Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
A partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (emissão de acções para aquisição de activos)
Em conformidade com as medidas de gestão da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500), emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante referido como ” Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) ” ou “a empresa”) preparou um relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (emissão de ações para aquisição de ativos) a partir de 31 de dezembro de 2021 (doravante referido como “o relatório”), da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) para emitir ações para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. para comprar ativos (zjxk [2019] No. 274) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emitiu 202649230 ações para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. para comprar 100% de capital próprio da huizeyun energy investment and Development Co., Ltd. 100% patrimônio da malonyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., 100% patrimônio da dayaoyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., e 70% patrimônio da Luxi yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd.
De acordo com os relatórios de avaliação zthpbz (2018) No. 120699, 120700, 120701 e 120702 emitidos por Beijing zhongtonghua Assets Appraisal Co., Ltd., huizeyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., Ma Longyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd. e dayaoyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd, E Luxi Yunneng investimento Wind Power Development Co., Ltd. com 70% de capital. O valor total de avaliação dos ativos subjacentes é 1422330000 yuan. Através de negociação amigável entre as duas partes, o valor total dos ativos é 13699088 milhões de yuans, e Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emitiu 202649230 ações como contrapartida da transação.
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) a oferta não pública anterior de 202649230 ações envolveu apenas a compra de 100% de capital próprio da Huizeyun Energy Investment New Energy Development Co., Ltd., Ma Longyun Energy Investment New Energy Development Co., Ltd. e dayaoyun Energy Investment New Energy Development Co., Ltd. detida por Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. sob a forma de emissão de ações, E o capital próprio de 70% da Luxi Yunneng investimento Wind Power Development Co., Ltd., que não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização dos fundos angariados da última vez
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
O uso dos fundos anteriormente levantados é a emissão de ações para subscrição de ativos e a mudança de propriedade dos ativos.
A partir de 5 de março de 2019, todos os ativos subjacentes foram alterados e registrados sob o nome de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) . Em resposta à mudança de propriedade, o escritório de advocacia Shanghai jintiancheng emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre a implementação de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas para verificar o registro da mudança de propriedade dos ativos sujeitos; ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a emissão de ações para compra de ativos e emitiram relatório de verificação de capital “xyzh / 2019kma10092 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento de energia e desenvolvimento Co., Ltd. pagou 100% de capital do investimento de energia huizeyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd., 100% de capital do investimento de energia malonyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd., 100% de capital do investimento de energia dayaoyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd. e 70% de capital da Luxi yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd. como consideração de subscrição.
Em 14 de março de 2019, a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch aceitou os materiais de inscrição para registro de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) oferta não pública de novas ações, emitiu a confirmação de aceitação do pedido de registro de ações e registrou as ações relevantes no registro de acionistas da empresa listada Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) o número de novas ações nesta oferta não pública é de 202649230 ações (incluindo 202649230 ações de ações negociáveis restritas), e o número de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) ações após a oferta não pública é de 760978566 ações.
Após a transação ser aprovada e implementada pela CSRC, se o lucro líquido acumulado do ativo subjacente até o final do período atual em qualquer exercício contábil dentro do período de compromisso de desempenho a partir de 2018 não atingir o lucro líquido acumulado comprometido até o final do período atual, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. concorda em compensar a diferença de lucro, A diferença de lucro específica está sujeita aos dados divulgados no relatório especial de auditoria desse exercício fiscal. Entre eles, o lucro líquido autorizado cumulativo no final de 2018 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017 e 2018; Lucro líquido autorizado acumulado até ao final de 2019, ou seja, a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018 e 2019; O lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2020 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018, 2019 e 2020; Se a transação não for concluída em 2018, mas concluída em 2019, o período de compromisso do desempenho dos ativos subjacentes ao abrigo da transação será prorrogado por um ano em conformidade. O lucro líquido comprometido cumulativo até o final de 2021 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Se o lucro líquido acumulado realizado do ativo subjacente em um determinado ano fiscal no final do período atual no período de compromisso de desempenho a partir de 2018 for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido no final do período atual, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. dará prioridade à compensação da empresa cotada com as ações da empresa cotada obtidas nesta bolsa. Se as ações forem insuficientes para compensação, A compensação será efectuada em numerário Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. o montante total da compensação de compromisso de desempenho e compensação de imparidade de ativos para os ativos subjacentes não deve exceder a consideração de transação dos ativos ganhos na licitação nesta transação.
(2) Alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A empresa está emitindo ações para comprar os ativos subjacentes, e não há mudança no projeto de captação de fundos anterior.
(3) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente angariados
Não há investimento externo ou substituição dos fundos captados pela empresa.
(4) Projetos de investimento de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos angariados não utilizados
A empresa não tem fundos levantados temporariamente ociosos e projetos de investimento não utilizados de fundos levantados.
3,Benefícios económicos gerados pelo projecto de investimento com os fundos anteriormente levantados
(1) Comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
1) Ver anexo 2 do presente relatório para a tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente obtidos.
2. Propriedade dos activos subjacentes ao capital próprio do proprietário da empresa-mãe
Unidade monetária: RMB 10000
31 de maio de 201831 de março de 201931 de dezembro de 2021 (data base de reestruturação) (mês de entrega)
Huizeyun investimento de energia nova desenvolvimento de energia Co., Ltd. malonyun investimento de energia nova desenvolvimento de energia Co., Ltd.
Dayao yunnengtou New Energy Development Co., Ltd. para Lusi yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd.
Nota: de 5 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2021, as quatro empresas de energia eólica pagaram um total de 273138900 yuan para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) dividendos.
(2) Razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios dos projetos de investimento investidos com os fundos anteriormente levantados
A empresa não tem a situação de que os benefícios dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados não possam ser calculados separadamente.
(3) A diferença entre o rendimento acumulado realizado e o rendimento acumulado prometido do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
A empresa não tem a situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento com fundos levantados seja inferior ao rendimento acumulado prometido.
4,Operação de ativos do projeto investido pelos fundos anteriormente levantados
Depois que a empresa adquiriu os ativos subjacentes através de oferta não pública de ações, a indústria de energia eólica permaneceu estável. Atualmente, a operação comercial da empresa é estável e mostra forte rentabilidade.
5,Comparação da divulgação de informações sobre a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
O uso real dos fundos levantados no relatório anterior sobre o uso dos fundos levantados é consistente com o conteúdo relevante divulgado no relatório periódico da empresa e outros documentos de divulgação de informações, e não há diferença.
recinto:
1. Tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados
2. Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 1 de Março de 2002
Anexo 1:
Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
Prazo: 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) unidade: RMB 10000
Total de fundos angariados: 13699088 total de fundos angariados utilizados: 13699088
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas: – montante total de fundos angariados utilizados em cada ano: 13699088
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: – dos quais, 2019: 13699088
Montante total do investimento dos fundos angariados de projetos de investimento montante acumulado do investimento dos fundos angariados na data de encerramento
Fundo de investimento real oferta não pública de ações para comprar projetos de investimento autorizados Projetos de investimento reais autorizações pré-levantadas autorizações pós-levantadas investimento real autorizações pré-levantadas Montante real do investimento e investimento registado industrial e comercial Montante dos ativos após aumento do montante do investimento Montante do investimento Montante do investimento autorizado Fundo de investimento Data de registo
Diferença de montante
Compra huizeyun investimento em energia compra huizeyun investimento em energia dayaoyun investimento em energia nova desenvolvimento Co., Ltd. New Energy Development Co., Ltd. março 4, 2019100% de capital próprio da empresa
Investimento de energia malonyun Xinneng malonyun investimento de energia malonyun Xinneng malonyun investimento de energia nova Open Source Development Co., Ltd. 2019.3.5100% equity, dayaoyun 100% equity Dayaoyun 13699088136990881369908813699088136990881369908813699088-
Ser capaz de investir no desenvolvimento de novas energias
