Código de títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) abreviatura de títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Anúncio n.o: 2022011 obrigações Código: 128033 abreviatura de obrigações: Dilong obrigações convertíveis
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Sobre a cessação de projetos investidos com fundos angariados e reabastecimento permanente dos fundos angariados restantes
Anúncio do capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 1º de março de 2022, a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (doravante denominada “a empresa”) deliberau e adotou a proposta de encerrar os projetos investidos com recursos captados e reabastecer permanentemente os recursos captados remanescentes com capital de giro, Propõe-se encerrar o “projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico” e o “projeto de construção de linha de produção de sistemas de monitoramento de COV” dos projetos de investimento da empresa financiados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis em 2017 (a seguir denominados “projetos de investimento levantado”), E repor permanentemente o capital de giro com o saldo principal restante de 408879600 yuan e receita de gestão de caixa de 689401 milhões yuan (o montante específico estará sujeito ao saldo da conta de capital levantado no momento do fluxo suplementar).
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de gestão de fundos levantados pela empresa, o prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis e as regras da reunião de detentores de obrigações corporativas, após o fluxo suplementar ser deliberado e adotado pelo conselho de administração, Deve ser submetida à assembleia de obrigacionistas e à assembleia de acionistas da sociedade para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] n.º 2206) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2018] n.º 47), a empresa emitiu publicamente 5,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 27 de dezembro de 2017 por meio da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, O valor nominal de cada um é de RMB 100,00, e o montante total de fundos angariados é de RMB 520 milhões. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos angariados é de RMB 507262000. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi confirmada pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2018] No. zg10002) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 5 de janeiro de 2018. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados acima.
2,Montante de utilização efectiva e saldo corrente dos fundos angariados
(I) em 31 de janeiro de 2022, o saldo da conta de fundos levantados da emissão pública da empresa de títulos corporativos conversíveis era de 4778197 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa), como segue:
Total do projeto de 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 2022
Saldo inicial de fundos angariados 507262051341474898565499278047698945072620
Despesas totais dos fundos angariados (-) 585,70420496 817,56411758 112,43983823
Incluindo: 585,70420494 817,55411758 112,43983820 investidos em projectos de investimento mobilizados
Conta especial para fundos angariados
Despesas de renovação 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
Saldo principal dos fundos angariados 501404945935534511797410003940887964088796
Montante total dos fundos angariados (+ 18496872) 19596872
Incluindo: proveitos de juros da conta 120098184913175972188872 195,46689401
Saldo efectivo dos fundos angariados 513414748985654992780476989447781974778197
Nota: 1 Salvo especificação em contrário, todos os dados neste artigo estão em “10000 yuan”.
2. A diferença de dados neste artigo é causada pelo arredondamento.
(II) a partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa comprometeu-se a usar um total de 98,382 milhões de yuans de fundos levantados para o “projeto abrangente da rede de monitoramento ambiental ecológico” e “projeto de construção da linha de produção do sistema de monitoramento de COV”.
Evolução cumulativa do investimento até ao final do período
Montante total do investimento após ajustamento dos projectos de investimento autorizados e dos fundos obtidos em excesso (%)
Investimento total para (1) (3) = (2) / (1)
(2)
Projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico 3350000335 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 4104 21.02%
Projecto de construção da linha de produção do sistema de monitorização dos COV
Número 1850000185 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 9716 15,12
Subtotal de projectos de investimento autorizados 52 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 83820 18,92%
III) Gestão de caixa dos fundos angariados
No dia 8 de janeiro de 2018, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos mobilizados temporariamente ociosos; A 22ª Reunião do terceiro Conselho de Administração e a 21ª Reunião do terceiro Conselho de Supervisores serão realizadas em 16 de janeiro de 2019, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores serão realizadas em 10 de janeiro de 2020, e a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração e a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores serão realizadas em 20 de janeiro de 2021, Ambos revisaram e aprovaram a proposta de continuar a usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para gerenciamento de caixa dentro de um determinado montante.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa e cninfo.com em 9 de janeiro de 2018, 17 de janeiro de 2019, 11 de janeiro de 2020 e 21 de janeiro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. )Os anúncios relevantes divulgados são 2018004, 2019008, 2020006 e 2021007, respectivamente.
Em 19 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do 4º conselho de administração e a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso contínuo da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa continuaria a usar fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
De acordo com a resolução acima, a partir da data deste anúncio, a empresa ainda tem 392 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para a compra de depósitos estruturados bancários e grandes certificados de depósito, que ainda não expiraram.Os detalhes são os seguintes:
Nome do produto tipo de produto montante valor data de vencimento esperada anualizada
Rendimento
Rendimentos principais e de protecção de juros de grande montante certificado de depósito
Tipo 10 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 01-23 — 3,65%
Depósitos estruturados unitários em 2021 garantidos de rendimento variável vinculados em euros contra os Estados Unidos
Emissão 50 No. 17 96 Tianyi 145 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -12-102022-3-16 96 yuan taxa de câmbio spot
Depósitos estruturados unitários em 2022 garantidos de rendimento flutuante vinculados em euros contra os Estados Unidos
Fase 5 07 No. 91 Tianyi 87 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -1-262022-4-27 91 yuan taxa de câmbio spot
Depósito estruturado por unidade 220261 Principal Rendimento flutuante garantido
Benefício do produto 50 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -1-272022-4-27 90 1.00% – 3.20%
Depósitos estruturados unitários em 2022 garantidos de rendimento flutuante vinculados em euros contra os Estados Unidos
Fase 5 No. 17 91 Tianyi 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22-1-282022-4-29 91 yuan taxa de câmbio spot
Total 39200
IV) Extensão dos projectos de investimento mobilizados
Após deliberação e aprovação da 27ª reunião do terceiro conselho de administração e da 26ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 30 de outubro de 2019 e da primeira reunião de detentores de obrigações de 2019 realizada em 19 de novembro de 2019, A empresa otimizou e ajustou parte do esquema de construção do projeto de rede de monitoramento ambiental abrangente para implementar vários projetos de rede de monitoramento ambiental de nível de prefeitura e nível de parque nos próximos seis anos, que são financiados pela empresa, e o modelo de negócios inclui, mas não está limitado a BOT, boo e outros modelos de financiamento antecipado; Adiar o tempo de conclusão da construção do projeto de construção da linha de produção do sistema de monitoramento de COV para seis anos após os fundos levantados por títulos conversíveis estarem em vigor.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste parcial do esquema e extensão do projeto de projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2019086) emitido pela empresa em cninfo.com.
3,Razões para encerrar o projeto de investimento levantado e alterar a finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de títulos corporativos convertíveis é de 520 milhões de yuans, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é de 507262 milhões de yuans, que se destina a ser usado para os seguintes projetos:
Número de fundos angariados a investir no projeto de investimento de fundos angariados
1 projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico 3350000
2 VOCs sistema de monitoramento de linha de produção projeto de construção 1850000
Total 5200000
(I) projecto global de rede de monitorização do ambiente ecológico
1. Plano de projeto original e investimento real
“Projeto integrado de rede de monitoramento ambiental ecológico” é proposto para ser implementado através dos seguintes três subprojetos: (1) pesquisa e desenvolvimento de plataforma de aplicação integrada de rede de monitoramento ambiental, que é principalmente o desenvolvimento técnico de todos os níveis na solução abrangente de rede de monitoramento ambiental, incluindo a pesquisa e desenvolvimento de camada de transmissão de dados, camada de infraestrutura, camada de suporte de aplicativos, camada de aplicação de negócios e camada de serviço público. (2) A construção do projeto de rede de monitoramento ambiental concentra-se principalmente na construção de projetos de rede de monitoramento ambiental abrangentes para cidades, grandes parques industriais ou grandes empresas envolvidas na emissão de poluentes, de modo a fornecer aos clientes soluções ambientais abrangentes “one-stop”. (3) A construção de data center de monitoramento eco-ambiental, ou seja, a empresa usa virtualização, computação em nuvem, big data e outras tecnologias para construir um data center.O data center é o armazenamento de informações de dados, cálculo, centro de análise e portador de toda a rede de monitoramento eco-ambiental.
A partir de 31 de janeiro de 2022, o uso de recursos levantados para o projeto é o seguinte:
Projecto de investimento
