Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação para Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referida como “ações de poder” ou “empresa”) para emitir ações pela primeira vez e listar no empreendedorismo, de acordo com as medidas para a Administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e as diretrizes para a recomendação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, o depósito e uso real de fundos levantados da empresa em 2021 foram verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 2624 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa foi subscrita por Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. para emitir publicamente 15092995 ações ordinárias (ações A) ao público em 24 de setembro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 20,62 yuan por ação. A partir de 27 de setembro de 2021, a empresa levantou um total de 31121755690 yuan Depois de deduzir o saldo de 2075471698 yuan de taxa de subscrição e taxa de recomendação, os fundos recebidos são 29046283992 yuan; Depois de deduzir as despesas de emissão de 1672964966 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 27373319026 yuan.
A partir de 15 de setembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por contadores públicos certificados Dahua com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. Yang Guang Co.Ltd(000608) “.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 27383361901 yuan nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 18670492282 yuan nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam no lugar; Utilizar os fundos levantados de RMB 8712869619 durante o período contabilístico de 30 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 8712869619 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 0,00.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) deliberado e adotado pela sexta sessão do segundo conselho de administração da empresa em 2020.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades de negócios da empresa, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados em Zhecheng sub-filial de Zhongyuan Bank Co., Ltd. e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. e Zhecheng sub-filial de Zhongyuan Bank Co., Ltd. em 15 de setembro de 2021, Devem ser aplicados procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco número da conta valor inicial do depósito data de vencimento método de armazenamento do saldo Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) estoque 41145701014005220129046283992 0.00 atual
sociedade limitada
Henan Baojing nova tecnologia de materiais 411457010100521010.00 0.00 atual
sociedade limitada
Total 29046283992 0,00
Nota: o saldo da conta especial acima é o saldo da conta especial para fundos angariados a partir de 27 de setembro de 2021. A diferença entre o saldo da conta especial para fundos angariados e o montante líquido dos fundos angariados desta vez é as despesas de emissão e juros de fundos angariados que não foram pagos e substituídos pela empresa.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos angariados.
(II) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Após a deliberação e aprovação da 10ª reunião do segundo conselho de administração e da 7ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa e os pareceres independentes explicitamente acordados pelos diretores independentes, a proposta de ajustar o montante de fundos a ser investido em alguns projetos de investimento levantados foi adotada. Uma vez que o montante líquido real de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa de ações foi 27373319026 yuan, Menos de 54949140000 yuan de fundos a serem investidos divulgados no prospecto de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) oferta pública inicial e listagem na GEM. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e garantir o desenvolvimento suave de projetos de investimento levantados, a empresa ajustou o montante de fundos levantados para projetos de investimento levantados de acordo com as prioridades e condições reais de projetos de investimento levantados, A lacuna será resolvida pela empresa através de empréstimos bancários e outros fundos livres.
Unidade: 10000 yuan
Investimento proposto de fundos angariados antes do ajustamento Número de série do investimento proposto de fundos angariados após ajustamento Nome do projecto montante total do investimento
Baojing novos materiais de diamante industrial e liga de diamante
Projeto de construção inteligente da planta química do diamante de Chengdu 515999151599912737332
2 Projecto de construção do centro de I & D 454923454923-
3. Capital de giro suplementar 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000-
Total 59149142737332
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados este ano.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
6,Observações finais da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos levantados de ações de poder em 2021 geralmente cumprem as disposições dos documentos regulamentares, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Os fundos angariados foram armazenados numa conta especial e utilizados para um fim especial, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, não havendo caso de os fundos angariados serem ocupados pelos accionistas controladores e pelos controladores efectivos, não havendo caso de reabastecimento do capital de giro, substituição do pré-investimento, alteração do local de execução, etc., sem cumprimento dos procedimentos de revisão, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres especiais de verificação de Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados da Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. em 2021) representante da recomendação:
Luo Lingwen, Guo Jia
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. anexo tabela 1:
Utilização de fundos angariados
O montante total de fundos angariados é de 2737332. O montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2738336. De 2019 a Setembro de 2021, A empresa investiu na construção de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados, com um investimento total de 186704900 yuan, No dia 28 de setembro de 2021, o montante total de recursos captados alterou-se durante o período de relato do segundo conselho de administração – aprovado pela 10ª reunião do conselho de administração para angariar recursos para permitir à empresa realizar O fundo auto-levantado de 186704900 yuan investido no projeto foi substituído pelo fundo levantado de 186704900 yuan. Em 2021, 871287 milhões de yuans de fundos levantados foram usados para a construção de projetos investidos com fundos levantados, O montante total de fundos levantados usados acima é 2738336 milhões de yuans, e o montante total de fundos levantados com finalidades alteradas foi acumulado-
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os fundos levantados foram investidos após ajuste. O investimento no ano corrente é acumulado até o final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram a realização esperada para o ano atual. Se os projetos de investimento atingiram os compromissos de viabilidade do projeto
