Minsheng Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) que encerra o projecto de investimento angariado e reconstitui permanentemente os fundos angariados restantes em capital de giro
De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”) é o patrocinador de Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (doravante referido como ” Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) ” ou “a empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis, Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) planeja encerrar o “projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico” e o “projeto de construção de linha de produção de sistema de monitoramento de COV” da oferta pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa em 2017 (doravante denominado “projeto de investimento levantado”), O saldo principal dos fundos levantados remanescentes de 408879600 yuan e a receita de gestão de caixa de 689401 milhões yuan (o montante específico deve estar sujeito ao saldo da conta de fundos levantados quando o fluxo suplementar é implementado) foram verificados para complementar permanentemente o capital de giro. As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] n.º 2206) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2018] n.º 47), a empresa emitiu publicamente 5,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 27 de dezembro de 2017 por meio da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, O valor nominal de cada um é de RMB 100,00, e o montante total de fundos angariados é de RMB 520 milhões. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos angariados é de RMB 507262000. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi confirmada pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2018] No. zg10002) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 5 de janeiro de 2018. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados acima.
2,Montante de utilização efectiva e saldo corrente dos fundos angariados
I) Saldo corrente dos fundos angariados
Em 31 de janeiro de 2022, o saldo da conta de fundos levantados da emissão pública da empresa de títulos corporativos conversíveis era de 4778197 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa), da seguinte forma:
Unidade monetária: 10000 yuan
Total do projeto de 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 2022
Saldo inicial de fundos angariados 507262051341474898565499278047698945072620
Despesas totais dos fundos angariados (-) 585,70420496 817,56411758 112,43983823
Incluindo: 585,70420494 817,55411758 112,43983820 investidos em projectos de investimento mobilizados
Conta especial para fundos angariados
Despesas de renovação 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
Saldo principal dos fundos angariados 501404945935534511797410003940887964088796
Total do rendimento dos fundos angariados (+) 120098184913175972188872 195,46689401
Incluindo: proveitos de juros da conta 120098184913175972188872 195,46689401
Saldo efectivo dos fundos angariados 513414748985654992780476989447781974778197
Nota: a diferença de dados neste artigo é causada pelo arredondamento.
II) Montante de utilização efectiva dos fundos angariados
A partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa se comprometeu a usar um total de 98,382 milhões de yuans de fundos levantados para o “projeto abrangente da rede de monitoramento ambiental ecológico” e “projeto de construção da linha de produção do sistema de monitoramento de COV”.
Unidade monetária: 10000 yuan
Os projetos de investimento autorizados e os fundos captados são investidos nos fundos captados. Após o ajustamento das autorizações, o investimento acumula-se no final do período. Progresso total do investimento no final do período (1) montante do investimento (2) (3) = (2) / (1)
Projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico 3350000335 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 4104 21.02%
Projeto de construção da linha de produção do sistema de monitoramento de COV 1850000185 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 9716 15.12%
Subtotal de projectos de investimento autorizados 52 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 83820 18,92%
Nota: a diferença de dados neste artigo é causada pelo arredondamento.
III) Gestão de caixa dos fundos angariados
No dia 8 de janeiro de 2018, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos mobilizados temporariamente ociosos; A 22ª Reunião do terceiro Conselho de Administração e a 21ª Reunião do terceiro Conselho de Supervisores serão realizadas em 16 de janeiro de 2019, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores serão realizadas em 10 de janeiro de 2020, e a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração e a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores serão realizadas em 20 de janeiro de 2021, Ambos revisaram e aprovaram a proposta de continuar a usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para gerenciamento de caixa dentro de um determinado montante.
Em 19 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do 4º conselho de administração e a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso contínuo da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa continuaria a usar fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
De acordo com a resolução acima, a partir da data deste anúncio, a empresa ainda tem 392 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para a compra de depósitos estruturados bancários e grandes certificados de depósito, que ainda não expiraram.Os detalhes são os seguintes:
Unidade monetária: 10000 yuan
Nome do produto tipo de produto montante valor data de vencimento dias esperados rendimento anualizado (dia)
Certificado de depósito com capital e rendimento garantidos 10 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -01-23 — 3,65%
Depósito estruturado unitário 2021 Principal Rendimento flutuante garantido vinculado euro contra os Estados Unidos Nº 50 Nº 17 96 dia 145 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -12-102022-3-16 96 yuan taxa de câmbio à vista
Depósito estruturado unitário 2022 Principal Rendimento flutuante garantido ligado euro contra os Estados Unidos No. 5 07 91 dia 87 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -1-262022-4-27 91 yuan taxa de câmbio à vista
Depósito estruturado por unidade Principal Tipo de rendimento variável garantido
220261 produto 50 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -1-272022-4-27 90 1.00% – 3.20%
Depósito estruturado unitário 2022 Principal Rendimento flutuante garantido vinculado euro contra os Estados Unidos no dia 17 da 5ª emissão do ano 91 dias 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22-1-282022-4-29 91 yuan taxa de câmbio à vista
Total – 39200 —-
IV) Extensão dos projectos de investimento mobilizados
Após deliberação e aprovação da 27ª reunião do terceiro conselho de administração e da 26ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 30 de outubro de 2019 e da primeira reunião de detentores de obrigações de 2019 realizada em 19 de novembro de 2019, A empresa otimizou e ajustou parte do esquema de construção do projeto de rede de monitoramento ambiental abrangente para implementar vários projetos de rede de monitoramento ambiental de nível de prefeitura e nível de parque nos próximos seis anos, que são financiados pela empresa, e o modelo de negócios inclui, mas não está limitado a BOT, boo e outros modelos de financiamento antecipado; Adiar o tempo de conclusão da construção do projeto de construção da linha de produção do sistema de monitoramento de COV para seis anos após os fundos levantados por títulos conversíveis estarem em vigor.
3,Razões para encerrar o projeto de investimento levantado e alterar a finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de títulos corporativos convertíveis é de 520 milhões de yuans, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é de 507262 milhões de yuans, que se destina a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade monetária: 10000 yuan
Número de fundos angariados a investir no projeto de investimento de fundos angariados
1 projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico 3350000
2 VOCs sistema de monitoramento de linha de produção projeto de construção 1850000
Total 5200000
(I) projecto global de rede de monitorização do ambiente ecológico
1. Plano de projeto original e investimento real
O “projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico” está planejado para ser implementado através dos seguintes três subprojetos: (1) pesquisa e desenvolvimento de plataforma de aplicação abrangente de rede de monitoramento ambiental, que é principalmente o desenvolvimento técnico de todos os níveis na solução abrangente de rede de monitoramento ambiental, incluindo a pesquisa e desenvolvimento de camada de transmissão de dados, camada de infraestrutura, camada de suporte de aplicativos, camada de aplicação de negócios e camada de serviço público. (2) A construção do projeto de rede de monitoramento ambiental concentra-se principalmente na construção de projetos de rede de monitoramento ambiental abrangentes para cidades, grandes parques industriais ou grandes empresas envolvidas na emissão de poluentes, de modo a fornecer aos clientes soluções ambientais abrangentes “one-stop”. (3) A construção de data center de monitoramento eco-ambiental, ou seja, a empresa usa virtualização, computação em nuvem, big data e outras tecnologias para construir um data center.O data center é o armazenamento de informações de dados, cálculo, centro de análise e portador de toda a rede de monitoramento eco-ambiental.
A partir de 31 de janeiro de 2022, o uso de recursos levantados para o projeto é o seguinte:
Unidade monetária: 10000 yuan
Montante do investimento previsto do projecto de investimento Montante real do investimento previsto na proporção prevista
1 pesquisa e desenvolvimento de plataforma de aplicação abrangente da rede de monitoramento ambiental 325202 577,35 17,75%
Projecto de construção de redes de monitorização ambiental
3 taxa de implementação do projeto da rede de monitoramento ambiental 182 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 627 25.13% 4 taxa de operação do projeto da rede de monitoramento ambiental (um ano) 198000
5 número de monitorização ambiental ecológica
