Código de títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022022 obrigações Código: 123063 abreviatura de obrigações: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Comunicado sobre a assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
A resposta sobre Aprovação do registro de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) para emitir ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 325) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou que Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 58593750 ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021, com um preço de emissão de 5,12 yuan / ação e um total de capital levantado de 30000000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 947037735 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 29052962265 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela empresa de contabilidade Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão de ações para objetos específicos com procedimentos simples (xcpa Bao Zi No. zg10111) e o relatório de verificação de capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão de ações para objetos específicos com procedimentos simples (xcpa Bao Zi No. zg10112).
2,Abertura de conta especial para fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas Disposições relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e autorizada pela Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2020, A 61ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova a proposta de determinação da conta especial para os fundos angariados e autoriza a assinatura do acordo de supervisão dos fundos angariados, A empresa e a sua subsidiária integral Dayu Environmental Protection (Tianjin) Co., Ltd. (o objeto de implementação desta parte do projeto de investimento levantado, a seguir designada “Dayu Environmental Protection”) identificaram a conta bancária recém-aberta relevante como a conta especial para os fundos levantados, que é usada para o depósito, gestão e utilização dos fundos levantados através da emissão de ações para metas específicas em um procedimento simples.
3,Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
Em 21 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 61ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de determinação da conta especial para arrecadação de fundos e autoriza a assinatura do acordo de supervisão para arrecadação de fundos, e concordou em autorizar a empresa, a proteção ambiental Dayu, o patrocinador e o banco comercial a assinar o acordo de supervisão tripartida para arrecadação de recursos. Em 1 de março de 2022, a empresa e a instituição de proteção ambiental Dayu e recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referida como “Guotai Junan”), filial de Jiuquan do Banco de Lanzhou Co., Ltd., escritório de negócios do Banco de Lanzhou Co., Ltd., filial de Tianjin Wuqing do Banco Industrial Co., Ltd. O departamento de negócios da sucursal Jiuquan do Bank of Gansu Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente, como segue:
Nome da empresa conta bancária número do banco de depósito
número
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ações do grupo Lanzhou Bank Co., Ltd. 1018120011552471 centro de operação regional e filial Jiuquan de serviços abrangentes Co., Ltd.
Projeto de melhoria da capacidade de negócios Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ações do grupo Banco de Lanzhou Co., Ltd.
O tratamento de esgoto rural inteligente é estabelecido pela proteção ambiental Dayu (Tianjin) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
2. dispositivo de separação de membranas e suporte Co., Ltd. Tianjin Wuqing sub ramo 441310100100584946 projeto de produção de tubos corrugados de parede dupla
3 reabastecer capital de giro e reembolsar o banco Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ações do grupo Banco de Gansu Co., Ltd. 61012500200017805 empréstimo bancário Co., Ltd. departamento de negócios da filial de Jiuquan
4,Conteúdo principal do acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
A empresa e suas subsidiárias são referidas como “parte a”, o banco de depósito é referido como “parte B”, e a instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) é referida como “parte C”. A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela Parte A e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas para a gestão dos fundos levantados formuladas pela Parte A, Parte A, Parte B e Parte C chegaram ao seguinte acordo através de negociação:
1. A Parte A abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante denominada “conta especial”) com a Parte B. A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelos projectos de investimento angariados relevantes da Parte A e não deve ser utilizada para outros fins.
2. Ambas as partes devem cumprir as leis e regulamentos da República Popular da China sobre a administração de contas e projetos de lei, e os regulamentos administrativos da República Popular da China sobre a administração de contas e projetos de lei. Parte A deve cumprir as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A.
3. Na qualidade de patrocinador da Parte A, a Parte C designará um representante do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela Parte A, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. A Parte C desempenhará suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A, e tem o direito de exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C verificará igualmente o armazenamento dos fundos angariados na conta especial durante a inspecção in loco da Parte A. A Parte A deve gerenciar e usar adequadamente os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos e sistemas de aprovação relevantes, e estabelecer registros contábeis para a utilização de cada fundo levantado (incluindo, mas não limitado a documentos de aprovação, vouchers de transferência bancária, vouchers de contabilidade da empresa, etc.).
4. A Parte A autoriza os representantes patrocinadores designados pela Parte C, Zhang Guiyang e Xing Yongzhe, a consultar e copiar as informações da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
Quando o representante patrocinador fizer perguntas sobre a conta especial da Parte A da Parte B, deve emitir o seu próprio certificado de identidade jurídica; Os outros agentes designados pela Parte C emitirão o seu próprio certificado de identidade jurídica e carta de introdução quando solicitarem informações sobre a conta especial da Parte A da Parte B.
5. A Parte B emite uma declaração mensal à Parte A e envia uma cópia à Parte C. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
6. Se a Parte A retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial em um tempo ou no prazo de 12 meses (determinado de acordo com o princípio inferior entre 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos líquidos captados), a Parte B notificará a Parte C por fax em tempo útil e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
7. A Parte C tem o direito de alterar o representante designado do patrocinador de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará a Parte B dos documentos comprovativos pertinentes por escrito e notificará a Parte A e a Parte B das informações de contacto do representante da recomendação alterado, de acordo com os requisitos do acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
8. Se a Parte B não emitir um extrato de conta à Parte C a tempo por três vezes consecutivas ou notificar a Parte C de grandes levantamentos da conta especial, e não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte A tem o direito de rescindir unilateralmente o presente Acordo e cancelar a conta especial para os fundos levantados. A Parte A determinará separadamente a conta especial para fundos levantados o mais rápido possível e assinará um novo acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com o banco de depósito da nova conta especial para fundos levantados e a Parte C dentro de um mês a partir da data de rescisão deste acordo, e reportará à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento antes de fazer um anúncio.
9. O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais da Parte A, Parte B e Parte C ou seus representantes autorizados assinarem e afixarem os selos oficiais de suas respectivas unidades, e será inválido após o gasto de todos os fundos da conta especial e o período de supervisão da Parte C terminar.
10. Este acordo é feito em quintuplicate. Parte A, Parte B e Parte C cada um possuem uma cópia e reportam uma cópia para Shenzhen Stock Exchange e Gansu escritório regulador da CSRC. A Parte A anunciará atempadamente o conteúdo principal deste acordo após a assinatura deste acordo, de acordo com os regulamentos relevantes.
5,Documentos para referência futura
1. Acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados;
2. Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emitir relatório de verificação de capital de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (Xin Gong Shu Bao Zi No. zg10111);
3. Relatório de verificação de capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (Xin Gong Shu Bao Zi No. zg10112).
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração 2 de março de 2022
