Sobre Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante referida como ” Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração das atividades de recomendação de emissão de valores mobiliários e de cotação e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso dos fundos levantados em Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021. As condições de verificação e opiniões de verificação são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 2771) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 28 milhões de obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada e levantou um total de 2,8 bilhões de yuans em 10 de dezembro de 2020. Após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de advogados, honorários de contadores, honorários de notação de crédito, taxas de tratamento de emissão, taxas de divulgação de informações e outras despesas de emissão, o montante total das despesas de emissão é de 30 Iray Technology Company Limited(688301) 89 yuan (excluindo impostos). Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) a empresa levantou RMB 2,8 bilhões com a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de RMB 2949960000 (incluindo impostos), os fundos efetivamente recebidos com obrigações corporativas convertíveis foram RMB 277050040000. Os fundos angariados foram transferidos para a conta especial de fundos angariados Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) em 16 de dezembro de 2020, que foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital dxyz [2020] nº 3500012 foi emitido em 16 de dezembro de 2020.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a receita de juros da conta especial para fundos levantados neste ano foi 3152088374 yuan, a taxa de emissão de 14800000 yuan para serviços intermediários relevantes, a compra de depósitos estruturais de 170000000000 yuan e a taxa de manuseio bancário, manutenção de conta e taxa de gerenciamento de 713742 yuan; O saldo final da conta de capital levantado é 80043055197 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa cumpre as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outros documentos da CSRC
A captação de fundos Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) foi formulada em combinação com a situação real da empresa
Medidas de administração do ouro (doravante denominadas “medidas”), promulgadas em 8 de janeiro de 2015
Foi deliberada e adotada na 27ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades de negócios da empresa, a empresa tem Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações na China
Co., Ltd. Pingchuan sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lanzhou filial business department, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou Tianshui road sub filial abriu a terceira filial
Ao mesmo tempo, a empresa toma Liu Huahua do Jingyuan Coal Industry Group como a empresa do projeto do projeto
Em nome de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Baiyin Copper Co., Ltd. (doravante referido como “Jingmei químico”)
A sub-filial de Chengcheng abriu uma conta especial para levantar fundos, e a empresa assinou o acordo de captação de fundos com Citic Securities Company Limited(600030) , e várias instituições bancárias
A conta especial é usada para armazenar o acordo de supervisão tripartida. Enquanto isso, a empresa e Citic Securities Company Limited(600030) , Jingmei química e China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações
Baiyin Tongcheng sub-sucursal da Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão do Quarteto sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados. Supervisão relevante
O acordo implementa procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização de fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; Representante autorizado do patrocinador
Você pode verificar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abriu a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e perguntar ao representante do patrocinador
Realizar investigações no local sobre a gestão e utilização dos fundos angariados pelo menos uma vez a cada seis meses.
De acordo com o contrato assinado entre a empresa e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “)
De acordo com o acordo de supervisão, a empresa retira mais de 50 milhões de yuans da conta especial de uma só vez ou dentro de 12 meses
Se o montante total dos fundos angariados for de 20% do montante líquido após dedução das despesas de emissão (o que for menor), o banco de depósito deve prontamente
Informe Citic Securities Company Limited(600030) , e forneça a lista de despesas da conta especial.
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos arrecadados da empresa é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária saldo levantado
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 27040567292011 Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd(600381) 7811267384 empresa sub filial Pingchuan
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lanzhou 8113 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 75566778842894142061 departamento de negócios da filial
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou Tianshui road sub branch 6210 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 10 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 85328759746 empresa
Jingyuan Coal Industry Group Liuhua indústria química Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 27040551920014378914008886006 Co., Ltd.
Total — 80043055197
Nota: o saldo acima dos fundos levantados não inclui o saldo total da gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos
1700000000 yuan.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
1. Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
Os fundos levantados pela oferta pública da empresa de títulos corporativos convertíveis são usados para a fase I do projeto Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) de utilização abrangente de gás de gaseificação limpa e eficiente (relocação e reconstrução), e está planejado investir 280000000000 yuans de fundos levantados. Em 2021, o uso real de projetos de investimento levantados foi de 29866894382, e 14800000 yuan de taxas de emissão relacionadas a serviços intermediários foram pagos.
(1) No dia 29 de março de 2021, a 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados em substituição dos fundos próprios investidos antecipadamente, e concordou em utilizar os fundos angariados em substituição dos fundos próprios investidos nos projetos investidos antecipadamente de RMB 3418006000. Entre eles, o fundo de investimento de 3000000000 yuan, o custo da fase inicial de 365006000 yuan e o custo de emissão de 53000000 yuan são pagos à empresa do projeto com seus próprios fundos.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente, e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) expressou pareceres de verificação acordados sobre o assunto. Os Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial sobre a utilização pela empresa de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados antecipadamente e emitiram o relatório de auditoria de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) utilizando fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projetos de fundos angariados (Daxin zhuanshen Zi [2021] n.o 900011).
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com as necessidades da empresa de projeto de investimento levantado, a empresa aloca sucessivamente 40500000000 yuan de fundos de investimento para a empresa de projeto de investimento levantado Jingmei Liuhua empresa.
(3) Pague 95000000 yuan para a emissão de serviços intermediários.
Os detalhes da utilização dos fundos levantados pela empresa são os seguintes:
Utilização de fundos angariados
Preparado por: erro! Fonte de referência não encontrada.
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 27693117, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2986689
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 2986689
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento autorizados e sobre os fundos angariados foram alterados e se o compromisso de fundos angariados foi ajustado, o investimento no ano em curso acumulou-se até ao final do período e se os projetos investidos até ao final do período atingiram o objetivo de investimento esperado dos fundos de viabilidade de projetos no ano em curso (incluindo parte do montante total do investimento variável) (1) montante do investimento (2) (%) (3) = se há uma mudança importante nos benefícios desde a data de estado disponível até a mudança esperada) (2) / (1) período
Projeto de investimento comprometido Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) gaseificação limpa e eficiente
Utilização global do gás natural (relocalização e reconstrução) n.o 276931172769311729866892986689 10.78 não aplicável em junho de 2023 n
Subtotal de projectos de investimento autorizados 276931172769311729866892986689 10,78
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Reembolsar empréstimos bancários (se houver) e complementar o capital de giro (se houver)
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total 2769311729866892986689 10,78
A situação e as razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projeto específico)
Grandes mudanças na viabilidade do projeto indicam que não há grandes mudanças na viabilidade do projeto
Não se registam progressos no montante, finalidade e utilização dos fundos captados em excesso
Não há alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados
Não há ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados
No dia 29 de março de 2021, a 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos próprios de 3418006000 yuan investidos nos projetos levantados antecipadamente.
Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
