Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados
Relatório de garantia Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z0358 Rongcheng Contabilistas Públicos Certificados (parceria geral especial)
Pequim, China
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z0358 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) todos os acionistas:
Revisámos o relatório especial em anexo sobre o armazenamento anual e a utilização dos fundos angariados preparado pela gestão de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante designado Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para o relatório anual Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China É da responsabilidade do conselho de administração Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) preparar o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as disposições das diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema – formato de anúncio, Esta responsabilidade inclui garantir que o seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar de forma independente conclusões de garantia sobre o relatório acima preparado pelo conselho de administração Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) .
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial anexado sobre o depósito anual e uso de fundos levantados para Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 2021 é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes acima para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as disposições relevantes da bolsa, Ele reflete razoavelmente o depósito real e o uso de fundos levantados em Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 2021. (Esta página é a página de assinatura e selo do relatório Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) rczz [2022] No. 230z0358.)
Contadores públicos certificados Rongcheng China Contadores públicos certificados:
(sociedade geral especial) Guo Kai
Contabilista público certificado chinês:
Huo Jinfeng
Contador Público Certificado de Pequim, China:
Wang mingcan
28 de Fevereiro de 2022
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso de fundos levantados de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como a empresa) em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos captados pelo IPO em 2017
Com a aprovação do documento zjfzz [2017] nº 1361 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 26,67 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) em 9 de agosto de 2017, com um preço de emissão de 8,78 yuan por ação e um montante total de 2341626 milhões de yuan de fundos a serem levantados. Após deduzir 340943 milhões de yuan de despesas de emissão de acordo com os regulamentos relevantes, O montante real de fundos levantados foi de 200683 milhões de yuans. Os fundos arrecadados foram pagos em agosto de 2017. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital (hyz [2017] No. 4822) dos contadores públicos certificados Huapu Tianjian. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos captados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Aprovado pela resposta à aprovação da Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (zjxk [2019] n.º 858) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o subscritor principal Haitong Securities Company Limited(600837) dará prioridade à colocação aos acionistas originais O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) adota a emissão de preços on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen para emitir publicamente 2,9 milhões de títulos corporativos conversíveis O valor facial dos títulos é de 100,00 yuan / peça, e o preço de emissão é de 100,00 yuan / peça. Em 14 de junho de 2019, a empresa realmente emitiu 2,9 milhões de obrigações corporativas conversíveis, e o montante total de fundos levantados é de RMB 29000000000. Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 569280217, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 28430719783. O capital acima em vigor foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) KYZ [2019] No. 6208 relatório de verificação de capital. A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados.
3. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2020] n.º 1031 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), a empresa emitiu 4035215800 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos em 22 de outubro de 2020, com um preço de emissão de 13,63 yuan por ação e um total de capital levantado de 54999991354 yuan, Depois de deduzir as despesas de subscrição e as despesas de recomendação das empresas de valores mobiliários, o montante total excluindo impostos é 549999914 yuan (o montante incluindo imposto é 582999908 yuan), e os fundos efetivamente levantados são 54449991440 yuan (incluindo outras despesas de emissão excluindo imposto de 94329410 yuan acumulados nesta emissão de ações).
Os fundos levantados estão em vigor em 22 de outubro de 2020. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital dos contadores públicos certificados Rongcheng Yanzi [2020] 230z0224. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta pública inicial em 2017
Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a partir de 5 de setembro de 2017, a empresa havia investido 1063012 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estavam em vigor, a empresa substituiu 947714 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados de captação de fundos da empresa efetivamente investidos no projeto totalizaram 2018057 milhões de yuans, o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manipulação bancária era de 545000 yuans, o rendimento acumulado de produtos financeiros era de 1,3847 milhão de yuans e o saldo da conta especial para fundos levantados deve ser de 192300 yuans. Uma vez que todos os fundos angariados na conta de fundos angariados foram utilizados, a fim de facilitar a gestão da conta, a empresa transfere os juros totais de RMB 192300 gerados durante o depósito dos fundos angariados na conta acima para a conta de fundos próprios da empresa e cancela a conta especial para os fundos angariados.
Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Montante do item Sn
1. Montante real dos fundos angariados 2 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
2. Montante cumulativo do investimento do projeto de investimento levantado: 2018057
3. Lucro líquido de juros da conta especial para fundos angariados 54,50
4. Rendimentos de investimento provenientes da compra de produtos financeiros com recursos captados 138,47
5. Montante transferido para a conta de fundo próprio 19.23
6. Saldo da conta especial para fundos levantados (6 = 1-2 + 3 + 4-5)-
2. Utilização e saldo de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a partir de 19 de junho de 2019, a empresa investiu 871289 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados usando os fundos levantados automaticamente. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 285161200 yuans de fundos levantados efetivamente investidos no projeto, recebeu 194700 yuans de juros de depósito bancário líquidos de despesas de manuseio bancário, recebeu 664900 yuans de renda de produtos financeiros e deve haver um saldo de 5600 yuans na conta especial para fundos levantados. Como todos os fundos levantados na conta de fundos levantados foram usados, a fim de facilitar a gestão da conta, a empresa transfere os juros totais de 5600 yuans gerados durante o depósito dos fundos levantados na conta acima para a conta de fundos próprios da empresa e cancela a conta especial para os fundos levantados. Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Montante do item Sn
1. Montante real dos fundos angariados 2843072
2. Montante cumulativo do investimento de projetos de investimento levantados: 2851612
3. Lucro líquido de juros da conta especial para fundos angariados 19,47
4. Rendimentos de investimento provenientes da compra de produtos financeiros com recursos captados 66,49
5. Montante transferido para a conta de fundo próprio: 0,56
6. Saldo da conta especial para fundos levantados (6 = 1-2 + 3 + 4-5)-
3. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Antes dos fundos levantados estarem no lugar, a partir de 23 de outubro de 2020, a empresa investiu 214961 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto-levantados de 214961 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa pagou 943300 yuan de despesas de emissão no total, e os fundos levantados efetivamente investidos no projeto ascendem a 538928800 yuan.O montante líquido de juros de depósito bancário deduzido das taxas de manipulação bancária é 78400 yuan, a renda de produtos financeiros é 2977200 yuan e o saldo disponível de fundos levantados é 7683400 yuan, O saldo da conta especial para fundos levantados foi de 7,6834 milhões de yuans. Os detalhes da utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Item do número de série
