nível historicamente baixo e o valor do investimento é alto. Recomenda-se prestar atenção a duas linhas principais. Primeiro, os líderes de eletrodomésticos tradicionais que se beneficiam da melhoria dos fundamentos são recomendados. Recomenda-se que Midea Group Co.Ltd(000333) . 2,Preste atenção aos principais segmentos da indústria com alta prosperidade, e recomendo Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) Kingclean Electric Co.Ltd(603355) Marssenger Kitchenware Co.Ltd(300894) .
oportunidade mineração Guangzhou: acelerar a introdução e implementação de políticas para a promoção e aplicação de novos veículos de energia no campo pessoal
O Governo Popular Municipal de Guangzhou imprimiu e distribuiu o aviso sobre a implementação do pacote de políticas e medidas do Conselho de Estado para estabilizar a economia. O aviso propõe divulgar e implementar a política de ação especial provincial de substituição de veículos antigos por novos, e dar um subsídio de 3 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00 yuan para aqueles desmantelados ou transferidos para fora de veículos velhos de Guangdong sob seus próprios nomes, e aqueles que compram novos modelos para substituição na cidade e solicitam licenças na cidade; Incentivar a compra de novos veículos de energia, e dar um subsídio de 8000 yuan / veículo para consumidores individuais que compram novos novos veículos de energia dentro do escopo de novos modelos promovidos pelo comércio em antes de 30 de junho de 2022. Acelerar a promulgação e implementação de políticas sobre a promoção e aplicação de novos veículos de energia no campo pessoal de Guangzhou. Implementaremos integralmente a política de apoio de redução do imposto sobre a compra de veículos sobre automóveis de passageiros com uma certa deslocação ou menos.
China International Capital Corporation Limited(601995) . À medida que a situação epidêmica em Xangai foi gradualmente controlada e a retomada do trabalho e da produção foi constantemente promovida em maio, o impacto marginal da epidemia na oferta e demanda enfraqueceu, e os novos veículos globais de energia entraram no canal de recuperação. Sob o pano de fundo do apoio à política, da movimentação da força do produto do novo modelo e da liberação da elasticidade da fonte, prevemos que as vendas globais de veículos de energia novos em 2022 serão cerca de 9,431 milhões, um aumento anual de 41,8%. Em termos de ciclo do produto, foco em armazenamento de energia de ferro e lítio, energia e oportunidades de cadeia industrial trazidas por modelos híbridos em larga escala. Concentre-se nas oportunidades da cadeia industrial de fosfato de ferro de lítio trazida pelo aumento da taxa de penetração instalada de ferro lítio de Tesla, Xiaopeng e Byd Company Limited(002594) ; Assim como as oportunidades para algumas empresas de baterias de segunda linha trazidas pela melhoria faseada da taxa de penetração de modelos híbridos e de carregamento rápido.
Huaxin Securities apontou que manteve a classificação de “excesso de peso” da indústria de veículos elétricos. Atualmente, a avaliação PE do elo central em 2022 ainda está em um nível baixo, enquanto os fundamentos da cadeia industrial continuam a manter um alto boom, e o espaço de longo prazo é claro. Atualmente, ainda é um bom momento para o layout de médio e longo prazo da cadeia industrial. A bateria do poder é preferida, seguida pelo diafragma, ternário alto do níquel, peças estruturais, integração negativa do polo, etc. Linha principal de layout sugerido: 1) bateria de energia: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) . 2) Diafragma: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) . 3) Alto níquel ternário: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) . 4) Outras sugestões se concentram nos líderes de cada sub indústria: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) .
hjt processo de industrialização excede as expectativas
Com a melhoria contínua da eficiência de conversão fotoelétrica, o processo de industrialização do hjt (célula fotovoltaica de heterojunção de silício) está acelerando significativamente. De acordo com informações públicas, desde 2022, Longji energia verde ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .sh), Anhui Huasheng, Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) sz e China Resources Power (00836.hk) anunciaram projetos de hjt de nível GW, com um total de 18,6gw de ordens de licitação potenciais Estima-se na indústria que a oferta de hjt da indústria deve chegar a 20gw-30gw em 2022, “e a velocidade de industrialização é muito mais rápida do que a expectativa da indústria”.
De acordo com as notícias wechat do oficial de energia verde Longji, o R & D de Longji hjt fez outro grande avanço recentemente.A eficiência de conversão fotoelétrica da bateria M6 full-size (274.4cm2) atingiu 26,50% através do teste de alemão Hamelin Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) instituto (ISFH), criando um novo recorde mundial para a eficiência de células fotovoltaicas monocristalinas de silício de grande porte. Anteriormente, em outubro de 2021, Longji lvneng quebrou o recorde mundial de eficiência da bateria hjt duas vezes por semana, com a maior eficiência de conversão de 26,3%.
Muitos especialistas disseram que a redução de custos é o principal problema a ser resolvido pelo hjt atualmente. Os dados do Solarzoom mostram que o custo de produção da bateria hjt é 0,9 yuan /w, que é 0,2 yuan /w maior do que o da perc. Na verdade, o hjt ainda tem um grande espaço para redução de custos. Por um lado, o hjt suporta a tecnologia de corte da bolacha, que pode reduzir muito o custo do silício da bateria; Por outro lado, a baixa temperatura de preparação do hjt também pode economizar energia e reduzir o custo.
Analistas relevantes da indústria fotovoltaica disseram que a rota de redução de custos da hjt é clara. Espera-se que seja reduzida ao nível da produção em massa em larga escala até o final de 2022, e a produção será aumentada ainda mais no primeiro semestre de 2023. Quando a quota de mercado final do hjt pode exceder perc, depende principalmente da velocidade de redução de custos. Do ponto de vista do padrão geral das células fotovoltaicas, a perc tem estado em potência nos últimos três anos. Atualmente, células do tipo n também são dominadas pelo TOPCON. Estima-se conservadoramente que o hjt ultrapasse TOPCON em 2025 Os novos analistas de energia acima mencionados disseram que no processo de aceleração da industrialização do hjt, a possibilidade de promoção mais rápida de outras tecnologias não pode ser descartada.
