Carteira de ações de ouro em julho de 2022
\u3000\u30001. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) ( Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) .sh): Indústria de alimentos e bebidas
Motivo da recomendação
1) através de produtos high-end à temperatura ambiente, expansão SKU e mercado doméstico de leite em pó; 2) A expansão dupla da marca estrangeira alcançou o crescimento sustentado na receita.
Aviso de risco
O preço do leite cru e dos materiais de embalagem aumentou, o processo dos produtos high-end é menor do que o esperado, e a guerra dos preços terminais intensificou-se.
\u3000\u30002. Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) ( Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) .sh): agricultura, silvicultura, pecuária e indústria da pesca
Motivo da recomendação
1) o preço do porco entrou no canal de subida e o setor entrou na fase de saque de desempenho; 2) Após a fusão e aquisição da indústria de sementes Tianxin, espera-se que a empresa obtenha 3 milhões de capacidade de comercialização e 130000 porcas básicas, considerando que a avaliação da empresa é inferior à de seus pares após a fusão e aquisição.
Aviso de risco
O preço do suíno flutua e o progresso da reestruturação dos activos é inferior ao esperado
Recomendado por: chenmengyao
\u3000\u30003. G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) ( G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) .sh): Media Industry
Motivo da recomendação
1) os operadores de R & D do jogo de alta qualidade beneficiam-se da tendência de alta qualidade e diversificada dos jogos da indústria; 2) Processo original de P & D de “pequenas etapas e corrida rápida”, com forte capacidade de produzir fundos explosivos; 3) O fluxo de produtos / categorias principais é estável, e a reserva de jogos proxy é suficiente, entre os quais o jogo móvel “Ilha Obi” pode executar bem; 4) Fluxo de caixa estável e baixa avaliação.
Aviso de risco
Risco de que a distribuição do número da versão do jogo seja menor do que o esperado, o processo de lançamento do novo jogo é menor do que o esperado, e a competição da indústria está se intensificando.
\u3000\u30004. Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) s ( Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) .sz): Indústria leve
Motivo da recomendação
1) a empresa é o líder do papel cultural, com excelente mecanismo de gestão. fez um layout prospectivo da capacidade e da estrutura de produção, conseguindo um aumento constante na quota de mercado e na ova;
2) o preço da indústria de papel cultural está para baixo, e o lucro por tonelada é esperado para melhorar.
Aviso de risco
O preço das matérias-primas aumentou, a recuperação da demanda não foi como esperado, e o progresso do aumento de preços não foi como esperado.
\u3000\u30005. Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ( Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .sh): indústria de eletrodomésticos
Motivo da recomendação
1) em termos de exportação, a situação epidêmica melhorou, a renda e o lucro do Q2 são melhores do que o Q1, e a valorização do RMB tem uma contribuição positiva para o desempenho após a conversão da taxa de câmbio;
2) em termos de vendas domésticas, Q2 indústria de lavagem de gelo tem vendas proeminentes. Espera-se que o crescimento geral da receita e do lucro do segundo trimestre seja ligeiramente melhor ou igual ao desempenho do primeiro trimestre.
Aviso de risco
China high-end é menos do que o esperado
6. Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) sh: indústria farmacêutica e biológica
Motivo da recomendação
A receita do produto Covid-19 alimenta a P & D, aprimora continuamente a tecnologia básica subjacente e introduz continuamente parâmetros característicos para a concorrência diferenciada.
Aviso de risco
Risco de surtos repetidos fora da China, risco de aquisição centralizada na China, risco de receita insustentável de reagente de antígeno covid-19
\u3000\u30007. Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) sh: razões recomendadas para equipamentos de energia e nova indústria de energia
1) o negócio de materiais de silício e bolachas de silício formou gradualmente a integração de materiais a montante, e a liberação gradual da capacidade de produção promoveu o aumento adicional da margem de lucro bruto, que continuará a se beneficiar do alto crescimento da capacidade instalada fotovoltaica no país e no exterior;
2) na fase inicial, a bolacha de silício 30GW foi concluída até o final de junho, e a margem de lucro bruto foi aumentada ainda mais; 3) Espera-se que a nova fase I da bolacha do silicone 40gw atinja a capacidade de produção em 23 anos;
4) a empresa estendeu ativamente sua aplicação aos materiais de silício upstream, investiu 150000 toneladas de silício industrial e 100000 toneladas de silício policristalino e cooperou com GCL no projeto de silício granular.
Aviso de risco
O preço do material de silício caiu, a capacidade da bolacha de silício foi liberada muito rapidamente, e a tecnologia existente da empresa foi substituída.
\u3000\u30008. Hundsun Technologies Inc(600570) sh: indústria informática
Motivo da recomendação
1) a quota de mercado do sistema central é estável, e a nova política traz novo incremento; 2) O nível de avaliação é baixo nos últimos anos;
3) o negócio é geralmente controlável devido ao impacto da epidemia, e é fácil retornar ao nível normal.
Aviso de risco
Risco sistêmico, o progresso da atualização de novos produtos não atende às expectativas, risco epidêmico e risco do mercado de capitais levam ao investimento do cliente.
\u3000\u30009. Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ( Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) .sz): indústria farmacêutica química
Motivo da recomendação
1) empresas globalmente escassas com integração “colesterol lanolina vd3/25 hidroxi vd3/VD3 totalmente ativo”;
2) a taxa de crescimento do mercado de 25 hidroxi VD3 atingiu 20-30%. A empresa quebrou o monopólio da DSM e tornou-se um importante fornecedor global com baixo custo e alto rendimento;
3) a empresa estendeu ainda mais VD3 ativo completo, anunciou o projeto de calcitonin API e preparação, e alcançou um lucro anual médio de 1,25 bilhão de yuans;
4) a empresa está comprometida em construir uma nova base de Jinxi ciência e parque tecnológico. todos os projetos são esperados para ser colocado em operação dentro deste ano, e a vantagem da escala aumentará ainda mais.
Aviso de risco
A produção ou promoção no mercado de álcoois calcificantes não foi como esperado, e a promoção no mercado de 25 hidroxivd3 não foi como esperado.
\u3000\u Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) . Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ( Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) .sz): indústria eletrônica
Motivo da recomendação
1) a capacidade de trifluoreto de nitrogênio da empresa foi expandida de 1000 toneladas para 4000 toneladas. Com a conclusão e liberação de 7200 toneladas de capacidade em Ulanqab, o boom de desempenho de trifluoreto de nitrogênio da empresa deve continuar; 2) ARF photosresist passou a aceitação especial 02, e vários produtos chave de P & D também passaram a verificação técnica de clientes-chave. se os produtos são promovidos com sucesso, a capacidade fotorresist de 25 toneladas da empresa pode ser substituída por produtos domésticos.
Aviso de risco
A P & D e a produção em massa da empresa não são como esperado, a demanda dos clientes downstream não é como esperado, e a construção da capacidade não é como esperado.
