Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022004 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 14º Conselho de Administração Anual (doravante denominada “segunda reunião do Conselho de Administração”) sobre o depósito e utilização de fundos da empresa foi realizada em 25 de janeiro de 2021.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referida como “a empresa”) faz uma explicação especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 2624 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa foi subscrita por Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. para emitir publicamente 15092995 ações ordinárias (ações A) ao público em 24 de setembro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 20,62 yuan por ação. A partir de 27 de setembro de 2021, a empresa levantou um total de 31121755690 yuan Depois de deduzir o saldo de 2075471698 yuan de taxa de subscrição e taxa de recomendação, os fundos recebidos são 29046283992 yuan; Depois de deduzir as despesas de emissão de 1672964966 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 27373319026 yuan.
A partir de 15 de setembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. Yang Guang Co.Ltd(000608) “.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 33221060132 yuan nos projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa usa seus próprios fundos para investir RMB nos projetos de captação de fundos com antecedência antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor
20757746982 yuan; Utilizar os fundos levantados de RMB 8712869619 durante o período contabilístico de 27 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 27373319026 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 0,00.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) deliberado e adotado pela sexta sessão do segundo conselho de administração da empresa em 2020. De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados na sub-filial Zhecheng do antigo Banco Co., Ltd. e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. e filial Zhecheng de Zhongyuan Bank Co., Ltd. em 15 de setembro de 2021, Devem ser aplicados procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; O representante autorizado da recomendação pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abriu a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante da recomendação realize investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez por trimestre.
De acordo com o acordo de recomendação assinado entre a empresa e Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd., se o montante retirado pela empresa da conta de depósito de fundos levantados em um único tempo ou dentro de 12 meses atingir 50 milhões de yuans (determinado de acordo com o princípio do menor entre 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos levantados líquidos), a empresa deve notificar o representante da recomendação por escrito.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco número da conta inicial valor do depósito prazo método de armazenamento do saldo Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 41145701014005220129046283992 0.00 atual Henan Baojing New Material Technology Co., Ltd. 411457010100521010.00 0.00 total atual 29046283992 zero
Nota: o saldo da conta especial acima é o saldo da conta especial para fundos angariados a partir de 27 de setembro de 2021. A diferença entre o saldo da conta especial para fundos angariados e o montante líquido destes fundos angariados está relacionada com as despesas de emissão relevantes.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
(I) Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos angariados.
(II) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Uma vez que a proposta de oferta pública inicial do investimento líquido da empresa de 37190 RMB foi aprovada na segunda reunião da décima sessão do conselho de administração e o valor efetivo da oferta pública inicial da empresa foi aprovado na segunda reunião da sétima sessão do conselho de administração, Menos de 54949140000 yuan de fundos a serem investidos divulgados no prospecto de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) oferta pública inicial e listagem na GEM. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e garantir o desenvolvimento suave de projetos de investimento levantados, a empresa ajustou o montante de fundos levantados para projetos de investimento levantados de acordo com as prioridades e condições reais de projetos de investimento levantados, A lacuna será resolvida pela empresa através de empréstimos bancários e outros fundos próprios.
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento dos fundos angariados antes do ajustamento montante do investimento proposto dos fundos angariados após ajustamento montante do investimento
1. projeto de construção de Baojing novo material industrial diamante e diamante sintético planta química inteligente 515999151599912737332
2 Projecto de construção de centros de I & D 454923454923 – 3 capital de giro suplementar 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 – Total 591491459149142737332
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
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Utilização de fundos angariados
Preparado por: erro! Fonte de referência não encontrada.
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2737332 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2737332
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relatório – antes dos fundos angariados estarem em vigor, a empresa utilizará primeiro os seus próprios fundos
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido na construção de projetos de investimento angariados, com um investimento total de 2075775
Milhões de yuans, aprovado pelo segundo diretor da empresa em 28 de setembro de 2021
O montante total acumulado de fundos levantados foi aprovado na 10ª reunião do conselho de administração para levantar 186704900 yuan
Yuan substitui os fundos próprios investidos antecipadamente. Fundos angariados em vigor
Proporção acumulada do total de fundos angariados com finalidades alteradas – os fundos angariados utilizados posteriormente são de RMB 871287 milhões, que serão investidos em 2021
2737332 milhões de yuans de fundos levantados foram usados para a construção de projetos investidos com fundos levantados
O montante total de fundos levantados usados é 273733200 yuan.
Se os fundos angariados foram investidos após ajustamento. O investimento no ano em curso acumulou-se a partir do final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram a realização esperada para o ano em curso. Se os projetos de investimento e fundos sobre angariados atingiram o compromisso de viabilidade do projeto (incluindo o montante total do investimento prometido) (1) o montante é calculado como o montante do investimento progredido (%) (3) Determinar se há alguma mudança importante nos benefícios esperados do status disponível (2) = (2) / (1) data de status
