Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (2022), o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Sino Biological Inc(301047) ações de oferta pública inicial (zjxk (2021) nº 2364) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 17 milhões de ações ordinárias (ações A) a um preço de RMB 292,92 por ação por Citic Securities Company Limited(600030) adotando emissão de preços para investidores públicos. A partir de 9 de agosto de 2021, a empresa levantou um total de 497964 milhões de yuans.Após deduzir as despesas de emissão de 2558857 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados foi 47237543 milhões de yuans.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 110c Digital China Information Service Company Ltd(000555) ) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente.
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Não aplicável.
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Em 2021, os fundos levantados pela empresa investiram diretamente 3679499 milhões de yuans (incluindo 250 milhões de yuans de capital de giro suplementar) e 1145 milhões de yuans de fluxo suplementar permanente de fundos levantados sobre, O valor não utilizado é 31991291 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados armazenados na conta especial menos a taxa líquida de manuseio de 3154200 yuans, incluindo 2861291 milhões de yuans de fundos levantados depositados na conta especial e 2913 milhões de yuans de gestão financeira). O saldo real dos fundos levantados é 31991326 milhões de yuans, ea diferença de 35000 yuans é a taxa de emissão não paga.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (2022), Em conjugação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão e utilização dos fundos angariados Sino Biological Inc(301047) (a seguir designadas “medidas de gestão”). As medidas de gestão foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 13 de junho de 2020.
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados desde agosto de 2021, estabeleceu uma conta especial para a utilização dos fundos angariados no banco e assinou o acordo de gestão da conta especial para os fundos angariados junto do banco de depósito e do patrocinador para aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir o uso especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Teste de comércio livre de Pequim 11006077701 Fuan Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(300194) 8 conta de depósito especial 2198645441 Subramo distrital 836 famílias
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Teste de comércio livre de Pequim 110060771013 Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) conta de depósito especial 121091127 Subsucursal distrital 903 famílias
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Yizhuang sub filial 0 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) 1381 conta de depósito especial 15114041505
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. Beijing Yizhuang sub filial 0 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 7563 conta de depósito especial 10044552039
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Economia e tecnologia de Pequim 3211 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 62355 conta de depósito especial 1667931
Conta de sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Economic Technology 3211 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 64192 conta de depósito especial 22511659 conta de sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Desenvolvimento económico e Tecnológico 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6147000489 conta de depósito especial 33015546 Subsucursal distrital 75082 famílias
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Shijingshan filial 10270 China Union Holdings Ltd(000036) 44557 conta de depósito especial 47273319 conta bancária
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. Beijing Branch 11010401 Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 54 conta de depósito especial 22677031 0
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing 9117007880 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 conta de depósito especial 26262955 Zhichun Road sub sucursal 46 famílias
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Taizhou Branch 523901337310118 conta de depósito especial 981516727
Total 28613255280
Entre os saldos de depósito acima, a receita de juros de 3,155 milhões de yuans foi incluída na conta especial para fundos levantados (incluindo 3,155 milhões de yuans de receita de juros em 2021), a taxa de manuseio de 0700 yuans foi deduzida (incluindo 0700 yuans de taxa de manuseio em 2021), e a taxa de emissão que não foi paga da conta especial para fundos levantados é de 35000 yuans.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Ver anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para a utilização efectiva dos fundos angariados no ano.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
O valor real do investimento do projeto investido com fundos levantados pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados é de 8283808594 yuan. O investimento específico é o seguinte:
Unidade monetária: Yuan
Nome do projeto Valor do investimento do projeto Montante de substituição de fundos auto-levantados
Projeto do centro de I & D do reagente biológico 450000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7176616374717661637
Projeto de construção de rede de marketing global 2000000 China Tianying Inc(000035) 661469573566146957
Total 650000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2838085948283808594
A taxa de emissão paga antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de 754600943 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Unidade monetária: Yuan
Montante de substituição do nome da despesa de fundos próprios investidos antecipadamente
testa
Taxa de subscrição e taxa de recomendação 188679245
Taxa de auditoria 232075472
Taxa de advogado 330188679
Taxas de emissão e outras despesas 36575473657547
Total 754600943
A empresa realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores no dia 13 de setembro de 2021, deliberando e aprovando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados que tenham sido investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos gastos de emissão, É acordado usar os fundos levantados de 9038409537 yuan para substituir o valor real do investimento de 8283808594 yuan e 754600943 yuan pagos pelas despesas de emissão do projeto de investimento inicial de oferta pública da empresa, projeto de centro de P & D de reagente biológico e projeto de construção de rede de marketing global antecipadamente com fundos auto-levantados. A substituição acima mencionada dos fundos angariados foi sujeita a verificação especial por Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre Sino Biological Inc(301047) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto angariados e despesas de emissão pagas (Grant Thornton especial Zi (2021) No. 110a015932)
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 13 de setembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos ociosos para gestão de caixa.A empresa planeja usar fundos ociosos levantados com um montante não superior a 3200 milhões de yuans para gestão de caixa, que é usado para comprar investimentos com alta segurança, boa liquidez e atender aos requisitos de preservação de capital Os produtos com prazo não superior a 12 meses, incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, gestão financeira garantida principal e variedades de recompra reversa de obrigações de tesouraria, podem ser reciclados e utilizados dentro do limite e prazo acima referidos, no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, E concorda em autorizar o gerente geral a exercer a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade e limite de capital acima mencionado. Quando o gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros adquiridos com recursos captados (unidade: RMB) é o seguinte:
Nome do banco Nome do produto Tipo de produto Data da transação Saldo da assinatura
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) econômico Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) econômico e de desenvolvimento tecnológico Zona breakeven fixo 202110-1840000000000 Zona de desenvolvimento tecnológico sub-sucursal sete dias pré-aviso
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Pequim Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Linha fixa breakeven norte 202110-13900000000000 Subfilial Shijingshan
