A retoma do trabalho e da produção está acelerando como de costume, e o papel da política de crescimento constante deve continuar. Com a retomada do trabalho e da produção, a produção nas áreas pouco afetadas basicamente se recuperou, e as áreas mais severamente afetadas estão acelerando a recuperação, que deve retornar ao nível pré-epidêmico no início do terceiro trimestre. O papel da política de estabilização do crescimento tornou-se evidente, com a emissão de títulos locais tomando a liderança. Em abril, o país emitiu um total de 0,28 trilhões de yuans de títulos locais, que atingiu 1,21 trilhão de yuans em maio, e 1,76 trilhão de yuans em 22 de junho. Desde maio, a emissão de títulos locais acelerou significativamente novamente, e espera-se que continue no futuro. Em junho, o EPMI foi de 52,5, subindo por dois meses consecutivos, indicando que a política de retorno ao trabalho e produção e estabilização do crescimento continuará. Em termos de dinâmica, uma série de novas notícias de peso pesado de tecnologia foram lançadas.O segmento de baterias de lítio Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) kirin bateria foi lançado, e foi anunciado que seria produzido em massa em 2023, com maior densidade de energia, eficiência de integração do sistema, melhor desempenho de carregamento rápido e condutividade térmica; Longji atualizará o recorde mundial de eficiência da bateria hjt mais uma vez, o que promoverá a transformação da tecnologia líder da célula fotovoltaica.
O novo setor energético como um todo é menos afetado pela epidemia, e o boom da demanda é alto. De acordo com diferentes setores, a taxa de crescimento fotovoltaico recente é a mais alta. Bateria de lítio presta atenção aos fabricantes de equipamentos que se beneficiam da atualização de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) nova tecnologia, e recomenda Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) ; Com o foco na demanda e crescimento de preços de PV, a prosperidade de toda a cadeia da indústria é transmitida. Esta rodada de crescimento de PV deve beneficiar toda a cadeia da indústria. Recomenda-se que os líderes de materiais de silício Tongwei Co.Ltd(600438) ; A energia eólica presta atenção às empresas que se beneficiam dos padrões favoráveis da indústria de energia eólica inteligente, como Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ; Armazenamento de energia, recomendado Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ; A energia de hidrogênio se concentra no líder da célula de combustível com forte certeza de crescimento, e recomenda Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) u.
No setor de automação, espera-se que a demanda traga uma reversão e preste atenção à demanda estrutural. A automação geral concentra-se principalmente na reversão do crescimento de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e no crescimento de máquinas-ferramentas formadoras de metal, e recomenda Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) . No campo de aplicação a jusante, a fundição integrada tem vindo a aumentar rapidamente recentemente. Recomenda- se que Wencan Group Co.Ltd(603348) Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ; A rede elétrica eletrotécnica presta atenção à construção de fundação em larga escala e inteligência do sistema, e recomenda Nari Technology Co.Ltd(600406) Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) .
No setor de ciclos, espera-se que as máquinas de construção atinjam o fundo e recuem, e os equipamentos de petróleo e gás são relativamente prósperos. Todos os indicadores de máquinas de construção mostram que o fundo se estabilizou, o declínio diminuiu e a tendência de recuperação foi realizada. Recomenda-se que Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ; Equipamentos de petróleo e gás têm crescido recentemente, e Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) é recomendado; Entre outros equipamentos de transporte, a produção de equipamentos de transporte ferroviário recuperou recentemente.
Em outros setores, a indústria militar e eletrodomésticos estocam otimistas em relação à avaliação de reparo. The military industry sector focuses on companies that benefit from large-scale demand and are basically good oriented, and recommends China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ; The household appliance sector pays attention to the leaders in the undervalued industry who benefit from the return of value, and recommends Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) .
Ações de ouro deste mês. Defesa nacional e indústria militar: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ; Equipamento de energia e energia nova: Nari Technology Co.Ltd(600406) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) he Mai Co., Ltd; Máquinas: Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ; Eletrodomésticos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co.Ltd(300911) Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Fatores de risco: o aperto monetário do Federal Reserve superou as expectativas; O risco global de inflação excede as expectativas; O agravamento da situação na Rússia e na Ucrânia afecta a cadeia de abastecimento global; A política anti-epidemia de alívio foi menor do que o esperado.
