Código dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Anúncio n.o: 2022005 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Emitir acções a objectos específicos
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (doravante referido como ” Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ” ou “a empresa”) pretende emitir ações para objetos específicos para levantar fundos no máximo de RMB 2200 milhões (inclusive). De acordo com as disposições das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a análise de viabilidade do uso pela empresa dos recursos arrecadados pela emissão de ações para objetos específicos é a seguinte: I. O plano de uso dos recursos arrecadados desta vez
O montante total de fundos levantados pela empresa na emissão de ações para objetos específicos desta vez não excede 2200 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, está previsto usá-los todos para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento é proposto para ser investido pelos fundos levantados
1. projeto excelente da melhoria da capacidade dos produtos middleware da série Tong 1273510510577505
2. Próxima geração de segurança de operação sustentável 84643356422495 projeto de desenvolvimento de produtos baseado em Inteligência Artificial
3. Capital de giro suplementar 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
Total 2619944022000000
Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a realização dos fundos angariados nesta oferta, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos necessários para serem investidos nos referidos projectos de investimento com fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente a composição específica de investimento e prioridade de cada parte dos projectos com fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento. 2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados
I) Necessidade de utilizar fundos angariados
1. Atender às necessidades de capital da expansão da escala de negócios da empresa
De 2018 a 2020, a empresa alcançou receita operacional de 372052300 yuan, 499969900 yuan e 640337800 yuan respectivamente, mostrando uma tendência de crescimento rápido. Com o avanço contínuo do controle independente nacional e estratégia de segurança da informação, bem como a promoção e aplicação de tecnologias de Internet de nova geração, como computação em nuvem, big data, inteligência artificial, 5g e Internet das coisas, software doméstico seguro e confiável será amplamente utilizado em campos-chave como governo, finanças, telecomunicações, energia, transporte e indústria militar, e a escala de mercado está em uma tendência de crescimento contínuo. Com a melhoria contínua da força técnica da empresa e da estrutura do produto, a escala do negócio crescerá firmemente, e a demanda por capital de giro aumentará dia a dia. Portanto, os fundos da empresa levantados desta vez são usados para complementar o capital de giro, o que ajudará a reduzir o custo financeiro da empresa, aliviar a pressão de capital da operação diária da empresa, fornecer garantia favorável para a expansão futura da escala de negócios da empresa e melhorar ainda mais a lucratividade sustentável da empresa. 2. Fornecer forte garantia para pesquisa e desenvolvimento de produtos
A indústria de software é uma indústria de inovação tecnológica com altas barreiras técnicas e altos requisitos para a capacidade contínua de P & D dos produtos e a capacidade profissional e experiência prática da equipe de P & D. Além disso, com a popularização e aplicação de tecnologias de Internet de nova geração, como computação em nuvem e big data, os sistemas de aplicativos dos clientes mostram a tendência de mudanças frequentes de demanda e lançamento rápido de versões, e apresentam novos requisitos para coleta de dados em tempo real e confiável, processamento eficiente, inspeção automática e melhoria contínua da qualidade dos dados. As empresas de software precisam integrar continuamente tecnologias de ponta em novos produtos para completar a iteração contínua dos produtos e perceber a compatibilidade eficiente entre as novas tecnologias e os sistemas de aplicação existentes dos clientes.
A empresa sempre atribuiu grande importância à P&D de produtos e ao progresso tecnológico, e está comprometida em melhorar a competitividade da empresa através da inovação tecnológica contínua. De 2018 a 2020, as despesas de P & D da empresa foram 703692 milhões de yuans, 997036 milhões de yuans e 1749612 milhões de yuans respectivamente, representando 18,91%, 19,94% e 27,32% da receita operacional respectivamente. Uma grande quantidade de investimento de capital de P & D ainda será necessária no futuro. Esta emissão ajudará a fornecer garantia financeira à empresa para melhorar sua força de P & D, aumentar sua competitividade central e consolidar e melhorar a posição de liderança da empresa no setor.
3. Melhorar a capacidade anti risco da empresa
Na produção e operação diárias, a empresa pode enfrentar vários fatores de risco, tais como flutuações macroeconômicas, mudanças no ambiente de mercado, intensificação da concorrência industrial e riscos de desenvolvimento de tecnologia de produto. Se houver grandes mudanças adversas no mercado ou outros fatores de força maior no futuro, manter um certo nível de capital de giro pode melhorar a resistência ao risco da empresa. Ao mesmo tempo, sob o ambiente favorável do mercado, manter um certo nível de capital de giro também ajudará a empresa a aproveitar a oportunidade do mercado e evitar perder oportunidades de desenvolvimento devido à escassez de capital.
II) viabilidade da utilização dos fundos angariados
1. A utilização dos recursos angariados nesta oferta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e as necessidades de desenvolvimento próprio da empresa
O uso dos recursos captados por esta emissão da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Ao mesmo tempo, os fundos levantados nesta emissão irão efetivamente aumentar a força de capital da empresa, ajudar a melhorar o investimento em P & D e layout de negócios da empresa nas áreas de software básico e segurança da informação, expandir a escala de negócios da empresa, aumentar a competitividade central da empresa e consolidar e melhorar ainda mais a posição de mercado.
2. O emissor padronizou a governança corporativa e melhorou o controle interno
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, melhorou várias regras e regulamentos e sistemas de controle interno, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e ambiente de controle interno perfeito através de melhoria e melhoria contínuas. Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos levantados nesta oferta estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos fundos levantados para garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados.
3,O impacto da utilização dos fundos angariados na operação, gestão e situação financeira da empresa
(I) o impacto da utilização dos fundos angariados no funcionamento e gestão da empresa
Os fundos levantados nesta emissão irão efetivamente aumentar a força de capital da empresa, ajudar a melhorar o investimento em P & D da empresa e layout de negócios nas áreas de software básico e segurança da informação, expandir a escala de negócios da empresa, melhorar a capacidade operacional geral e nível de serviço, aumentar a competitividade central da empresa, consolidar e melhorar ainda mais a posição de mercado, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas.
(II) Impacto da utilização dos fundos angariados na situação financeira da empresa
Depois que os fundos levantados desta emissão estiverem em vigor, o total de ativos e ativos líquidos totais da empresa aumentará ao mesmo tempo, a estrutura de capital será otimizada e o capital de giro será efetivamente complementado. Ao mesmo tempo, é propício para reduzir o risco financeiro da empresa, melhorar a capacidade anti-risco e fornecer uma forte garantia para o desenvolvimento sustentável subsequente da empresa. 4,Conclusão da análise de viabilidade de projetos de investimento com fundos angariados
Em conclusão, o Conselho de Administração acredita que o projeto de investimento dos fundos arrecadados da empresa atende aos requisitos das políticas, leis e regulamentos relevantes e às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, o uso racional dos recursos arrecadados trará bons benefícios econômicos para a empresa, aumentará a competitividade integral da empresa e promoverá o desenvolvimento sustentável da empresa. Portanto, o projeto de investimento dos fundos levantados é razoável e viável, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
É por este meio anunciado.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) conselho de administração 1 de março de 2022
