Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, O conselho de administração da Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1645) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de agosto de 2020, A empresa é patrocinada por Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd., o subscritor principal, para emitir 3333334 RMB ações ordinárias (ações A) ao preço de 30,72 yuan / ação, combinando inquérito offline e colocação com subscrição de fundos on-line e preços. O capital total levantado é 1024 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 48 yuan. O capital levantado após deduzir 7680000154 yuan de subscrição Comissão (excluindo impostos) é 94720001894 yuan, Foi depositado por Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. na conta da sua empresa 33704010010324579 em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Science and technology sub branch em 18 de agosto de 2020. Além disso, após deduzir a taxa de auditoria, taxa de advogado, divulgação de informações e outras despesas de emissão totalizando 1744696482 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 92775305412 yuan. Os fundos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi (2020) No. 6796” foi emitido.
(II) montante de utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa era de 37438708906 yuan, e o montante de fundos levantados em 2021 era de 9862994982 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor total do investimento de fundos levantados é de 30887165296 yuan, dos quais: (1) o valor do investimento de projetos de investimento levantados é 1473165296 yuan; (2) Capital de giro suplementar de 8000000000 yuan; (3) O capital levantado sobre complementará permanentemente o capital de giro de 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan. Além disso, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 26500000000 yuan. Os inputs específicos são os seguintes:
Unidade: RMB
Sequência em que:
Montante total do capital de giro suplementar temporário (incluindo substituição) investido na fase inicial do actual projecto de investimento angariado
I. Montante líquido dos fundos angariados 92775305412 —
II. Utilização de fundos angariados 5738716529698629949822102417031426500000000
Incluindo: 1. novo projeto de armazém automático 763170667435820118004049694874-
2. Hefei base logística inteligente fase I
Projecto de construção 26099458622628098318281847544019000000000
3. projeto do centro de P & D de Shenzhen 7500000000 — 7500000000
4. Capital de giro suplementar 8000000000 – 8000000000-
5. Sobre fundos levantados 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 – 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0-
III. Retirada do saldo —-
IV. proveitos de juros (incluindo proveitos financeiros) 2052853073 —
V. Despesas com comissões de tratamento 2284283 —
Vi. saldo dos fundos angariados não utilizados 37438708906 —
Incluindo: Depósito estruturado bancário 2720000000 —
Certificado bancário de depósito —
Depósito bancário de 7 dias 563979568 —
Depósito a pedido bancário 9674729338 —
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistas em 2022) A empresa adotou um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados.
Após deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a empresa, o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como ” Orient Securities Company Limited(600958) “) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Science and Technology sub Branch (doravante referido como ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) “), China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Branch (doravante referido como ” China Construction Bank Corporation(601939) ) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Suzhou (doravante referida como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) “) assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados; A empresa, sua subsidiária integral Anhui Haichen global insurance Logistics Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui global insurance”), Orient Securities Company Limited(600958) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hefei Shushan District sub-sucursal (doravante referida como ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) “) assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa, sua subsidiária integral Shenzhen qianhaichen Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen Haichen”), Orient Securities Company Limited(600958) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
De acordo com o acordo de supervisão tripartida supramencionado sobre fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados, a empresa abriu contas especiais relevantes para fundos angariados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Construction Bank Corporation(601939) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) respectivamente, e o montante de abertura e armazenamento das contas especiais relevantes para fundos angariados são os seguintes:
Unidade: RMB
No. nome de abertura da conta conta de abertura do nome do banco No. montante do depósito de fundos levantados
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. tem 32250199763 novos armazéns automatizados construídos pela China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
1 Company Limited Suzhou Branch projeto 129000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
A logística abrangente de Anhui Haichen tem Agricultural Bank Of China Limited(601288) 12082 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Hefei base logística inteligente
Fase I projeto de construção de Hefei Shushan District sub filial de 2 Co., Ltd. 2585708 China Vanke Co.Ltd(000002) 0581
Shenzhen qianhaichen supply chain Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen 33704010010 Shenzhen R & D Center Project
3 Management Co., Ltd. Shenzhen Ciência e tecnologia sub branch item 1482923 China Vanke Co.Ltd(000002) 59201
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. tem China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Su 55190382061 para complementar o capital de giro
4 filial estatal da sociedade limitada 1200000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 03
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. tem Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen 33704010010 sobre fundos levantados
5 sociedade limitada Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo 271889954120328872
Total — 92775305412
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados em cada conta bancária são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome do banco onde os fundos levantados são depositados e observações sobre o valor da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou 5299145692 depósito de demanda bancária
Zona de Demonstração da Integração do Delta do Rio Yangtze Ramo 322501997636 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 23
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hefei chuang2,82
