Código dos títulos: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura dos títulos: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Anúncio n.o: 202221 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Anúncio sobre subscrição de capital próprio pré-IPO da Australian aby company e assinatura de contrato de investimento e subscrição de acções e contrato de off take and sales
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Yahua International Investment Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, subscreveu 3,7 milhões de ações da empresa aby na Austrália, representando 3,4% do capital social total da empresa aby antes do IPO.
2. Esta subscrição de capital próprio está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Esta subscrição de capital próprio da sociedade não constitui uma operação de parte relacionada, nem constitui uma reorganização patrimonial importante especificada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
1,Visão geral do investimento estrangeiro
A subsidiária integral da Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (doravante referida como ” Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) ” ou “a empresa”) Yahua International Investment Development Co., Ltd. (doravante referida como “Yahua internacional”) pretende subscrever 3,7 milhões de ações da Australian Abyssinian Metals Limited (doravante referida como “empresa aby”) ao preço de US $ 0,75 por ação, representando 3,4% do capital social total da empresa aby antes de IPO. Em 27 de fevereiro de 2022, ambas as partes assinaram o contrato de investimento e subscrição de ações e o contrato de tomada e venda.
A 10ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de subscrição de capital próprio pré-IPO da Australian aby company, e concordou com esta subscrição de ações. De acordo com as disposições de sistemas relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e as medidas para a administração de investimentos estrangeiros, esta subscrição de capital está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Esta subscrição de capital não constitui uma transacção conexa, nem constitui uma reorganização patrimonial importante, tal como estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
2,Informação de base da contraparte
I) Aby company
1. Nome da empresa: Abyssinian Metals Limited
2. Local de registo: Austrália
3. Data de estabelecimento: Clearview asset Pty Ltd foi criada em 28 de junho de 2007 e renomeada Abyssinian metals Pty Ltd em 1 de dezembro de 2019, refletindo o negócio no campo de metais de bateria na África Oriental.
A Aby é uma empresa de baterias metálicas registada na Austrália. Possui recursos minerais em países africanos como Sudão e Etiópia. O fundador e a equipa principal da aby têm uma rica experiência no desenvolvimento de grandes minas na África. Os principais activos são principalmente a mina de lítio kenticha na Etiópia (detém 51% de capital). Entre eles, a mineração da mina de lítio kenticha começou em 1990. A área possui pegmatita de césio de lítio altamente mineralizada (LCT), com 67,4 milhões de toneladas de recursos de lítio comprovados, e o grau médio de Li2O é de 1,03%. Está explorando e desenvolvendo ainda mais os recursos de lítio mineralizados, com uma faixa de recursos total de 80-11 milhões de toneladas, equivalente a mais de 1 milhão de toneladas de Li2O; Os recursos nas reservas sul e norte têm grande potencial para o crescimento futuro, e a escala global de recursos pode ser comparável aos pegmatitos de talison, wodgina e outros projetos na Austrália. A equipe técnica e operacional geral da mina de lítio kenticha vem da antiga indústria de lítio Galaxy na Austrália e tem boa cooperação a longo prazo com Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) o concentrado de lítio da fase I 200000 t / a (equivalente a 30000 T / a de Li2CO3 equivalente) linha de produção será entregue no segundo trimestre de 2023, e a vida útil da mina é esperada para exceder 18 anos.
(II) Principais indicadores financeiros
Em 30 de junho de 2021, os ativos totais da empresa são de US $ 7 milhões, e o financiamento de US $ 15 milhões foi aumentado recentemente. Os ativos líquidos da empresa são agora cerca de US $ 20 milhões.
3,Conteúdo principal do investimento e contrato de subscrição de ações e contrato de compra e venda
(I) Conteúdo principal do contrato de investimento e subscrição de acções
O Yahua International assinou 3,7 milhões de ações da empresa aby a um valor de US$ 0,75 por ação, um total de US$ 2,775 milhões, representando 3,4% do capital social total da empresa aby antes do IPO. As acções subscritas gozam do mesmo estatuto que todas as outras acções ordinárias emitidas pela aby company.
Seis meses antes da primeira produção dos produtos do projeto kentica, Yahua internacional promete pagar irrevogavelmente um adiantamento de US $ 40 milhões para aby empresa; Ambas as partes negociarão separadamente o calendário detalhado para a dedução do adiantamento do pagamento antes de pagar o adiantamento.
(II) Conteúdo principal do contrato de compra e venda
1. Período de desempenho
Aby empresa desenvolve o projeto kentica no estado de Oromia no sul da Etiópia e vende e entrega produtos concentrados de lítio para Yahua internacional. O acordo é válido a partir da data em que a empresa aby notificar os produtos para estarem prontos para embarque até 31 de dezembro de 2025. Salvo notificação em contrário pela aby antes da data de término, as partes acordam que o presente Acordo será automaticamente prorrogado por dois anos a contar da data de término.
2. Produtos comprados e quantidade
A empresa Aby fornece nada menos do que 120000 toneladas de concentrado de lítio a cada 12 anos de contrato mensais. Se a empresa aby tiver concentrado de lítio em excesso no futuro, ambas as partes podem fornecer concentrado de lítio adicional para Yahua internacional sob as condições acordadas por escrito.
3. Preço de compra
Aby e Yahua internacional negociarão com referência ao preço do concentrado de lítio baseado em 6,0% Li2O publicado em sites relevantes do mercado o mais tardar 3 meses antes da data prevista de entrega do concentrado de lítio, e chegarão a um acordo sobre o preço de lotes relevantes de mercadorias.
4,Impacto deste investimento na empresa
Com o comissionamento do projeto kenticha, a subscrição de ações pré-IPO e a aquisição do direito de subscrição do concentrado de lítio abrirão novos canais de garantia para a empresa no final de recursos upstream da indústria de lítio, podendo também compartilhar os lucros excedentes após a listagem da empresa australiana aby, o que terá um impacto positivo no desempenho operacional futuro da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e dos acionistas. 5,Dicas de risco
A subscrição de ações pré-IPO visa bloquear o direito de subscrição de concentrado de lítio do projeto kentica e fornecer recursos de lítio suficientes para o desenvolvimento futuro da indústria de lítio da empresa. No entanto, devido ao impacto do ambiente político internacional, econômico, políticas industriais, flutuações do mercado e outros aspectos, o progresso do projeto pode não atender às expectativas, e há certas incertezas na renda de investimento e off take. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e o acompanhamento do progresso do assunto. Por favor, tome decisões cuidadosas e preste atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
4. Acordo de investimento e subscrição de acções
5. Acordo de tomada e venda
É por este meio anunciado.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) conselho de administração 27 de fevereiro de 2022
