Código da Obrigação: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Anúncio sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de chegada
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 2771) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 28 milhões de obrigações corporativas conversíveis por oferta pública em dezembro de 2020, com um valor facial de 100 yuans por obrigação e um total de capital levantado de 280 milhões de yuans, Após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de advogados, honorários de contadores, taxas de notação de crédito, taxas de tratamento de emissão, taxas de divulgação de informações e outras despesas de emissão, o montante total das despesas de emissão é de 30 Iray Technology Company Limited(688301) 89 yuan (excluindo impostos).
A empresa levantou 280000000000 yuan da emissão pública de títulos corporativos conversíveis, depois de deduzir 2949960000 yuan de taxas de subscrição e recomendação (incluindo impostos), a empresa realmente recebeu 277050040000 yuan dos fundos levantados de títulos corporativos conversíveis. Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 16 de dezembro de 2020, e foram verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital da Daxin YZ [2020] No. 3500012 foi emitido.
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
Em 2020, o montante da receita de juros da conta especial para fundos levantados foi de 11543752 yuan, pagando 155000000 yuan por taxas de emissão relacionadas a serviços intermediários e 88,05 yuan por taxas bancárias. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos levantados não utilizados era de 276906574947 yuan.
(III) Montante e saldo dos fundos angariados utilizados no exercício em curso
Em 2021, a empresa realmente usou 29866894382 yuan para a emissão pública de títulos conversíveis, pagou 14800000 yuan para a emissão de serviços intermediários, 1700000000 yuan para a compra de depósitos estruturados, 713742 yuan para encargos bancários, manutenção e gestão de contas e recebeu 3152088374 yuan de juros acumulados. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final da conta de fundos levantados era de 80043055197 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados, que estipulam o armazenamento, uso, mudança de finalidade, supervisão e gestão da conta especial dos fundos levantados. Durante o período de relatório, a empresa implementou estritamente o sistema para garantir o armazenamento padronizado e o uso dos fundos levantados.
De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados, a empresa implementa armazenamento de contas especiais para os fundos angariados e estabeleceu três contas especiais para fundos angariados na sub-sucursal Pingchuan do Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lanzhou filial business department e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou Tianshui road sub-sucursal, 270405672200160038, 8113 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 755667788 e 6210 Air China Limited(601111) 01113 Chongqing Baiya Sanitary Products Co.Ltd(003006) 7708 respectivamente, A recém-criada empresa de projeto Jingyuan Coal Industry Group Liuhua Chemical Co., Ltd. deste projeto de investimento levantado estabeleceu uma conta especial para fundos levantados 270405519200143789 em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Baiyin Tongcheng sub-filial, e implementou procedimentos de aprovação rigorosos para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 24 de dezembro de 2020, a empresa e seu patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com ICBC Baiyin filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lanzhou filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Gansu filial respectivamente. No mesmo dia, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com a empresa de projeto Jingyuan Coal Industry Group Liuhua Chemical Co., Ltd., o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) , e Baiyin filial do banco industrial e comercial da China.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária saldo levantado
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 17811267384 sipingchuan sub branch 2704056729201160038
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) LAN 42894142061 departamento de negócios da filial 8113 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 755667788
Gansu Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Lanzhou Tianshui road sub branch 6210 Air China Limited(601111) 0 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6705328759746 Co., Ltd. 8
Jingyuan Coal Industry Group Liuhua China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 14008886006 Baiyin Tongcheng sub branch of Chemical Co., Ltd. 270405519200143789
Total — 80043055197
O saldo acima mencionado de fundos levantados não inclui o saldo total de 170000000000 yuan para gerenciamento de caixa com alguns fundos levantados ociosos.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados
Os fundos levantados pela oferta pública da empresa de títulos corporativos convertíveis são usados para a fase I do projeto Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) de utilização abrangente de gás de gaseificação limpa e eficiente (relocação e reconstrução), e está planejado investir 280000000000 yuans de fundos levantados. Em 2021, o uso real de projetos de investimento levantados foi de 29866894382, e 14800000 yuan de taxas de emissão relacionadas a serviços intermediários foram pagos.
(1) No dia 29 de março de 2021, a 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados em substituição dos fundos próprios investidos antecipadamente, e concordou em utilizar os fundos angariados em substituição dos fundos próprios investidos nos projetos investidos antecipadamente de RMB 3418006000. Entre eles, o fundo de investimento de 3000000000 yuan, o custo da fase inicial de 365006000 yuan e o custo de emissão de 53000000 yuan são pagos à empresa do projeto com seus próprios fundos.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente, e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) expressou pareceres de verificação acordados sobre o assunto. Os Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial sobre a utilização pela empresa de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados antecipadamente e emitiram o relatório de auditoria de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) utilizando fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projetos de fundos angariados (Daxin zhuanshen Zi [2021] n.o 900011).
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com as necessidades da empresa de projeto de investimento levantado, a empresa aloca sucessivamente 40500000000 yuan de fundos de investimento para a empresa de projeto de investimento levantado Jingmei Liuhua empresa, e a empresa do projeto realmente usou 26501888382 yuan.
(3) Pague 95000000 yuan para classificação, registro, advogado e outros serviços intermediários. O uso dos fundos levantados pela empresa está detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados.
2. Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Aprovada pela 24ª Reunião do nono conselho de administração em 25 de janeiro de 2021, pela 25ª reunião do nono conselho de administração em 29 de março de 2021 e pela assembleia geral anual de acionistas de 2020 em 21 de abril de 2021, a empresa é aprovada para usar os fundos levantados de não mais de 1,9 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa. O prazo dos produtos de investimento de baixo risco com boa liquidez não poderá exceder 24 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e o prazo de investimento dos produtos individuais não poderá exceder 12 meses, podendo ser reciclados e utilizados dentro do limite. Em 2021, a gestão de caixa da empresa usando os fundos levantados é a seguinte: unidade: 10000 yuan
Rendimento anualizado montante real dos lucros e perdas do tipo de produto fiduciário data de início data de fim taxa de montante (a partir da data de divulgação deste relatório)
Haitong Securities Company Limited(600837) voucher de renda 202102.08 12.06 10000 3.5% 289.59
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 202102.08202201.20 20000 3.02% 572.39
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado 202102.08202201.20 32000 2.87% 870.59
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202102.05202105.07280003% 209.42
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 202105.24202203.21500001.5-3%–
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202105.14202108.13280003% 209.42
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 202105.25202203.21150001.5-3%–
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado 202105.26202203.18150001.55-2.9%–
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202105.28202108.27100003% 74.79
Founder Securities Co.Ltd(601901) vale de renda 202105.26202111.245000 3,9% 97,23
Founder Securities Co.Ltd(601901) vale de renda 202106.04202112.095000 3,8% 97,86
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202108.20202111.19280003% 209.42
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202108.30202202.28100002,8% 139,62
China Citic Bank Corporation Limited(601998) depósito estruturado 202111.29202202.28280003.4% 237.35
Em 31 de dezembro de 2021, o valor em dívida de depósitos estruturados comprados pela empresa totalizou 170000000000 yuan.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
1. Não há informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa que não tenham sido divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
2. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
1. Resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração; 2. Resolução da 4ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Quadro 1: utilização dos fundos angariados
