Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. sobre
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) opiniões de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação para oferta pública inicial e listagem de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como ” Hichain Logistics Co.Ltd(300873) ” ou “empresa”) em 2020, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem Disposições relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM verificaram o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) oferta pública inicial (IPO) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de agosto de 2020, a empresa emitiu publicamente 3333334 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 30,72 yuan / ação, levantando um total de 1024 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 48 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 92775305412 yuan. Os fundos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi (2020) No. 6796” foi emitido.
(II) montante de utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa era de 37438708906 yuan, e o montante de fundos levantados em 2021 era de 9862994982 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o investimento acumulado total de fundos levantados é de 30887165296 yuan, dos quais: (1) o investimento de projetos de investimento levantados é de 1473165296 yuan; (2) Capital de giro suplementar de 8000000000 yuan; (3) O capital levantado sobre complementará permanentemente o capital de giro de 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan. Além disso, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 26500000000 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número do montante da rubrica, incluindo:
Até ao final de 2020, o período atual de projetos de investimento levantados complementará temporariamente os atuais fundos de investimento de projetos de investimento levantados
(incluindo substituição)
I. Montante líquido dos fundos angariados 92775305412 —
II. Utilização de fundos angariados 5738716529698629949822102417031426500000000
Incluindo: 1. Novo armazém automático 763170667435820118004049694874
projecto
2. Hefei logística inteligente 26099458622628098318281847544019000000000 base fase I projeto de construção
3. 7500000000 projeto de Shenzhen R & D Center —
4. Capital de giro suplementar 8000000000 – 8000000000-
5. Sobre fundos levantados 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 – 815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0-
III. Retirada do saldo —-
IV. proveitos de juros 2052853073 —
V. Despesas com comissões de tratamento 2284283 —
Vi. saldo dos fundos angariados não utilizados 37438708906
Um…
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições relevantes das directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, as directrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 2 – funcionamento normalizado das empresas cotadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão da empresa para os fundos angariados, A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador, juntamente com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo (doravante referido como ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) ), China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Branch (doravante referido como” China Construction Bank Corporation(601939) ) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Suzhou (doravante referida como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) “) assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados; A empresa, a subsidiária integral Anhui Haichen abrangente seguro Logistics Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui abrangente seguro”), o patrocinador e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hefei Shushan District sub sucursal (doravante referida como ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) “) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa, sua subsidiária integral Shenzhen qianhaichen Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen Haichen”), o patrocinador e Industrial Bank Co.Ltd(601166) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
De acordo com o acordo de supervisão tripartida supramencionado sobre fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados, a empresa abriu contas especiais relevantes para fundos angariados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Construction Bank Corporation(601939) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) respectivamente, e o montante de abertura e armazenamento das contas especiais relevantes para fundos angariados são os seguintes:
Unidade: Yuan
No. nome de abertura da conta conta de abertura do nome do banco No. montante do depósito de fundos levantados
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. China Co., Ltd. 3225019976 novo armazém automático
Projeto 1290000 China Union Holdings Ltd(000036) Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 23 do armazém da filial da empresa limitada de Suzhou
Anhui Haichen logística abrangente China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
1208230104 construção da fase de base I
2 Co., Ltd. Hefei Shushan District sub filial 25857080 China Vanke Co.Ltd(000002) 0581 projeto
Shenzhen qianhaichen fonte Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3370401001 Shenzhen R & D Center
3 Chain Management Co., Ltd. Shenzhen Ciência e tecnologia sub-ramo projeto 14829230 China Vanke Co.Ltd(000002) 59201
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 5519038206 capital de giro suplementar
4 Co., Ltd. Suzhou Branch 120000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0603
Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3370401001 sobre fundos levantados
Shenzhen Ciência e tecnologia sub ramo 2718899541200328872
Total — 92775305412
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados em contas bancárias são os seguintes:
Unidade: Yuan
Nome do banco onde os fundos levantados são depositados e observações sobre o valor da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) Su 5299145692 depósito bancário
Integração do triângulo do governador Zona de Demonstração Ramo 32250199 76360000 2523
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hefei 282533657 depósito bancário de demanda
Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) yuan sub branch 12082301 04 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) 1
33704010 01 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 0110796581 depósito bancário
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch 417090000 banco 7-day call deposit technology sub branch 33704010 02001729 48
33704010 02001830 767500000000 depósitos estruturados bancários
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 4071434392
