Código dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) Anúncio n.o: 2022005 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Sobre a aquisição de dinheiro da Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd
Anúncio de 100% de capital próprio
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais de risco:
Esta transação chama a atenção dos investidores para os seguintes fatores de risco: 1. A empresa objeto avalia o risco de grande valor agregado; 2. O risco de falha desta transação devido ao financiamento insuficiente da sociedade cotada; 3. Financiamento do risco de capital próprio em penhor; 4. O risco de flutuações na rendibilidade dos ativos subjacentes; 5. O risco de o pessoal-chave abandonar os ativos subjacentes; 6. Riscos relacionados com a operação de acompanhamento dos ativos subjacentes; 7. Risco de flutuação do preço das ações. Consulte “VIII. Fatores de risco” neste anúncio para obter detalhes e chamar a atenção dos investidores para riscos de investimento.
1,Panorama das operações
I) Informações básicas sobre esta operação
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) (doravante referido como ” Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) ” e “a empresa”) adquiriu a parceria de gestão empresarial Shanghai huhao (sociedade limitada) (doravante referido como “Shanghai huhao”) A sociedade de gestão empresarial Shanghai Fuhai (sociedade limitada) (doravante referida como “Shanghai Fuhai”) detém 100% de capital próprio (texto completo referido como “Qingdao changyunsheng” e “empresa alvo”) da Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (texto completo referido como “capital alvo”), com um preço de transação de 1,12 bilhão de yuans.
Após a conclusão desta transação, a empresa deterá diretamente 100% do capital próprio da Qingdao changyunsheng, e a Shandong Jiatai transport equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Shandong Jiatai”) também se tornará uma subsidiária integral da empresa.
II) Procedimento de reexame
As contrapartes desta transacção são Shanghai huhao e Shanghai Fuhai, e não existe qualquer relação relacionada entre as contrapartes e a empresa cotada. Esta operação não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas de reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, que foi deliberada e aprovada por todos os diretores na primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Shanghai huhao e Shanghai Fuhai cumpriram os procedimentos correspondentes para a transferência de 100% de capital próprio de Qingdao changyunsheng e tomaram decisões internas eficazes.
2,Informação de base da contraparte
(I) Nome da empresa: Shanghai huhao enterprise management partnership (sociedade limitada)
Código de crédito social unificado: 91310230ma7d3qec6p
Tipo de empresa: sociedade anónima
Parceiro executivo: Luo Yanhua
Data de estabelecimento: 23 de novembro de 2021
Endereço registrado: edifício 11, pista 1333, avenida de Jiangnan, cidade de Changxing, distrito de Chongming, Shanghai (Lingang Changxing ciência e parque tecnológico)
Capital social: 5 milhões de yuans
Âmbito de negócio: itens gerais: gestão empresarial, planeamento de imagem corporativa, serviços de consultoria de informação (excluindo serviços de consultoria de informação de licenciamento), serviços de consultoria socioeconómica, serviços de consultoria de protecção ambiental, serviços de consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, serviços de big data. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Principais acionistas: Luo Yanhua detém 79,898% e Tan Fuwen detém 20,102%.
Shanghai huhao não tem relação com a empresa e seus dez principais acionistas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc., o que pode ou fez com que a empresa favoreça seus interesses. Shanghai Huhao não é uma pessoa desonesta para ser executada.
(II) Nome da empresa: Shanghai Fuhai enterprise management partnership (sociedade limitada)
Código de crédito social unificado: 91310230ma7ce8m176
Tipo de empresa: sociedade anónima
Parceiro executivo: Luo Yanhua
Data de estabelecimento: 23 de novembro de 2021
Endereço registrado: edifício 11, pista 1333, avenida de Jiangnan, cidade de Changxing, distrito de Chongming, Shanghai (Lingang Changxing ciência e parque tecnológico)
Capital social: 5 milhões de yuans
Âmbito de negócios: itens gerais: gestão empresarial, planejamento de marketing, gestão de sede empresarial, serviços técnicos, desenvolvimento de tecnologia, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Principais acionistas: Luo Yanhua detém 79,898% e Tan Fuwen detém 20,102%.
Shanghai Fuhai não tem relação com a empresa e seus dez principais acionistas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc., o que pode ou fez com que a empresa favoreça seus interesses. Xangai Fuhai não é uma pessoa desonesta para ser executada.
3,Informação básica do objecto da transacção
I) Informações de base da empresa-alvo
Nome da empresa: Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91370214ma3ux90r5e
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: Luo Yanhua
Data de estabelecimento: 25 de janeiro de 2021
Endereço registrado: quarto 205, centro comunitário, Jinling District, Jinsheng Second Road, Jihongtan street, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province
Capital social: 10 milhões de RMB
Âmbito de negócio: itens gerais: Vendas de máquinas e peças de construção de trânsito ferroviário; Vendas de equipamentos e acessórios ferroviários de alta velocidade; Vendas de novos materiais funcionais metálicos; Vendas de materiais metálicos; Comércio a retalho de autopeças; Venda por grosso de autopeças; Vendas de equipamentos elétricos; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Vendas de produtos metálicos; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Vendas de material circulante ferroviário. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
(II) Principais indicadores financeiros de Qingdao changyunsheng no último ano e no primeiro período (revisto)
Unidade: RMB
Projeto 30 de junho de 2021 / 31 de dezembro de 2020/
Janeiro Junho 20212020
Total do activo 3077956347724527656174
Total do passivo 146716 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 66960000
Capital próprio 2931240347723060696174
Total dos créditos 10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000000
Receitas operacionais…
Lucro operacional 617289159011141714250
Lucro líquido 617289159011141714250
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais
Nota: o montante total das contas a receber é o montante total das notas a receber, contas a receber, pré-pagamentos e outros créditos.
Os dados financeiros relevantes da Qingdao changyunsheng foram revisados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, e emitiram o relatório de revisão para referência (dahuahe Zi [2021] No. 0012757). A empresa em questão não tem contingências importantes que precisem ser explicadas no último ano e período.
O ativo principal da Qingdao changyunsheng é o investimento de capital de longo prazo, ou seja, detém 49% de capital da Shandong Jiatai. Os principais indicadores financeiros da Shandong Jiatai no último ano e no primeiro período:
(III) Principais indicadores financeiros do Shandong Jiatai no último ano (auditado)
Unidade: RMB
Projeto Junho 30, 2021 / Dezembro 31, 2020 / Janeiro Junho 20212020
Total do activo 8369617231474270508820
Total do passivo 2292178430126254883974
Capital próprio 6077438801348015624846
Total dos créditos 5434711231241173679998
Resultado de exploração 3364405533056696593915
Lucro operacional 14767222420926556307175
Lucro líquido 1259791477322738192347
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -5412193601 -1748102393
Nota: o montante total das contas a receber é o montante total das notas a receber, contas a receber, pré-pagamentos e outros créditos.
Os dados financeiros relevantes da Shandong Jiatai foram auditados por Contadores Públicos Certificados da Dahua (sociedade geral especial), de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado (dahuashen Zi [2021] No. 0016678). Shandong Jiatai não tem contingências importantes que precisam ser explicadas no último ano e na fase I.
IV) Avaliação
1. Avaliação de Qingdao changyunsheng
A empresa contratou Zhejiang zhongqihua Assets Appraisal Co., Ltd. (doravante referida como “instituição de avaliação zhongqihua”) de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários para avaliar a empresa em questão.O método de avaliação é o método baseado em ativos. De acordo com o relatório de avaliação de ativos (zzqhpbz (2022) nº 0023) emitido pela agência de avaliação de empresas da China, a partir da data de referência (30 de junho de 2021), o valor contábil dos ativos totais de Qingdao changyunsheng foi 307795600 yuan, o valor de avaliação foi 1290089600 yuan, o valor adicionado foi 98229400 yuan, e a taxa de apreciação foi 319,14%; O valor contábil do passivo total é de 146716 milhões de yuans, o valor de avaliação é de 1106716 milhões de yuans, o valor acrescentado é de 96 milhões de yuans e a taxa de valor acrescentado é de 654,33%; O valor contábil de todo o patrimônio líquido dos acionistas é 293124 milhões de yuans (revisado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial)), o valor avaliado de todo o patrimônio líquido dos acionistas é 1179418 milhões de yuans, o valor agregado é 886294 milhões de yuans e a taxa de valor agregado é 302,36%. Ou seja, a conclusão da avaliação do valor do patrimônio de todos os acionistas de Qingdao changyunsheng é de 1179418 milhões de yuans.
Os resultados específicos da avaliação são apresentados no seguinte resumo dos resultados da avaliação:
Resumo dos resultados da avaliação baseada em activos
Data de referência da avaliação: 30 de junho de 2021 unidade monetária: RMB 10000
Taxa de aumento / diminuição do valor de avaliação do livro do projeto%
Activos correntes 10001120 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 96 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 5978
Activos não correntes 2977945108408857862940 264.04
Incluindo: investimento de longo prazo 2977945108408857862940 264,04
Total do activo 3077956129008969822940 319,14
Responsabilidades correntes 1467161106716960000 654.33
Passivos não correntes
