Geovis Technology Co.Ltd(688568)
E
China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Resposta à carta de exame e inquérito de pedido de emissão de ações para objetos específicos em 2021
Patrocinador (subscritor principal)
Fevereiro de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura de Geovis Technology Co.Ltd(688568) emissão de acções para objectos específicos (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 6) (doravante designada por “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 11 de Janeiro de 2022 Geovis Technology Co.Ltd(688568) (doravante referido como ” Geovis Technology Co.Ltd(688568) “, “emitente” ou “empresa”) e China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador”, “patrocinador”), Beijing JUNHE escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emitente”) A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “contador”) e outras partes relevantes implementaram e verificaram os problemas listados no inquérito de auditoria item por item.
As respostas por escrito às perguntas levantadas nesta carta de inquérito de auditoria são as seguintes, por favor, revise.
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas utilizadas na resposta à carta de inquérito de auditoria têm o mesmo significado que as do prospecto; Na resposta a seguir, se a soma dos valores de cada sub-item é inconsistente com a mantissa do total, é causada por arredondamento.
O formato de fonte na resposta à carta de inquérito de auditoria é o seguinte:
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito (BOLD)
Respostas às perguntas em arial (não negrito)
Resposta à carta de inquérito, em itálico (BOLD)
Alteração e complemento do prospecto
catálogo
Pergunta 1: sobre o investimento anteriormente aumentado Pergunta 2 sobre a necessidade de angariar fundos para projectos de investimento 9 questão 3 sobre o conteúdo deste investimento levantado 253.1 sobre o conteúdo do projecto 253.2 sobre a execução do projecto 593.3 sobre modelo de negócio e desenvolvimento de mercado 84 questão 4 sobre a escala de financiamento 102 questão 5 sobre o cálculo do rendimento dos projectos de investimento angariados Pergunta 6 sobre o investimento financeiro 139 questão 7 sobre a operação 1537.1 sobre os principais clientes e receitas 1537.2 sobre investimento em I & D cento e sessenta e sete
Pergunta 1 sobre o investimento anteriormente aumentado
De acordo com os materiais de aplicação: (1) em 30 de setembro de 2021, o saldo não utilizado do emissor dos fundos levantados anteriores era de 381 milhões de yuans, representando 47,61%; (2) O intervalo de tempo entre a data de emissão da resolução do conselho de administração sobre objetos específicos e a captação anterior é inferior a 18 meses; (3) O objeto de implementação do projeto de investimento levantado anterior do emitente “Projeto de aplicação PIM baseado na geovis digital earth” foi alterado para o espaço do mapa estelar, uma subsidiária integral, e o local de implementação do projeto de investimento levantado foi alterado para o endereço registrado do espaço do mapa estelar.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) o progresso específico atual do projeto de investimento levantado anterior, se ele é investido conforme planejado, se há algum atraso e se o intervalo de tempo entre o investimento levantado anterior e esse investimento levantado atende aos requisitos da pergunta 1 do exame e resposta da emissão de valores mobiliários e da listagem de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai; (2) A razão e racionalidade da mudança do assunto de implementação do projeto e localização do projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis, e se o local, equipamentos e pessoal equipados no local de implementação alterado atendem às necessidades de implementação do projeto.
resposta:
1,O progresso específico atual do projeto de investimento levantado anterior, se ele é investido conforme planejado, se há algum atraso, e se o intervalo de tempo entre o investimento levantado anterior e o investimento levantado atual atende aos requisitos da pergunta 1 do exame e resposta da emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Em 30 de setembro de 2021, os fundos levantados anteriormente pela empresa foram usados até 4311205 milhões de yuans, representando 53,84% dos fundos levantados líquidos de 800684 milhões de yuans; A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 520011100 yuan dos fundos levantados anteriormente, representando 64,95% dos fundos levantados líquidos de 800684 milhões de yuan O progresso do uso dos fundos levantados anteriormente é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O investimento cumulativo a ser investido na captação e a proporção de investimento da diferença entre captação e captação atinge o valor predeterminado, o que pode fazer com que o número de série do projeto nome total do fundo B (a-b) (B/a) use o valor da data de status a
1 geovis 6 número 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2918131208187 51.67% Julho 2023 palavra terra projeto
Número da teledetecção espacial
2 de acordo com AI em tempo real Departamento 15 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 55591544409 63.71% Departamento de gestão e análise em julho de 2022
Projecto unificado
3 baseado em geovis 100 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 0114609886 39.01% Julho 2022
O investimento cumulativo a ser investido na captação e a proporção de investimento da diferença entre captação e captação atinge o valor predeterminado, o que pode fazer com que o número de série do projeto nome total do fundo B (a-b) (B/a) use o valor da data de status a
Terra digital
Projecto de aplicação PIM
4 rede de serviços de marketing 5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 62592 374.08 92.52% projeto de construção de rede em julho de 2021
5 capital de giro suplementar 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000 0.00 100.00% não aplicável
Projecto Ouro
Subtotal de projectos de investimento autorizados 70 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 2399889 65,72%-
6. Sobre fundos levantados 10068406 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 06840 59.59% não aplicável
Total 800684052001112806729 64,95%-
As condições específicas de cada projeto são analisadas da seguinte forma:
1. Geovis 6 digital earth project
A partir de 31 de dezembro de 2021, o progresso de uso dos fundos levantados do projeto de investimento levantado é de 51,67%, e a data em que atinge o estado utilizável programado é julho de 2023.
A partir de 31 de dezembro de 2021, não há extensão do projeto de investimento levantado.
2. espaço aéreo de detecção remota de dados AI em tempo real processamento e sistema de análise projeto
Em 31 de dezembro de 2021, o progresso de uso dos fundos levantados do projeto de investimento levantado é de 63,71%, e a data em que atinge o estado utilizável esperado é julho de 2022. A partir de 31 de dezembro de 2021, não há extensão do projeto de investimento levantado.
3. Projeto de aplicação PIM baseado no geovis Digital Earth
Em 31 de dezembro de 2021, o progresso de uso dos fundos levantados do projeto de investimento levantado é de 39,01%, e a data em que atinge o estado utilizável esperado é julho de 2022. As principais razões para o progresso ligeiramente inferior na utilização dos fundos angariados são:
(1) Com base no plano de desenvolvimento estratégico, a empresa mudou o local de implementação do projeto de investimento levantado, e o progresso do uso dos fundos levantados desacelerou;
(2) O projeto é uma aplicação industrial baseada na terra digital geovis, que é realizada com base em certas conquistas do projeto terra digital geovis 6. Com o desenvolvimento do projeto geovis 6 terra digital, alcançou o sucesso faseado
A partir de 31 de dezembro de 2021, não há extensão do projeto de investimento levantado.
4. Projeto de construção de redes de serviços de marketing
O projeto foi concluído em julho de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o progresso na utilização dos fundos levantados do projeto de investimento levantado foi de 92,52%, os fundos levantados restantes representaram uma proporção relativamente baixa e o investimento real ficou próximo do investimento esperado. 5. Projetos de capital de giro suplementar e fundos sobre-captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de capital de giro suplementar foi usado, e o progresso de uso de fundos sobre-levantados é de 59,59%.
Em suma, o projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente da empresa não se alterou e tem sido promovido de forma constante de acordo com o plano de implementação, e não há atraso. Pertence à situação de “a direção de investimento dos fundos levantados não mudou e foi investido de acordo com o plano”. A data de resolução do conselho de administração considerando o plano de emissão de valores mobiliários é superior a 6 meses a contar da data dos fundos levantados anteriores, Cumprir com as disposições da pergunta 1 do exame e resposta da emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
2,A razão e racionalidade da mudança do assunto de implementação do projeto e localização do projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis, e se o local, equipamentos e pessoal equipados no local de implementação alterado atendem às necessidades de implementação do projeto
(I) razões e racionalidade da mudança do assunto de implementação e localização do projeto de aplicação PIM baseado no geovis Digital Earth
No dia 24 de setembro de 2020, a 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do tema e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, a proposta de utilização de recursos levantados para aumento de capital a subsidiárias integrais para implementação de projetos de investimento levantados e a proposta de abertura de conta especial para recursos levantados; A nona reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do assunto e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. As razões para mudar o assunto de implementação e localização do projeto de “Projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis” são as seguintes:
1. As necessidades do layout estratégico da empresa
De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, a fim de concentrar os recursos vantajosos da empresa, garantir a implementação eficaz de projetos de investimento com recursos levantados e melhorar a capacidade de P & D da empresa, combinado com o atual ambiente de mercado, a sede da empresa desenvolverá principalmente geovis6 terra digital, e o espaço de mapa estelar, uma subsidiária integral da empresa, será orientado principalmente para áreas especiais, governos A empresa fornece sistema terrestre de levantamento e mapeamento de primeira classe em campos especiais e serviços de digitalização de energia empresarial. Portanto, o tema da implementação do projeto de mudança do “projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis” é o espaço do mapa estelar, que está alinhado com o layout estratégico da empresa. 2. Os recursos dos clientes de energia estão concentrados no Ocidente
O PIM (gestão da integridade de dutos) no “projeto de aplicação geom baseado na terra digital geovis”, ou seja, gestão da integridade de dutos, refere-se à identificação e avaliação dos fatores de risco enfrentados em todo o ciclo de vida (projeto, construção, operação e aposentadoria) das indústrias de ativos lineares (como petróleo, gás natural, ferrovia, rodovia, energia elétrica e utilidades), e à formulação de contramedidas correspondentes. O projeto é a aplicação específica da tecnologia relacionada à terra digital geovis na indústria. Os principais clientes correspondentes são grandes grupos de energia. Os clientes de energia da empresa estão concentrados principalmente nas regiões noroeste e sudoeste, tais como Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) , Chongqing Qingyun Petroleum Engineering Technology Co., Ltd., Petrochina Company Limited(601857) engenharia construção Co., Ltd. Southwest Branch, Karamay Oil City Data Co., Ltd. Ao mudar o local de implementação para Xi’an, a empresa pode efetivamente usar recursos de clientes de alta qualidade e consolidar e melhorar a competitividade central da empresa.
3. Foi fornecida mão-de-obra suficiente
O espaço do mapa estelar recrutou um grupo de técnicos de P & D com rica experiência e habilidades profissionais na indústria de energia para fornecer 126 gerentes de projeto, engenheiros de gerenciamento de projetos, engenheiros de arquitetura de sistema, engenheiros de processamento de dados, engenheiros de desenvolvimento de software e engenheiros de teste para o “projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis”, e tem a mão de obra para implementar o projeto.
Para resumir, a empresa mudou o assunto de implementação do “projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis” de Geovis Technology Co.Ltd(688568) para Geovis Technology Co.Ltd(688568) Space Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e o local de implementação de “No. 2 Jichang East Road, área central econômica do aeroporto, distrito de Shunyi, Pequim” para “piso 9, bloco B, Huihang Plaza, seção média da estrada de Hangtuo, base nacional da indústria aeroespacial civil, Xi’an, província de Shaanxi”, Em linha com o layout estratégico da empresa, é propício para o uso eficaz de recursos locais de clientes de alta qualidade e recursos humanos, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e consolidar e melhorar ainda mais a competitividade central da empresa.
(II) se o local, o equipamento e o pessoal equipados no local de implementação alterado satisfazem as necessidades de implementação do projeto
1. Requisitos de implementação do “projeto de aplicação PIM baseado na terra digital geovis”
Procura do local: 500 metros quadrados de espaço de escritório. O endereço de construção original está localizado no local de negócios atual da empresa, ou seja, nº 2, Jichang East Road, área de núcleo econômico do aeroporto, distrito de Shunyi, Pequim, que é obtido através de leasing.
Procura de equipamentos: compra através da captação de recursos através de IPO.
Demanda de pessoal do projecto: afectação prevista
