Código de títulos: 688082 abreviatura de títulos: shengmei Shanghai Anúncio No.: 2022008 shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15) e orientações de autorregulação da Bolsa de Valores de Xangai para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação n.º 1 – operação padronizada, A empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. em sua oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 2689) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 43355753 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 85,00 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 368523900500 yuan, Deduza as despesas de recomendação e subscrição do subscritor de 17383202854 yuan, e deduza outras despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de 3014845612 yuan (incluindo taxas de auditoria e taxas de verificação de 1246700000 yuan, honorários de advogados de 1090446737 yuan, despesas de divulgação de informações para esta emissão de 457547170 yuan, taxas de manipulação de emissão e taxas de produção material de 220151705 yuan), O montante líquido de fundos levantados é 348125852034 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zi10561).
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Ocorrência de conta especial para fundos angariados por projetos (RMB)
Total dos fundos angariados 368523900500
Menos: taxa de recomendação e subscrição 17383202854
Montante inicial dos fundos angariados 351140697646
Menos: outras despesas de emissão 3014845612
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 348125852034
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados (Nota 1) 67113789848
Menos: taxa de serviço 5391415
Mais: receitas de juros 190871583
Mais: despesas de emissão (pré-investidas com fundos próprios) (Nota 2) 863617392
Adicionar: despesas de emissão pendentes (Nota 3) 976295636
O saldo dos fundos angariados é de 283037455382
Nota 1: a despesa corrente de projetos de investimento de capital levantado (doravante referidos como “projetos de investimento levantados”) é de 67113789848 yuan, excluindo os fundos investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados antecipadamente. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados antecipadamente não foram transferidos. Nota 2: a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não transferiu os fundos para pagar as despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente.
Nota 3: a taxa de emissão pendente inclui imposto de selo de 87053226 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados e proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados, que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização e supervisão dos fundos angariados. Durante o período de relatório, a empresa geriu e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados não violaram as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Em novembro de 2021, em novembro de 2021, a empresa e o patrocinador serão o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano em novembro de 2021, a empresa e o corpo da empresa e o patrocinador da empresa em novembro do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning sub filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai pilot Free Trade Zone filial New Area assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados. A empresa, sua subsidiária integral Shengwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão quadrilateral sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes, e não há diferença significativa entre os principais termos do acordo e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, o acordo regulatório acima foi cumprido
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Nome do banco do depósito Número da conta bancária Valor do método de armazenamento (RMB)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai branch business department 121909929210918 depósito atual 68562444945
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Changli sub branch 36750180808738885 depósito atual 41741760844
Bank Of China Limited(601988) Shanghai Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Technology Park depósito atual
Sub-sucursal 4520822795851219970017
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Zhangjiang sub filial 0 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 0062 depósito atual 520560158
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub branch 121909929210858 atual depósito 2 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 0000
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huangpu sub filial 970800788090 Ygsoft Inc(002063) depósito atual Bceg Environmental Remediation Co.Ltd(300958) 59952
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Huaihai sub filial 121909929210202 depósito atual 30835806173
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Shibei sub filial 216420100156371 depósito atual 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning sub branch 70090122000444066 depósito atual 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Dishuihu sub filial 1001747729 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 88 depósito atual 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) 0000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Departamento de negócios da filial de Xangai 121938866210666 depósito atual 25303293
Total 283037455382
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos investidos pela empresa com fundos auto-levantados antecipadamente e pagos pelas despesas de emissão não foram transferidos.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não realizava gerenciamento de caixa em fundos levantados ociosos e investia em produtos relacionados.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementava permanentemente o capital de giro nem reembolsava empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso de recursos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas de forma oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta. Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos dos fundos angariados, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
A empresa de contabilidade acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletiram verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos arrecadados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação Disposições relevantes, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa armazenaram e usaram os fundos levantados em uma conta especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicou os interesses dos acionistas, ou usou os fundos levantados em violação dos regulamentos, O uso dos fundos levantados pelo emissor não viola as leis e regulamentos relevantes do estado sobre a lavagem de dinheiro. O patrocinador não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados da shengmei Shanghai em 2021.
É por este meio anunciado.
