A temperatura ainda não caiu significativamente, mas o mercado está um pouco frio.
O índice de Xangai caiu quase 2%, a profundidade do índice caiu quase 3%, o índice GEM caiu mais de 3%, mais de 4.400 ações caíram, quase não se encontram pontos quentes, as ações escolhidas pelo próprio bull’s-eye Jun, quase toda a linha ficou verde.
O que foi exatamente o que desencadeou a venda de ações A de hoje?Alguns dizem que pode estar relacionado ao artigo de Ren Zhengfei “A política comercial da empresa inteira deve passar da busca de escala para a busca de lucro e fluxo de caixa”, que ele compartilhou ontem no fórum interno da Huawei.
Há quatro pontos principais no cerne do artigo.Primeiro, a próxima década é um período muito doloroso na história, a economia global continuará em declínio, as economias mundiais dificilmente darão uma reviravolta nos próximos três a cinco anos, juntamente com o impacto da epidemia, não deve haver uma única região no mundo que seja um ponto brilhante.
Em tais circunstâncias, haverá um declínio muito significativo no poder de consumo global, o que pressionará a Huawei tanto em termos de abastecimento quanto de mercado, e em 2023 e até 2025, a Huawei terá que fazer da sobrevivência sua principal agenda.
Segundo, o orçamento da Huawei para 2023 deve manter um ritmo razoável, diminuir ou fechar os negócios que não possam gerar valor e lucro nos próximos anos, enquanto ajusta a estrutura do mercado, onde há dinheiro para ganhar um pouco, concentra-se nos clientes de valor de mercado, parte completamente abandonada do país ou mercado.
Em terceiro lugar, a Huawei também deveria racionalizar seus arranjos internos em termos de colocação de pessoal, avaliação de desempenho, finanças da empresa e inventário. O que se concentra em um ponto, em vez de diminuir a receita de vendas, mas lucros e fluxo de caixa para crescer, para motivar a todos a competir por lucros, deixará o frio passar para todos; finanças para fazer um bom trabalho de planejamento do fluxo de caixa, o principal é criar sangue em tempos de crise; controle razoável do estoque, para evitar o excesso de estoque causado pela falta de lucros e a tensão do fluxo de caixa de Huawei, constituindo assim uma nova crise.
Em quarto lugar, a redução da frente não significa baixar a qualidade, a Huawei I & D para ser responsável pela qualidade e desempenho do produto, enquanto que no passado a Huawei enfatizava o serviço leve de I & D, agora para melhorar o status do sistema de serviço, além disso, Huawei enfatizou que nos pontos estratégicos de oportunidade chave, pontos de crise de sobrevivência, a Huawei ainda pode investir a qualquer custo, mas nos pontos de oportunidade não estratégicos não pode gastar dinheiro indiscriminadamente.
Os quatro pontos acima também podem ser resumidos em uma simples frase: na próxima década a economia global enfrentará uma recessão sustentada, um declínio significativo no poder de consumo, Huawei deve mudar seu modo de pensar e sua abordagem comercial, da busca de escala para a busca de lucros e fluxo de caixa, a fim de garantir que os próximos três anos durante a crise.
Fazer da sobrevivência à crise a principal agenda, encolher e fechar negócios marginais em todos os setores e passar o frio para todos.
Empresas líderes como a Huawei gritaram “viva e deixe viver”, como se uma empresa imobiliária líder tivesse feito o mesmo. Quer você concorde ou não, pelo menos fará com que muitas pessoas pensem.
Hoje, o mais afetado pelo discurso de Ren Zhengfei foi sem dúvida o setor da eletrônica de consumo, com empresas como Svg Tech Group Co.Ltd(300331) , Guoguang Electric Company Limited(002045) , Lucky Harvest Co.Ltd(002965) e Bomin Electronics Co.Ltd(603936) caindo em mais de 10%. O chefe da indústria disse que o futuro do poder do consumidor global está em declínio, muitas áreas estão para se contrair ou mesmo fechar, então os irmãos mais novos da indústria, naturalmente, sentirão o arrepio.
Outra grande empresa de eletrônica de consumo, o Xiaomi Group, também não está otimista sobre seu desempenho. 19 de agosto após o mercado, o Xiaomi Group divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2022 na Bolsa de Hong Kong. Os resultados financeiros mostraram que no segundo trimestre de 2022, a receita total do Grupo Xiaomi atingiu RMB70,2 bilhões, 20,1% abaixo do ano anterior, e o lucro líquido ajustado foi de RMB2,1 bilhões, 67,1% abaixo do ano anterior. Quanto ao preço das ações de Hong Kong, há muito tempo ele atingiu um ponto baixo.
Na verdade, no momento, o mercado não está com falta de fundos, mas a confiança, uma vez que não há confiança, mesmo que você tenha um bom assunto, tenha um bom desempenho, vai cair.
Como o de hoje Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , a divulgação de resultados intermediários da noite passada, todo o mercado aplaudiu, a primeira metade da receita da empresa 112971 bilhões de yuans, um aumento de até 156,32%, lucro líquido de 8,168 bilhões de yuans, um aumento de 82,17%. Todos pensavam que, hoje, o Rei Ning liderou uma onda no mercado, superando completamente as expectativas dos resultados.
Quem sabe, esperando por outra alta abertura baixa, que é outro golpe para a confiança do mercado.
No entanto, apesar da decepcionante movimentação do mercado hoje Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) abrindo alto e movendo-se baixo, o olho-de-boi gostaria de dizer que
O retorno de hoje pode ser uma boa hora para voltar a bordo Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
O fundador da Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Zeng Yukun, é conhecido como um empresário comparável a Ren Zhengfei. Até onde me lembro, o último discurso público de Zeng Yukun, que atraiu muita atenção do mercado, foi no final do ano passado.
Naquela época, Zeng disse: “Eu deveria dizer que, na última década, as pessoas entraram na indústria de baterias de lítio com uma boa expectativa, ou seja, acreditavam que a economia de energia e a proteção ambiental, o desenvolvimento verde é a direção futura, as baterias de energia e as baterias de armazenamento de energia terão um uso no futuro. Hoje, a bela visão se tornou realidade e a oportunidade esperada se tornou agora uma oportunidade definitiva”.
Zeng Yuqun está ainda mais confiante sobre o ciclo futuro dos tempos trazidos pela neutralidade de carbono.
Ele julga que a certeza de oportunidade no novo setor de energia chegou. O consenso global sobre neutralidade de carbono foi formado, e a neutralidade de carbono passou da fase de visão para a fase de implementação. Olhando para o futuro, Zeng Yuqun julgou que o crescimento do mercado de baterias está se desenvolvendo rapidamente e que a demanda maciça nasce para atingir a era química.
Do discurso de Zeng Yukqun, é fácil ver que ele é um empreendedor cheio de agitação, inovação corajosa, e até mesmo de extremo jogo. E um empresário assim deve ser otimista e positivo.
E este ano, apesar do fato de que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) também encontrou uma enorme divergência no mercado, o preço das ações uma vez caiu de RMB692 para RMB353, e também deu lugar a Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) de ser a primeira posição longa do fundo no final do ano passado. Entretanto, seis meses depois, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) voltou a relatar resultados que superaram as expectativas, o que, tenho certeza, mudará mais uma vez a principal visão institucional do mercado, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
O último relatório de pesquisa divulgado hoje por China International Capital Corporation Limited(601995) elevou o preço-alvo de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para RMB720 e manteve uma classificação de desempenho superior à do setor.
E na opinião de Bullseye, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) é muito diferente de outras empresas líderes. Desde o primeiro semestre deste ano, muitas empresas superlíderes, os preços das ações sofreram um recuo significativo. Entretanto, os preços das ações Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) caíram porque subiram demais no passado. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) cresceu 147% anualmente em 2018, 44,73% cumulativamente em 2019, 231% em 2020 e 67% em 2021, tornando Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) também um líder de mercado de trilhões de dólares. Após quatro anos consecutivos de grandes ganhos, é necessário um ajuste no preço das ações, que é naturalmente mais do que o normal.
Entretanto, uma vez publicado o relatório provisório deste ano, ele continuou a manter um crescimento de lucro líquido superior a 80%, um volume tão grande e ainda mantendo um crescimento tão elevado. As mesmas empresas cujos preços das ações subiram acentuadamente nos anos anteriores, algumas das quais, ao cair o preço das ações para absorver as valorizações,
Algumas empresas, confiam no desempenho de alto crescimento contínuo para digerir a valorização, que é talvez o encanto dos estoques de crescimento.No primeiro e segundo trimestres deste ano, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) não era mais a primeira posição longa do fundo, e muitos fundos públicos reduziram suas participações em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) porque o gestor do fundo não podia ver o futuro e não sabia que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ainda poderia manter um crescimento tão alto.
Ao mesmo tempo, porém, há alguns fundos que não só não reduziram suas posições no segundo trimestre deste ano, como também continuaram a aumentar suas posições em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , e tais fundos, também, podem ser dignos de nossa atenção. É claro que nem todos os produtos que aumentaram suas posições em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) tiveram um bom desempenho, e pode haver um elemento de sorte nos administradores de fundos que aumentaram suas posições em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . No entanto, pelo menos em termos de tomar uma posição longa em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , estes produtos ainda merecem ser analisados.
A Bullseye compilou uma tabela que é uma lista de fundos que tomou uma grande posição em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) no segundo trimestre deste ano.
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