Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022011 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Relatório sobre recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Esta recompra foi deliberada e aprovada por Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (doravante denominada “sociedade” ou “sociedade cotada”) na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração, na quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores e na primeira reunião geral extraordinária de 2022 realizada em 1º de março de 2022, A empresa decide usar seus próprios fundos ou fundos auto-levantados para comprar de volta as ações da empresa na forma de transação de licitação centralizada para posterior implementação de plano de incentivo de capital próprio, plano de propriedade de ações de funcionários ou redução de capital social.
2. O capital total desta recompra não deve ser inferior a 500 milhões de yuans, não mais de 1 bilhão de yuans, o preço de recompra não deve exceder 10 yuans / ação, e o período de recompra de ações deve ser de 12 meses a partir da data em que a assembleia geral de acionistas deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Nas condições acima referidas, de acordo com o cálculo do limite máximo do montante de recompra e do preço de recompra, espera-se que o número de acções recompradas seja de cerca de 100000000, representando cerca de 1,34% do capital social total da sociedade; De acordo com o cálculo do limite inferior do montante de recompra e do limite superior do preço de recompra, espera-se que o número de acções recompradas seja de cerca de 50000000, representando cerca de 0,67% do capital social total da empresa, estando o número específico de acções recompradas sujeito ao número real de acções recompradas no termo do período de recompra.
3. A empresa abriu uma conta especial de títulos para recompra de ações em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
4. Dicas de risco relevantes
(1) Existe o risco de o preço das ações continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra durante o período de recompra, resultando na falha ou implementação parcial do plano de recompra;
(2) Pode existir o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas devido à não deliberação e aprovação do plano de incentivo de ações ou do plano de propriedade acionária dos empregados pelos órgãos de decisão, como o conselho de administração da empresa e a assembleia geral de acionistas, e os objetos de incentivo desistam da subscrição de ações.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de recompra de ações de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras disposições relevantes, as circunstâncias específicas são as seguintes:
1,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, a fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, aumentar a confiança dos investidores, melhorar efetivamente o retorno do investimento dos acionistas da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes da empresa e espinha dorsal central, e melhorar a coesão e competitividade da equipe, Promover efetivamente o desenvolvimento de longo prazo da empresa. A empresa planeja usar seus próprios fundos ou fundos próprios para recompra de ações da empresa sob a forma de licitação centralizada. As ações da empresa recompradas destinam-se a ser utilizadas para plano de incentivo de ações, plano de propriedade de ações de funcionários ou redução do capital social.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
Esta recompra cumpre as condições especificadas no artigo 10.º das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações (SZS [2022] nº 21):
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a sociedade cotada tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da sociedade cotada deve, em princípio, atender às condições de listagem; Caso a sociedade pretenda encerrar a listagem e negociação de suas ações mediante recompra de ações, deverá cumprir as disposições pertinentes e consentimento da bolsa de valores; 5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela bolsa de valores.
III) Método e gama de preços das acções a recomprar
1. A empresa planeja recomprar através da transação de licitação centralizada de Shenzhen Securities Exchange.
2. Combinado com as condições financeiras e operacionais atuais da empresa, determina-se que o preço de recompra da empresa não exceda 10 yuan / ação, e não exceda 150% do preço médio de transação de ações nos 30 dias de negociação antes que o conselho de administração adote a resolução de recompra de ações. O preço de recompra específico deve ser autorizado pelo conselho de administração para integrar o preço das ações do mercado secundário da empresa durante a implementação da recompra. As condições financeiras e operacionais da empresa são determinadas.
Durante o período desta recompra, se a empresa implementar questões ex right e ex juros tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex right e ex juros do preço das ações.
IV) O tipo, a finalidade e a quantidade das acções a recomprar, a proporção no capital social total da sociedade e o montante total dos fundos a recomprar
1. Tipos de acções a recomprar
Ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
2. Objectivo das acções a recomprar
As ações a serem recompradas desta vez serão usadas para implementar o plano de incentivo patrimonial, plano de propriedade acionária de funcionários ou reduzir o capital social. 3. O número de ações a serem recompradas, a proporção no capital social total da empresa e o montante total de fundos a serem utilizados para recompras
O montante total desta recompra não deve ser inferior a 500 milhões de RMB e não superior a mil milhões de RMB. Se calculado de acordo com o limite máximo do montante de recompra e do preço de recompra, espera-se que o número de ações recompradas seja de cerca de 100000000 ações, representando cerca de 1,34% do capital social total da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do montante de recompra e do limite máximo do preço de recompra, espera-se que o número de acções recompradas seja de cerca de 50000000, representando cerca de 0,67% do capital social total da sociedade, estando o número específico de acções recompradas sujeito ao número efectivo de acções recompradas aquando da conclusão da recompra.
Durante o período de recompra, se a empresa implementar distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
V) Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital desta recompra de ações são os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados.
VI) Período de execução da recompra de acções
O prazo de execução desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
1. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, o plano de recompra será implementado imediatamente e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra e implementá-la de acordo com a lei.
2. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) No prazo de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório anual, relatório semestral, relatório trimestral, previsão de desempenho ou desempenho expresso da empresa listada;
(2) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou durante o processo decisório até a data da divulgação nos termos da lei;
(3) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
(VII) alterações esperadas na estrutura do capital social da empresa após a recompra
1. De acordo com o limite máximo do montante de recompra e do preço de recompra, espera-se que o número de recompras seja de cerca de 100000000 ações, representando cerca de 1,34% do capital social total da empresa. Assumindo que todas as ações recompradas são utilizadas no plano de incentivo de ações e no plano de propriedade de ações dos empregados, as mudanças na estrutura de capital social da empresa após a recompra são as seguintes:
Antes e depois da recompra de acções
Proporção da quantidade (acções) para o capital social total Proporção da quantidade (acções) para o capital social total
Ações com condições de venda limitadas 219321672429,43% 229321672430,77%
Acções sem condições de venda 525934024470,57% 515934024469,23%
Capital social total 7452556968100,00%
2. De acordo com o limite inferior do montante de recompra e o limite superior do preço de recompra, espera-se que o número de recompras seja de cerca de 50000000 ações, representando cerca de 0,67% do capital social total da empresa. Assumindo que todas as ações recompradas sejam utilizadas no plano de incentivo de ações e no plano de participação de trabalhadores, as mudanças na estrutura de capital da empresa após a recompra são as seguintes:
Antes e depois da recompra de acções
Proporção da quantidade (acções) para o capital social total Proporção da quantidade (acções) para o capital social total
Ações com condições de venda limitadas 21932672429,43% 224321672430,10%
Acções sem condições de venda 525934024470,57% 520934024469,90%
Capital social total 7452556968100,00%
(VIII) a análise da administração sobre o impacto dessa recompra de ações na operação, finanças, I&D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem da empresa, e o compromisso de todos os diretores de que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e a capacidade de operação sustentável da empresa cotada
1. O impacto desta recompra de ações no desempenho operacional, financeiro, I&D e dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2021, o total de ativos da empresa é de 402546614421 yuan, o patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 3156695799827 yuan, os ativos correntes são 989976610833 yuan, os passivos são 802370272816 yuan e o capital monetário é 304900773855 yuan (os dados acima não são auditados). O limite máximo do total de fundos de recompra é de RMB 1 bilhão, representando 2,48%, 3,17% e 10,10% do total de ativos da empresa, do patrimônio próprio atribuível aos acionistas da sociedade cotada e dos ativos correntes, respectivamente. De acordo com a operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que mesmo que a recompra seja realizada com o limite máximo de RMB 1 bilhão, não terá impacto significativo na operação, finanças, P&D e desenvolvimento futuro da empresa.
Todos os diretores prometem que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada.
2. Impacto desta recompra de ações no desenvolvimento futuro da empresa
A implementação desta recompra de ações é propícia à proteção dos interesses dos investidores, aumento da confiança dos investidores na empresa, consolidação da imagem da empresa no mercado de capitais, estabilização da equipe de talentos da empresa e impacto positivo no desenvolvimento da empresa a longo prazo.
3. Análise sobre se a recompra de ações afeta o status das sociedades cotadas
Após a conclusão desta recompra, a estrutura patrimonial da empresa não mudará significativamente, o que não fará com que a distribuição patrimonial da empresa não atenda às condições de listagem da empresa, nem mudará o status da empresa como empresa cotada.
IX) A situação dos administradores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas que atuem em concertação comprando e vendendo ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, se há explicação de negociação privilegiada e manipulação de mercado isoladamente ou conjuntamente com outras pessoas, e o plano de aumento ou diminuição de ações durante o período de recompra
Yang Bo, diretora independente da empresa, comprou pessoalmente 91000 ações das ações da empresa de 17 de novembro de 2021 a 13 de janeiro de 2022 e vendeu 83100 ações em 21 de janeiro de 2022. O comportamento acima constituiu uma transação de curto prazo e gerou um lucro total de RMB 21529.
Esta transação ilegal é um comportamento de investimento independente feito pelos parentes da Sra. Yang Bo de acordo com o julgamento do mercado secundário. A Sra. Yang Bo não tem conhecimento da transação. Antes e depois da transação, a Sra. Yang Bo não informou seus parentes sobre o funcionamento da empresa e outras informações relevantes. Seus parentes não consultaram a Sra. Yang Bo sobre a compra e venda de ações. Sua compra e venda de ações da empresa são todas operações pessoais, Não há propósito de usar negociação de curto prazo ou negociação privilegiada para buscar benefícios, e não há violação subjetiva. A Sra. Yang Bo e seus parentes perceberam profundamente a gravidade deste assunto, sinceramente se desculparam pelo impacto adverso causado pelas transações de curto prazo e entregaram todos os lucros para a empresa. Os assuntos acima foram relatados em cninfo.com em 29 de janeiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgar o anúncio sobre negociação de curto prazo e pedido de desculpas de parentes de diretores independentes (Anúncio nº: 2022001). Além das questões acima mencionadas, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas atuando em conjunto não compraram ou venderam as ações da empresa seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, nem conduziram operações privilegiadas e manipularam o mercado sozinho ou em conjunto com outros.
Atualmente, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e pessoas agindo em conjunto não têm um plano claro para aumentar ou diminuir suas participações. Se o plano de aumento ou redução de ações for implementado no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as regulamentações relevantes.
x) Disposições relevantes para a anulação ou transferência nos termos da lei após a recompra de acções, bem como disposições relevantes para prevenir a violação dos interesses dos credores
As ações recompradas desta vez serão utilizadas para o plano de incentivo à participação acionária, plano de propriedade acionária de funcionários ou redução do capital social. Se a empresa não implementar o propósito acima dentro do prazo especificado pelas leis e regulamentos relevantes após a conclusão da recompra de ações, ou as ações recompradas não forem totalmente utilizadas para a finalidade acima, a parte não utilizada será cancelada de acordo com a lei, e a empresa iniciará o procedimento de alienação separada. Se a empresa cancelar as ações recompradas, a empresa realizará oportunamente os procedimentos de tomada de decisão relevantes e notificará todos os credores de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes, de modo a proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores. (11) Regimes de autorização pertinentes
A fim de garantir o bom andamento desta recompra de ações
