Código dos títulos: Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) abreviatura dos títulos: Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) Anúncio n.o: 2022018 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837)
Anúncio sobre a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes para fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) (doravante referida como a “empresa”) recebeu a resposta sobre a aprovação Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] No. 2500) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) em 30 de julho de 2021, aprovando a oferta não pública da empresa de não mais de 206 milhões de novas ações.
O número real de ações emitidas desta vez é de 20 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, o preço de emissão por ação é de 3,88 yuan e o montante total de fundos levantados é de 79928000000 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de 1527147170 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) e outras despesas de emissão de 62830189 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados nesta oferta não pública de ações é de 78338022641 yuan. Os recursos levantados acima mencionados foram remetidos para a conta especial de recursos levantados da empresa em 20 de agosto de 2021, e verificados pela sigma Certified Public Accountants (sociedade geral especial). O relatório de verificação de capital (xihyyz (2021) nº 0041) foi emitido em 20 de agosto de 2021.
Em 3 de setembro de 2021, a empresa e o patrocinador Western Securities Co.Ltd(002673) assinaram o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Filial Baoji, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Filial Baoji e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Filial Baoji, respectivamente, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório.
2,Assinatura de acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados
Baoji Machine Tool Group Co., Ltd. (doravante referida como “Baoji Machine Tool”), uma subsidiária holding da empresa, é um dos projetos levantados e investidos pela empresa.
A empresa realizou a 8ª reunião do 8º Conselho de Administração em 28 de janeiro de 2022, deliberando e aprovando a proposta de utilização dos fundos levantados para aumentar o capital para Baoji Machine Tool Group Co., Ltd., uma subsidiária holding, e a proposta de abertura de uma conta especial para fundos levantados, Está acordado que a empresa usará o fundo levantado de 150 milhões de yuans para aumentar o capital da máquina ferramenta Baoji para implementar o projeto de investimento levantado (Anúncio nº: 2022002).
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa remitiu 50 milhões de yuans de fundos levantados da conta especial para fundos levantados no departamento de negócios de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Baoji para a conta especial para fundos levantados aberta pela Baoji Machine Tool em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Baoji.
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos angariados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Baoji, máquina-ferramenta Baoji, Western Securities Co.Ltd(002673) filial Baoji, e Western Securities Co.Ltd(002673) .
3,Conteúdo principal do acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados
Parte A: Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) (doravante referida como “parte a”)
Parte B: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Ramo Baoji (doravante referido como “Parte B”)
Parte C: Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referida como “Parte C”)
Parte D: Baoji Machine Tool Group Co., Ltd. (doravante referida como “Parte D”)
1. A Parte D abriu uma conta especial para os fundos angariados (a seguir designada “conta especial”) com o número de conta 4401007880 China Vanke Co.Ltd(000002) 488. Esta conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados do “projecto de melhoramento da capacidade industrial de máquinas-ferramenta CNC de ponta e transformação digital de instalações químicas” executado pela Parte A à Parte D sob a forma de aumento de capital, e não deve ser utilizada para outros fins. Os depósitos a prazo da Parte D não serão convertidos em certificados de depósito para penhor.
2. Parte A, Parte B e Parte D devem cumprir conjuntamente a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação, as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3. Na qualidade de patrocinador da Parte A, a Parte C designará um representante do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela Parte D, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. A Parte C desempenhará suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A, e tem o direito de exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito. A Parte B e a Parte D cooperarão com a investigação e inquérito da Parte C. Durante a investigação in loco da Parte D, a Parte C verificará simultaneamente o armazenamento dos fundos angariados na conta especial.
4. O Partido D autoriza Wang Keyu e Zhang Liang, os representantes patrocinadores designados pelo Partido C, a consultar e copiar os materiais da conta especial do Partido D a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
O certificado de identidade jurídica do promotor é emitido pelo representante do promotor junto da Parte B; Os outros agentes designados pela Parte C emitirão o seu próprio certificado de identidade jurídica e carta de introdução quando solicitarem informações sobre a conta especial da Parte D da Parte B.
5. A Parte B emite mensalmente um extracto de conta à Parte D (antes do dia 10 de cada mês) e envia uma cópia à Parte A e à Parte C. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
6. Se a Parte D retirar mais de 30 milhões de yuans da conta especial de uma só vez ou no prazo de 12 meses, a Parte B notificará atempadamente a Parte A e a Parte C por fax e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
7. A Parte C tem o direito de alterar o representante designado do patrocinador de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará por escrito as Partes A, B e D dos documentos comprovativos pertinentes e notificará por escrito as Partes A, B e D das informações de contacto do representante da recomendação alterado, em conformidade com os requisitos do presente acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
8. Se a Parte B não emitir um extrato de conta à Parte A, Parte C e Parte D em tempo útil por três vezes consecutivas ou notificar a Parte A, Parte C e Parte D da grande retirada da conta especial, e não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte D tem o direito de rescindir unilateralmente o presente Acordo e cancelar a conta especial para os fundos levantados. Durante o período de supervisão, se a conta especial for limitada ou perdida devido ao congelamento, dedução ou outras razões não imputáveis à Parte B pela autoridade competente, a Parte B não será responsável.
9. O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais das Partes A, B, C e D ou seus representantes autorizados assinarem e afixarem os selos oficiais de suas respectivas unidades até que todos os fundos da conta especial sejam gastos.
4,Documentos para referência futura
Acordo de supervisão a quatro partes sobre fundos angariados
É por este meio anunciado.
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837)
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
