Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso de fundos levantados de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como a empresa) em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos captados pelo IPO em 2017
Com a aprovação do documento zjfzz [2017] nº 1361 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 26,67 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) em 9 de agosto de 2017, com um preço de emissão de 8,78 yuan por ação e um montante total de 2341626 milhões de yuan de fundos a serem levantados. Após deduzir 340943 milhões de yuan de despesas de emissão de acordo com os regulamentos relevantes, O montante real de fundos levantados foi de 200683 milhões de yuans. Os fundos arrecadados foram pagos em agosto de 2017. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital (hyz [2017] No. 4822) dos contadores públicos certificados Huapu Tianjian. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos captados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Aprovado pela resposta à aprovação da Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (zjxk [2019] n.º 858) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o subscritor principal Haitong Securities Company Limited(600837) dará prioridade à colocação aos acionistas originais O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) adota a emissão de preços on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen para emitir publicamente 2,9 milhões de títulos corporativos conversíveis O valor facial dos títulos é de 100,00 yuan / peça, e o preço de emissão é de 100,00 yuan / peça. Em 14 de junho de 2019, a empresa realmente emitiu 2,9 milhões de obrigações corporativas conversíveis, e o montante total de fundos levantados é de RMB 29000000000. Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 569280217, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 28430719783. O capital acima em vigor foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) KYZ [2019] No. 6208 relatório de verificação de capital. A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados.
3. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2020] n.º 1031 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), a empresa emitiu 4035215800 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos em 22 de outubro de 2020, com um preço de emissão de 13,63 yuan por ação e um total de capital levantado de 54999991354 yuan, Depois de deduzir as despesas de subscrição e as despesas de recomendação das empresas de valores mobiliários, o montante total excluindo impostos é 549999914 yuan (o montante incluindo imposto é 582999908 yuan), e os fundos efetivamente levantados são 54449991440 yuan (incluindo outras despesas de emissão excluindo imposto de 94329410 yuan acumulados nesta emissão de ações). Os fundos levantados estão em vigor em 22 de outubro de 2020. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital dos contadores públicos certificados Rongcheng Yanzi [2020] 230z0224. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta pública inicial em 2017
Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a partir de 5 de setembro de 2017, a empresa havia investido 1063012 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estavam em vigor, a empresa substituiu 947714 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados de captação de fundos da empresa efetivamente investidos no projeto totalizaram 2018057 milhões de yuans, o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manipulação bancária era de 545000 yuans, o rendimento acumulado de produtos financeiros era de 1,3847 milhão de yuans e o saldo da conta especial para fundos levantados deve ser de 192300 yuans. Uma vez que todos os fundos angariados na conta de fundos angariados foram utilizados, a fim de facilitar a gestão da conta, a empresa transfere os juros totais de RMB 192300 gerados durante o depósito dos fundos angariados na conta acima para a conta de fundos próprios da empresa e cancela a conta especial para os fundos angariados.
Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Montante do item Sn
1. Montante real dos fundos angariados 2 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
2. Montante cumulativo do investimento do projeto de investimento levantado: 2018057
3. Lucro líquido de juros da conta especial para fundos angariados 54,50
4. Rendimentos de investimento provenientes da compra de produtos financeiros com recursos captados 138,47
5. Montante transferido para a conta de fundo próprio 19.23
6. Saldo da conta especial para fundos levantados (6 = 1-2 + 3 + 4-5)-
2. Utilização e saldo de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a partir de 19 de junho de 2019, a empresa investiu 871289 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados usando os fundos levantados automaticamente. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 285161200 yuans de fundos levantados efetivamente investidos no projeto, recebeu 194700 yuans de juros de depósito bancário líquidos de despesas de manuseio bancário, recebeu 664900 yuans de renda de produtos financeiros e deve haver um saldo de 5600 yuans na conta especial para fundos levantados. Como todos os fundos levantados na conta de fundos levantados foram usados, a fim de facilitar a gestão da conta, a empresa transfere os juros totais de 5600 yuans gerados durante o depósito dos fundos levantados na conta acima para a conta de fundos próprios da empresa e cancela a conta especial para os fundos levantados. Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Montante do item Sn
1. Montante real dos fundos angariados 2843072
2. Montante cumulativo do investimento de projetos de investimento levantados: 2851612
3. Lucro líquido de juros da conta especial para fundos angariados 19,47
4. Rendimentos de investimento provenientes da compra de produtos financeiros com recursos captados 66,49
5. Montante transferido para a conta de fundo próprio: 0,56
6. Saldo da conta especial para fundos levantados (6 = 1-2 + 3 + 4-5)-
3. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Antes dos fundos levantados estarem no lugar, a partir de 23 de outubro de 2020, a empresa investiu 214961 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto-levantados de 214961 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa pagou 943300 yuan de despesas de emissão no total, e os fundos levantados efetivamente investidos no projeto ascendem a 538928800 yuan.O montante líquido de juros de depósito bancário deduzido das taxas de manipulação bancária é 78400 yuan, a renda de produtos financeiros é 2977200 yuan e o saldo disponível de fundos levantados é 7683400 yuan, O saldo da conta especial para fundos levantados foi de 7,6834 milhões de yuans. Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Montante do item Sn
1. Montante real dos fundos levantados 5444999
2. Taxa de emissão paga 94,33
3. Montante cumulativo do investimento de projetos de investimento levantados: 5389288
4. Lucro líquido de juros da conta especial para fundos angariados 7.84
5. Rendimentos de investimento provenientes da compra de produtos financeiros com fundos angariados 297,72
6. Saldo da conta especial para fundos levantados (6 = 1-2-3 + 4 + 5) 768,34
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio e outras leis e regulamentos relevantes devem seguir os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados, que estipulam claramente o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados, de modo a garantir o uso padronizado dos fundos angariados em termos de sistema.
1. Depósito e gestão de fundos angariados pela oferta pública inicial em 2017
Em 5 de setembro de 2017, a empresa e Huishang Bank Co., Ltd. Hefei Taihu sub filial rodoviária, China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Jinzhai Road sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Hefei ramo de negócios, Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. Chengdong sub filial e Haitong Securities Company Limited(600837) respectivamente assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados, Contas especiais para levantar fundos são abertas nos quatro bancos acima. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório tripartido está em conformidade com os regulamentos relevantes.
Em 22 de setembro de 2017, a empresa, Tongcheng Qingyuan Water Co., Ltd., Tongcheng Zhonghuan water Co., Ltd., Xiajin Zhonghuan water Co., Ltd. e Industrial Bank Co.Ltd(601166) sub-filial do distrito do governo Hefei, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) sub-filial e Haitong Securities Company Limited(600837) sub-filial respectivamente assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos e abriu contas especiais para levantar fundos nos dois bancos acima. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de quatro partes e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório de quatro partes está em conformidade com os regulamentos relevantes.
Em 31 de maio de 2018, a empresa, Ningyang Yiyuan recuperou a reutilização de água Co., Ltd., Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub filial Ningyang e Haitong Securities Company Limited(600837) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, e abriu uma conta especial para fundos levantados em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub filial Ningyang. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de quatro partes e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório de quatro partes está em conformidade com os regulamentos relevantes. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco
